A situação das ondas no gráfico horário permanece bullish, apesar da queda registrada nas últimas duas semanas. A última onda de alta concluída rompeu acima do pico anterior, enquanto a nova onda de baixa ainda não rompeu abaixo da mínima anterior. Os acontecimentos geopolíticos permanecem consistentemente negativos: as negociações entre o Irã e os Estados Unidos não estão ocorrendo, e o bloqueio do Estreito de Ormuz continua em vigor. No entanto, a postura do FOMC é atualmente mais importante para o dólar, e permanece altamente contraditória.
O cenário fundamental na quarta-feira não permitiu que os ursos continuassem seu avanço constante. O único relatório do dia, o relatório de emprego do setor privado da ADP, apresentou um resultado fraco. O número de novos empregados aumentou em apenas 38.000 em agosto. O que representam 38.000 para um país com uma população de 350 milhões? Os traders também esperavam relativamente pouco — apenas 50.000 novos empregos —, mas mesmo essa modesta previsão não foi alcançada. Assim, os ursos foram obrigados a recuar na segunda metade do dia.
Na primeira metade da semana, eles conseguiram ignorar os dados econômicos pouco favoráveis dos Estados Unidos, mas, quanto mais a sexta-feira se aproxima, maiores são os riscos. Vale lembrar que todos os relatórios mais recentes de Nonfarm Payrolls ficaram abaixo das expectativas do mercado, incluindo o relatório anual. Portanto, há uma alta probabilidade de vermos novamente um resultado fraco na sexta-feira. Nesse caso, minhas dúvidas sobre um aperto da política monetária do FOMC em setembro aumentarão ainda mais, enquanto o sentimento hawkish do mercado diminuirá de qualquer forma. Para o dólar, que apenas começou a se fortalecer, isso poderá se tornar um grande problema.
No gráfico de 4 horas, o par continua em queda e consolidou-se abaixo do canal de tendência ascendente. Uma nova recuperação a partir do nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,1588, aumentou as perspectivas de uma alta moderada do euro. Uma consolidação abaixo de 1,1588 permitiria a retomada da queda em direção ao próximo nível de retração, de 38,2%, em 1,1526. No momento, não há divergências se formando em nenhum dos indicadores.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de divulgação dos dados, os traders profissionais abriram 2.678 posições compradas e encerraram 20.058 posições vendidas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a ampla vantagem dos touros desapareceu devido à guerra no Irã, enquanto, nas últimas vinte e duas semanas, a situação se tornou mais equilibrada em meio ao aparente cessar-fogo e às expectativas do mercado de que a guerra chegaria ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 198 mil, enquanto o número de posições vendidas chega a 235 mil. Os ursos continuam na liderança, mas sua vantagem está diminuindo rapidamente.
De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando considerável interesse pelo euro. É claro que acontecimentos de diversas naturezas ao redor do mundo, que têm sido abundantes nos últimos anos, afetam o sentimento dos investidores. Em particular, o mercado acompanha de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra parece chegar ao fim e depois recomeça. No entanto, a geopolítica já não determina, por si só, o destino do dólar.
Calendário de notícias para os Estados Unidos e a União Europeia:
Alemanha – Índice de Atividade Empresarial no Setor de Serviços (07:55 UTC).União Europeia – Índice de Atividade Empresarial no Setor de Serviços (08:00 UTC).Estados Unidos – Variação no número de pedidos iniciais de seguro-desemprego (12:30 UTC).Estados Unidos – Índice ISM de Atividade Empresarial no Setor de Serviços (14:00 UTC).O calendário econômico de 3 de setembro contém quatro itens, dos quais posso destacar apenas o índice ISM. O cenário econômico pode influenciar o sentimento do mercado na quinta-feira, durante a segunda metade do dia.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:
As posições compradas no par podem ser consideradas hoje após um fechamento acima de 1,1620 no gráfico horário, com alvo em 1,1700. As posições vendidas foram possíveis após uma recuperação a partir de 1,1700 no gráfico horário, com alvo em 1,1620. No entanto, o nível-alvo não foi atingido. Novas posições vendidas podem ser consideradas após uma recuperação a partir de 1,1620, com alvo em 1,1551.
As grades de níveis de Fibonacci são traçadas de 1,1620–1,1325 no gráfico horário e de 1,1849–1,1325 no gráfico de 4 horas.