Na sexta-feira, o par EUR/USD fez mais uma tentativa de continuar sua queda, mas, ao final do dia, os compradores recuperaram parte das perspectivas de um movimento corretivo. Um rebote das cotações hoje a partir do nível de Fibonacci de 61,8% em 1,1473 favoreceria o euro e poderia levar a alguma alta em direção ao nível corretivo de 50,0% em 1,1519. A consolidação do par abaixo de 1,1473 favoreceria o dólar americano e a continuidade da queda em direção ao nível corretivo de 76,4% em 1,1416.
A configuração das ondas no gráfico de 1 hora mudou para baixista. A última onda de alta concluída não conseguiu romper a máxima anterior, enquanto a última onda de baixa rompeu a mínima anterior. A geopolítica continua consistentemente negativa e tem grandes chances de se agravar em um futuro próximo. O mercado está precificando várias etapas de aperto da política monetária pelo FOMC até o fim do ano. Esses dois fatores trouxeram os vendedores de volta ao mercado.
O cenário informativo de sexta-feira mais uma vez permitiu que os vendedores fizessem uma pausa. O cenário econômico naquele dia foi relativamente fraco, mas os traders também deram pouca atenção a ele. A reunião do FOMC já havia ocorrido, portanto, havia pouco mais em que basear as operações. O relatório de produção industrial dos EUA não teve impacto sobre o sentimento dos traders. O resultado ficou ligeiramente abaixo das expectativas, mas o mercado atualmente está concentrado em eventos completamente diferentes. Os vendedores continuam controlando o mercado devido à política monetária mais restritiva do Fed. Os compradores não conseguem encontrar um fundo a partir do qual possam iniciar uma recuperação. Assim, no momento, o máximo que o euro pode esperar é um movimento corretivo.
É claro que os vendedores não são onipotentes, mas, durante os últimos dois dias de calmaria no fluxo de informações, não observei nenhuma disposição para iniciar uma contraofensiva. Hoje, segunda-feira, não há um fluxo de informações significativo, portanto, a atividade dos traders poderá ser baixa. Não espero que o par EUR/USD se afaste muito de 1,1473 hoje.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou abaixo do nível corretivo de 38,2% em 1,1526 e continua recuando em direção ao próximo nível de Fibonacci, de 23,6% em 1,1449. Um rebote das cotações a partir de 1,1449 permitiria uma reversão em favor do euro e alguma alta em direção a 1,1526. A consolidação do par abaixo de 1,1449 aumentaria a probabilidade de uma nova queda em direção ao próximo nível de correção, de 0,0% em 1,1325. No momento, não são observadas novas divergências em nenhum dos indicadores.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):Durante a última semana de referência, os traders profissionais encerraram 4.968 posições compradas e abriram 12.723 posições vendidas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a vantagem esmagadora dos compradores desapareceu devido à guerra no Irã, enquanto, nas últimas 24 semanas, o cenário se tornou mais equilibrado em meio às expectativas do mercado de que o conflito chegue ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 198 mil, enquanto o número de posições vendidas é de 241 mil. Os vendedores continuam na liderança, mas sua vantagem está diminuindo.
De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes continuam demonstrando forte interesse pelo euro. É claro que acontecimentos de diversos tipos ao redor do mundo, que têm sido abundantes nos últimos anos, influenciam o sentimento dos investidores. Em particular, o mercado acompanha de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra parece terminar e depois recomeça. No entanto, a geopolítica já não determina, por si só, o destino do dólar.
Calendário de notícias dos Estados Unidos e da União Europeia:No dia 21 de setembro, o calendário econômico não apresenta eventos dignos de nota. O cenário econômico não terá influência sobre o ânimo do mercado nesta segunda-feira.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:É possível comprar o par hoje, após uma recuperação a partir de 1,1473 no gráfico horário, com alvos em 1,1519 e 1,1564. Novas posições de venda são possíveis após uma consolidação abaixo de 1,1473, com um alvo em 1,1416.
As grades de Fibonacci estão traçadas de 1,1325 a 1,1712 no gráfico horário e de 1,1849 a 1,1325 no gráfico de 4 horas.