Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 11 noiembrie. A găsit piața un nou motiv?

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu o volatilitate minimă luni, așa cum era de așteptat, făcându-l inutil să discutăm dacă prețul a crescut sau a scăzut în ultima zi. O mișcare de 40 de pips în 24 de ore este considerată zgomot de piață. Același lucru se aplică și contextului fundamental. Ieri, s-a aflat că "shutdown-ul" american ar putea să se încheie în curând, ceea ce ar trebui, teoretic, să susțină dolarul. Am observat o întărire temporară a monedei americane în timpul sesiunii de tranzacționare americană. Dar de ce nu a crescut dolarul dimineața? De ce s-a întărit în ultima lună și jumătate cât timp "shutdown-ul" a fost în desfășurare? Cu siguranță nu există logică în mișcările de luni.

Dintr-o perspectivă tehnică, situația este destul de simplă. Prețul a ajuns la linia Senkou Span B și a sărit înapoi de la aceasta, așa cum era de așteptat. Este probabil ca această linie să fie spartă săptămâna aceasta, dar nu se va întâmpla la prima încercare. Dacă spargerea are loc, atunci ne putem aștepta la un trend ascendent bine conturat. Un mic recul va crea un al doilea punct de suport pentru linia de tendință.

Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri nu s-au generat semnale de tranzacționare, deși prețul s-a apropiat de linia Senkou Span B și a lucrat cu o marjă mică. Astfel, considerăm că saltul de la această linie a provocat declinul. Aceasta înseamnă că discutăm din nou despre factori pur tehnici care influențează mișcarea perechii.

Cel mai recent raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu s-au mai publicat alte rapoarte COT din cauza "shutdown"-ului din Statele Unite. În ilustrația de mai sus, este clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp "bullish", cu urșii luptând să câștige controlul la sfârșitul anului 2024, dar pierzând rapid avantajul. De când Trump și-a început al doilea mandat ca Președinte al SUA, dolarul a scăzut. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele actuale la nivel mondial sugerează că acest lucru este posibil.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească euro, în timp ce există suficienți factori care ar putea slăbi dolarul. Tendința descendentă globală continuă, dar ce diferență face unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică faptul că războiul va continua într-o formă sau alta pentru mult timp.

Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul "Non-comercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 2,600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3,400 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu au semnificație.

Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze o altă tendință descendentă. În prezent, nu există o linie de tendință, așa că ne putem baza doar pe liniile indicatorului Ichimoku. Dacă Senkou Span B este străpuns, se indică o întoarcere a tendinței în sus. Credem că motivul principal pentru mișcările inadecvate și ilogice din ultima vreme este condiția de plat pe intervalul de timp zilnic. Această condiție de plat este încă în curs. Pe măsură ce prețul se apropie de limita inferioară a canalului lateral, o tendință locală ascendentă poate fi iminentă pe intervalul de timp orar.

Pentru 11 noiembrie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și Senkou Span B (1.1571) și Kijun-sen (1.1531). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss pentru a ajunge la breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Marți, Uniunea Europeană are programat un discurs de către președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, precum și publicarea indicilor ZEW. Nu putem clasifica niciunul dintre aceste evenimente ca fiind semnificativ, nici măcar discursul lui Lagarde. Volatilitatea poate fi din nou slabă.

Marți, traderii pot anticipa o reluare a creșterii dacă Senkou Span B este străpuns sau dacă apare un revenire de la linia Kijun-sen. În acest caz, pozițiile long pot fi deschise cu o țintă de 1.1604-1.1615. Pozițiile short pot fi luate în considerare dacă prețul se consolidează sub linia critică, dar nu ar trebui să se aștepte o mișcare semnificativă.

Explicații pentru Ilustrații:Nivelurile de preț suport și rezistență sunt arătate ca linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii din indicatorul Ichimoku transferate la intervalul de timp orar din intervalul de timp de 4 ore. Ele sunt linii puternice.Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.