Graficul pe patru ore (H4) pentru simbolul aurului (GOLD) indică o mișcare clar negativă a prețului, dominată de un impuls descendent, întrucât cotația se tranzacționează în prezent în jurul nivelului de 4016,95, încercând să se stabilizeze după un val puternic de scădere care a dus la spargerea unor niveluri pivot și a unor zone de suport importante pe termen scurt și mediu.
Analiză tehnică și acțiunea prețului
Structura canalelor de preț: Prețul se mișcă în interiorul unui canal descendent principal larg (marcat cu albastru), care reflectă trendul general dominant, și este intersectat de un sub‑canal descendent abrupt (marcat cu roz/roșu). Se observă că prețul a spart linia mediană a canalului principal și a pătruns prin mai multe niveluri de ancorare, fiind acum poziționat în apropierea marginii inferioare a canalului secundar, ceea ce reflectă forța presiunii de vânzare și controlul ursilor asupra desfășurării tranzacționării.
Interacțiunea cu nivelurile pivot săptămânale: Prețul a suferit o străpungere puternică și directă a punctului Weekly Pivot situat la 4053,46, care s‑a transformat din nivel de suport anterior într‑o barieră majoră de rezistență ce apasă negativ asupra prețurilor. Această scădere apare după ce prețul a eșuat în tentativa de a depăși primul nivel de rezistență săptămânală (Weekly R1) la 4131,80, iar în prezent se îndreaptă către țintirea primului nivel de suport săptămânal (Weekly S1) la 3917,03.
Niveluri pivotante de suport și rezistență
Principalele niveluri de rezistență:
Prima rezistență: nivelul 4053,46 (Weekly Pivot point și cea mai importantă rezistență intraday).
A doua rezistență: nivelul 4131,80 (nivel de rezistență Weekly R1).
Rezistență pivotantă: nivelul 4268,23 (Weekly R2).
Principalele niveluri de suport:
Primul suport: zonele 4000,00 - 4005,20 (barieră psihologică și suport intraday apropiat).
Al doilea suport: nivelul 3917,03 (nivel de suport Weekly S1).
Suport pivotant: nivelurile 3891,45 și mai jos (margini inferioare extinse ale canalelor descendente).
Prognoze de Price Action și recomandări de tranzacționare
Scenariul bearish (principal):
Un trend descendent este considerat traiectoria probabilă atâta timp cât tranzacționarea se menține sub punctul Weekly Pivot de la 4053,46.
Recomandare: Este de preferat deschiderea de poziții de vânzare pe corecțiile ascendente în zona 4030,00 - 4053,46, atâta timp cât aceasta nu este depășită în sus.
Obiective tehnice: Spargerea barierei de 4000,00 și continuarea scăderii pentru a viza primul nivel de suport săptămânal la 3917,03.
Scenariul corectiv bullish (alternativ):
Este activat numai dacă forțele de cumpărare reușesc o revenire și depășesc punctul Weekly Pivot cu o lumânare puternic pozitivă.
Condiție de confirmare: Închiderea unei lumânări de 4 ore peste 4053,46.
Obiective tehnice: Deschiderea drumului către un nou test al primului nivel de rezistență săptămânală la 4131,80.
Managementul riscului
Tranzacționarea într‑un context de accelerare descendentă și volatilitate ridicată necesită respectarea strictă a regulilor de management al capitalului, stabilind rata de risc astfel încât să nu depășească un maxim de 2% per tranzacție și poziționând cu atenție ordinele de stop‑loss pentru a proteja portofoliul de inversări bruște.
Price Action pe graficul Daily al aurului:
Prețul se tranzacționează în prezent la 4017,36 în interiorul unui canal descendent pe intervalul de timp daily. Continuă să scadă, reflectând o presiune de vânzare persistentă și intensă, atâta timp cât rămâne sub nivelurile pivot cheie.
Analiza ultimelor două lumânări:
Lumânarea de vineri: A reflectat o presiune clară de vânzare și o scădere accentuată, îndreptându-se spre un test al limitei inferioare a canalului descendent și al zonelor de suport din apropiere.
Lumânarea de astăzi: Arată continuarea momentum-ului negativ, prețul îndreptându-se către bariera psihologică de 4000,00 și apropiindu-se foarte mult de primul nivel de suport lunar (Monthly S1) la 4008,04.
Perspectivă pentru mișcarea viitoare:
Scenariu bearish (primar): Acesta rămâne scenariul dominant și cel mai probabil atât timp cât prețul se menține sub punctul pivot lunar și nivelurile de rezistență din apropiere. O străpungere confirmată sub nivelul actual de suport ar putea deschide calea pentru scăderi suplimentare către zone de suport mai profunde.
Scenariu bullish (alternativ): Ar necesita apariția unei presiuni puternice de cumpărare, care să declanșeze o inversare și o stabilizare reușită deasupra celor mai apropiate niveluri tehnice de rezistență, ceea ce ar putea readuce prețul într-o fază corectivă.