Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 10 decembrie. Calm pe dolar înaintea ședinței FOMC

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea marți, ceea ce nu poate decât să provoace un tic nervos pentru majoritatea traderilor. Pentru a cincea zi consecutivă, cotațiile monedei europene au scăzut într-un ritm de care nici măcar o broască țestoasă gravidă nu ar fi invidioasă. În totalul celor cinci zile de tranzacționare, perechea a scăzut cu 44 de puncte, în timp ce volatilitatea medie în această perioadă a fost de 49 de puncte. Astfel, continuăm să observăm un fapt evident – mișcările pieței sunt practic inexistente.

Ieri, chiar și rapoarte relativ importante, precum ADP și JOLTs, nu au ajutat. Am avertizat că datele privind locurile de muncă vacante sunt de mult timp depășite și că raportul ADP este acum publicat nu o dată pe lună, ci săptămânal, fapt care îi reduce drastic semnificația deja scăzută. Drept urmare, ieri, traderii nu au acordat atenție nici raportului ADP, nici JOLTs. Mai exact, reacția pieței la aceste trei rapoarte (JOLTs a fost publicat cu două luni întârziere) a fost de 20 de puncte. Datorită faptului că numărul locurilor de muncă vacante a depășit prognozele, dolarul american s-a apreciat cu 20 de puncte, pe care le-a pierdut cu succes în următoarea jumătate de oră.

În ceea ce privește semnalele de tranzacționare, din nou nu avea sens să le luăm în considerare ieri. Prețul a revenit perfect de la nivelul de 1.1657 în sesiunea europeană, dar care era sensul deschiderii unei poziții de vânzare când cu 20 de puncte mai jos se afla linia Kijun-sen? Prețul s-a stabilit sub linia Kijun-sen, dar care era rostul deschiderii unei poziții de vânzare când zona de suport 1.1604-1.1615 se afla cu 20 de puncte mai jos?

Ultimul raport COT a fost publicat săptămâna trecută și este datat 28 octombrie. Așadar, este, ca să spunem așa, depășit. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o perioadă lungă de timp; vânzătorii au întâmpinat dificultăți în a intra în zona lor de superioritate la sfârșitul anului 2024, însă au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția de președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale din întreaga lume sugerează probabilitatea acestui lucru.

Nu vedem încă niciun factor fundamental care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce există destui factori care să susțină declinul celei americane. Tendința globală descendentă persistă, dar ce importanță mai are acum unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Dolarul s-ar putea aprecia dacă imaginea fundamentală globală s-ar schimba, dar până acum nu există semne în acest sens.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice o tendință "bullish" menținută. În timpul ultimei săptămâni raportate, numărul de poziții lungi pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 5.900, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 10.300. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.400 de contracte în decursul săptămânii. Cu toate acestea, aceste date sunt deja depășite și nu au importanță.

Pe graficul orar, perechea EUR/USD ar putea să fi încheiat un alt trend ascendent, dar nu am trage astfel de concluzii, având în vedere natura mișcării perechii din ultimele luni, până când nu se stabilizează sub linia Senkou Span B. Prețul rămâne în interiorul canalului lateral de 1.1400-1.1830 pe graficul zilnic; prin urmare, este de așteptat ca euro să se întărească în continuare până la 1.1800 în viitorul apropiat. Creșterea monedei europene este extrem de slabă, dar mișcările în interiorul unei stări de flat sunt întotdeauna slabe și haotice.

Pe 10 decembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1597) și Kijun-sen (1.1649). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să stabiliți un ordin de stop-loss la break-even dacă prețul a evoluat în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este programată să vorbească în Uniunea Europeană, iar în SUA, va avea loc un eveniment cheie al săptămânii curente – ședința FOMC. Decizia privind rata cheie pare să fi fost deja luată, dar pe lângă rată, va fi publicat graficul "dot-plot" și Jerome Powell va susține un discurs. O creștere bruscă a volatilității este de așteptat în seară.

Miercuri, traderii pot tranzacționa din nou din zona 1.1604-1.1615. Totuși, deasupra acestei zone se află linia Kijun-sen, iar dedesubt – Senkou Span B. Vă recomandăm să așteptați formarea semnalelor atunci când ținta nu este la 20 de pips distanță. În plus, ședința FOMC din seară poate provoca mișcări în oricare dintre direcții, lucru ce ar trebui luat în considerare.

Explicații Ilustrații:Niveluri de Preț (Suport/Rezistență): Linii roșii groase unde mișcarea s-ar putea termina. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Indică niveluri puternice când sunt aplicate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore.Niveluri Extreme: Linii roșii subțiri unde prețul a ricoșat anterior. Servesc ca surse de semnale de tranzacționare.Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă poziția netă a fiecărei categorii de traderi.