Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 12 ianuarie. Nonfarm rămâne la fund

Perechea valutară EUR/USD continuă să alunece încet în jos. Vineri nu a schimbat absolut nimic, în ciuda unui context macroeconomic puternic. În ultima zi de tranzacționare a săptămânii trecute, au fost publicate cel puțin rapoartele privind piața muncii și șomajul din SUA, dar nici acestea nu au fost suficiente pentru a împinge volatilitatea peste nivelul obișnuit. Iar „obișnuitul” este acum redus. EUR/USD și-a continuat declinul, ceea ce se potrivește cu imaginea tehnică actuală atât pe intervalele de timp orare, cât și zilnice. Pe graficul orar, avem o tendință descendentă cu o linie de tendință, iar pe cel zilnic, un plat și un retest al limitei superioare a acestuia. Prin urmare, dolarul american poate continua să crească pe baza factorilor tehnici. În general, moneda americană crește de trei săptămâni. Scăderea perechii a început pe 24 decembrie. În acest timp, dolarul a crescut cu 180 de pips. Aceasta nu este nici mult, nici puțin. Mișcarea în jos nu este puternică, dar este zilnică.

Revenind la rapoartele din SUA. Nonfarm Payrolls au fost sub așteptările deja foarte slabe, în timp ce rata șomajului a scăzut cu 0,1%. Totuși, nu considerăm că șomajul din SUA este într-o tendință de scădere. Mai degrabă, a fost în creștere de trei ani. Indicele de sentiment al consumatorilor de la Universitatea Michigan a fost peste așteptări, așa că, în general, cu rezerve semnificative, pachetul de date din SUA poate fi considerat pozitiv pentru dolar.

Pe TF-ul de 5 minute de vineri, au fost formate două semnale de vânzare în zona 1.1657–1.1666. În al doilea caz, prețul a scăzut cu aproximativ 30 de pips... Volatilitatea pieței rămâne extrem de slabă chiar și în zilele în care contextul macroeconomic este foarte puternic.

Ultimul raport COT este datat 6 ianuarie. În ilustrația de mai sus, este clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp pe un trend ascendent; urșii abia dacă au reușit să pătrundă într-o zonă de superioritate proprie la sfârșitul lui 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat din nou funcția de președinte al SUA, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu o probabilitate de 100% că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu. Liniile roșii și albastre se îndepărtează, indicând o dominare puternică a taurilor.

Încă nu vedem niciun factor fundamental care să întărească moneda europeană, în timp ce există suficienți factori care ar slăbi-o pe cea americană. Tendința globală descendentă încă persistă, dar ce importanță mai are acum unde a evoluat prețul în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, doar euro a fost pe un trend ascendent, și aceasta este tot o tendință.

Pozițiile liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea și întărirea tendinței ascendente. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul „Non-comercial” a crescut cu 3.500, iar numărul pozițiilor short a scăzut cu 1.800. În consecință, poziția netă pentru săptămână a crescut cu încă 5.300 de contracte.

Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze o tendință descendentă. De fapt, linia superioară a canalului orizontal 1.1400–1.1830 a fost testată de două ori, iar euro nu a reușit să iasă din acesta. Astfel, tehnic vorbind, declinul perechii este logic. Pentru a miza pe aprecierea euro și o nouă încercare de a depăși zona 1.1800–1.1830, ar trebui să se aștepte o străpungere a liniei de trend.

Pentru 12 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1734) și Kijun-sen (1.1681). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul s-a deplasat 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

În ziua de luni, este programată publicarea datelor privind inflația din zona euro pentru Germania, iar în SUA este programată producția industrială pentru decembrie. Nu putem numi niciunul dintre aceste rapoarte importante. Săptămâna trecută, volatilitatea a rămas scăzută, în ciuda câtorva evenimente importante.

În ziua de luni, traderii pot tranzacționa din zona 1.1657–1.1666 sau din zona 1.1604–1.1615. O revenire din zona 1.1604–1.1615 va permite deschiderea de poziții long cu un obiectiv de 1.1657, în timp ce o închidere sub aceasta va însemna poziții short cu un obiectiv de 1.1542.

Explicații ale ilustrațiilor:Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport) — linii roșii groase lângă care mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — liniile indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore. Ele sunt linii puternice.Niveluri de extrem — linii roșii subțiri de la care prețul a setionat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte forme tehnice.Indicatorul 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.