O Bitcoin se recuperou e voltou a US$ 75.000 após a queda de quarta-feira para US$ 73.800.
A recuperação foi impulsionada por compras em baixa. As ações da Nvidia caíram cerca de 6%, para US$ 170,24 — nível registrado pela última vez em 31 de março —, após notícias de que Jensen Huang poderia ter sido alvo dos serviços de inteligência chineses, mas posteriormente recuperaram parte das perdas, chegando a US$ 179,92. Pequim rejeitou as alegações. O mercado, no entanto, optou por não prosseguir com a onda de vendas, o que sustentou os ganhos no Índice Nasdaq Composite e no mercado de criptomoedas, que recentemente tem apresentado alta correlação com o Nasdaq devido à inteligência artificial.
O petróleo ofereceu suporte adicional. O WTI caiu para US$ 86,19 por barril, seu menor nível desde 1º de setembro, antes de se recuperar para US$ 88,20. O panorama mais amplo para o Bitcoin é misto. A criptomoeda continua presa entre a média móvel de 21 semanas, em US$ 73.100, e a média móvel de 50 semanas, em US$ 75.500. Muitos analistas veem espaço para uma queda até a média móvel de 200 semanas, em torno de US$ 67.800, nível que o preço chegou a atingir em meados de agosto.
Na minha avaliação, a reação moderada do Bitcoin à queda do Nasdaq enfraquece a tese, sugerida anteriormente, de um fluxo de recursos das ações de IA para o mercado de criptomoedas. Por enquanto, enquanto o setor de tecnologia passa por correções, o capital está retornando a esse segmento, em vez de migrar para os ativos digitais. As saídas dos ETFs de Bitcoin, que somaram US$ 1,28 bilhão na semana passada, continuam sendo um obstáculo.
Os dados de inflação dos EUA, previstos para hoje, definirão a direção do mercado. Vejo três cenários para o Bitcoin.
Inflação abaixo do esperado: se o núcleo do IPC registrar 0,1% ou o IPC cheio não ultrapassar 0,2% no mês, a probabilidade de um aumento dos juros em dezembro cairá para menos de 70%, e os rendimentos dos títulos e o dólar deverão recuar. Isso daria ao Bitcoin a oportunidade de romper a média móvel de 50 semanas, em US$ 75.492, e alcançar US$ 75.691, que corresponde ao preço médio de aquisição dos detentores de curto prazo. Um avanço até US$ 79.300 ainda estaria distante. Considero que qualquer rali seria limitado, devido às saídas dos ETFs e à correlação com o Nasdaq.
Inflação em linha com as expectativas: se o IPC confirmar as previsões do mercado, o preço provavelmente permanecerá na faixa entre US$ 73.078 e US$ 75.492, favorecendo os traders que operam em intervalos de preço (range traders).
Destaque: se o IPC básico for divulgado em 0,3% ou mais, as chances de um aumento nas taxas de juros voltarão a subir para 85% ou mais, os rendimentos subirão e o Bitcoin provavelmente perderá 73.078. O próximo alvo seria 67.755, com a alavancagem no mercado amplificando o movimento.
Análise técnica e recomendações:Bitcoin
O alvo de alta imediato é de US$ 75.300. Superar esse nível abre caminho para US$ 76.900 e, em seguida, para US$ 78.500. Uma quebra acima de US$ 78.500 sinalizaria tentativas de restaurar o mercado em alta. No lado negativo, os compradores devem aparecer em US$ 72.800. Uma queda abaixo desse nível poderia empurrar rapidamente o BTC para US$ 71.100, com um alvo adicional próximo a US$ 69.400.
Ethereum
Uma consolidação acima de US$ 2.149 abriria caminho para US$ 2.194. O próximo alvo de alta seria US$ 2.234. Uma quebra acima desse nível indicaria um fortalecimento do otimismo e um renovado interesse dos compradores. Em contrapartida, os compradores devem entrar no mercado em US$ 2.084. Um movimento abaixo desse nível poderia levar a ETH para US$ 2.028, com um alvo adicional próximo a US$ 1.974.
O que há no gráfico:
As linhas vermelhas indicam os níveis de suporte e resistência, nos quais se espera que o preço desacelere ou acelere.Linha verde: média móvel de 50 dias.Linha azul: média móvel de 100 dias.Linha verde-clara: média móvel de 200 dias.Os cruzamentos ou os testes de preço dessas médias geralmente interrompem um movimento ou dão início a um novo impulso no mercado.