Na segunda-feira, o par EUR/USD reverteu a tendência em favor do dólar americano, e o par continuou a cair na terça e na quarta-feira em direção ao nível de suporte de 1,1081–1,1086. Uma recuperação a partir dessa zona favoreceria o euro e permitiria uma recuperação modesta. No entanto, atualmente é extremamente difícil identificar o que poderia resgatar o euro de sua queda contínua. Um fechamento abaixo do nível de 1,1081–1,1086 aumentaria a probabilidade de uma queda adicional em direção ao nível de Fibonacci de 200,0%, em 1,0939.
A estrutura de ondas no gráfico de uma hora continua baixista. A última onda de alta concluída não conseguiu romper a mínima anterior, enquanto a nova onda de baixa também ainda não rompeu esse nível. Após a reunião do FOMC em setembro, os traders esperam pelo menos mais um movimento de aperto monetário até o fim do ano e outro no ano que vem. Esse fator continua dando suporte significativo ao dólar americano, enquanto os demais fatores têm desempenhado, até agora, um papel secundário. Os vendedores continuam firmemente no controle do mercado, o que também ajuda o dólar a manter sua força.
As notícias de quarta-feira se concentraram inteiramente na reunião do Fed, mas até mesmo esse evento poderia ter provocado uma nova onda de pressão vendedora. Como esperado, o banco central americano manteve a política monetária inalterada, embora dois membros do FOMC tenham votado a favor de um aperto monetário. Ainda assim, as negociações do dia não resultaram em uma queda clara do dólar nem em uma mudança significativa na taxa de câmbio EUR/USD.
Dentro de algumas horas, o BCE anunciará sua decisão de política monetária, seguida, meia hora depois, por uma coletiva de imprensa com Christine Lagarde. Esses eventos afetarão o euro e levarão os traders comprados a agir, em vez de permanecerem à margem? Na minha opinião, não. Assim como o Fed, não se espera que o BCE aperte a política monetária em outubro, mas a instituição precisa manter uma postura hawkish, já que a inflação está subindo. Assim como ocorre com o Fed, o mercado espera uma alta dos juros em dezembro. Portanto, não se espera uma mudança significativa no sentimento dos traders após a reunião do BCE.
No gráfico de quatro horas, o movimento do par passou a favorecer o dólar americano após o indicador CCI formar uma divergência baixista. Um novo movimento de queda começou em direção ao nível de retração de Fibonacci de 161,8%, em 1,1088. Hoje, não há novas divergências em formação visíveis em nenhum dos indicadores. Um repique a partir do nível de Fibonacci de 161,8%, em 1,1088, permitiria aos traders esperar uma recuperação moderada em direção ao nível de retração de 127,2%, em 1,1221.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de referência, os traders profissionais abriram 3.492 posições compradas e 443 posições vendidas. O número total de posições compradas mantidas pelos especuladores está atualmente em 226 mil, enquanto as posições vendidas somam 361 mil. Os vendedores continuam no controle, e o euro segue sendo vendido com mais frequência do que comprado. Essa tendência pode ser atribuída à complexa situação geopolítica no Oriente Médio e à determinação de Kevin Warsh em reduzir a inflação. O mercado continua acreditando que a inflação será levada à meta de 2% por todos os meios disponíveis.
De modo geral, os principais participantes do mercado continuam demonstrando interesse considerável no euro no longo prazo. Acontecimentos globais de diversas naturezas, abundantes nos últimos anos, inevitavelmente influenciam o sentimento dos investidores e pressionam as moedas mais sensíveis ao risco. Além disso, 2026 poderá estabelecer um recorde no número de eventos que não poderiam ter sido previstos antecipadamente. Portanto, os traders têm poucas alternativas além de se adaptar às condições à medida que elas mudam.
Calendário econômico dos Estados Unidos e da União Europeia:
Estados Unidos – Crescimento do PIB no terceiro trimestre (12:30 UTC).Estados Unidos – Índice de preços PCE subjacente (12:30 UTC).Estados Unidos – Renda e gastos pessoais (12:30 UTC).Estados Unidos – Variação nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego (12:30 UTC).União Europeia – Decisão do BCE sobre as taxas de juros (13:15 UTC).União Europeia – Coletiva de imprensa com Christine Lagarde (13:45 UTC).O calendário econômico de 29 de outubro contém seis divulgações, sendo a reunião do BCE e o relatório do PIB dos EUA os eventos mais importantes. Os dados econômicos e os anúncios de política monetária poderão ter um impacto significativo sobre o sentimento do mercado nesta quinta-feira.
Previsão e recomendações de negociação para o par EUR/USD:
Poderão surgir oportunidades de compra hoje caso o par se recupere a partir da região de 1,1081–1,1086 no gráfico horário, com alvo em 1,1220. Surgiram oportunidades de venda quando o par fechou abaixo de 1,1220, tendo como alvo a região de suporte entre 1,1081 e 1,1086. Essas posições vendidas poderão permanecer abertas hoje.
Os níveis de retração de Fibonacci estão traçados de 1,1325 a 1,1712 tanto no gráfico horário quanto no gráfico de quatro horas.