Recomandări de tranzacționare și revizuirea tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 16 ianuarie. Euro nu este pe placul traderilor

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat din nou joi cu o volatilitate scăzută, dar în cadrul trendului pe TF orar — adică, un trend descendent. Pe la mijlocul zilei, a avut loc o prăbușire (după standardele actuale de volatilitate) de aproximativ 50 de puncte, ceea ce, pentru euro, în ultimele săptămâni poate fi considerat un record. Prăbușirea s-a produs din senin. Datele macroeconomice nu au avut nicio legătură cu declinul. Bineînțeles, mulți experți ar putea spune că rapoartele privind cererile inițiale de șomaj din SUA și indicele de activitate economică din Philadelphia au fost mai bune decât previziunile și au declanșat întărirea dolarului. Dar acele rapoarte au fost publicate la câteva ore după ce perechea a început să scadă.

Și dimineața, UE a publicat rapoarte despre producția industrială și PIB-ul Germaniei. Dacă ultimul poate fi numit cu siguranță "neutru", primul a fost mai bun decât previziunile. Prin urmare, dimineața, euro ar fi trebuit să crească. Situația este destul de ciudată: piața a ignorat fundalul european, în timp ce datele din SUA au fost „lucrate” cu câteva ore înainte de a fi publicate? Din aceasta, concluzionăm că perechea continuă o scădere tehnică în cadrul canalului lateral zilnic 1.1400–1.1830 și în cadrul unui trend descendent pe TF orar.

Pe TF de 5 minute, ultimul semnal de tranzacționare a fost format deja miercuri, dar volatilitatea este acum scăzută, așa că tranzacțiile trebuie păstrate deschise câteva zile pentru a permite atingerea țintelor. Miercuri, prețul a revenit din zona 1.1657–1.1666, iar joi a lucrat în zona 1.1604–1.1615. Astfel, singurul semnal din două zile a produs un mic profit.

Cel mai recent raport COT datează din 6 ianuarie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp optimistă; urșii abia au câștigat superioritate la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat din nou funcția de președinte al SUA pentru a doua oară, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune că scăderea monedei americane va continua cu o probabilitate de 100%, dar evenimentele actuale din lume sugerează că este o posibilitate. Liniile roșie și albastră se divergențiază, indicând o dominanță puternică a taurilor.

Încă nu vedem niciun factor fundamental pentru întărirea euro, în timp ce rămân mulți factori pentru declinul monedei americane. Trendul global descendent persistă, dar ce contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, doar euro a fost în creștere și acesta este, de asemenea, un trend.

Pozițiile liniilor indicatorului roșu și albastru continuă să semnaleze păstrarea și întărirea trendului optimist. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul "Necomercial" a crescut cu 3.500, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 1.800. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 5.300 de contracte pe parcursul săptămânii.

Pe TF-ul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent, în cadrul căruia scade aproape zilnic. Acum câteva săptămâni, linia superioară a canalului lateral 1.1400–1.1830 a fost testată de două ori, dar euro nu a reușit să o depășească. Astfel, scăderea perechii este justificată din punct de vedere tehnic. Pentru a spera la o creștere a euro și la o nouă încercare de a depăși zona 1.1800–1.1830, ar trebui cel puțin să așteptăm un breakout al liniei de trend.

Pe 16 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, și de asemenea liniile Senkou Span B (1.1700) și Kijun-sen (1.1659). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări în timpul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să muți un Stop Loss la break even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea ta. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, în UE este programată doar a doua estimare a inflației în Germania, iar în SUA, producția industrială. Acesta din urmă nu a generat prea mult interes, dar piața a tranzacționat exclusiv pe bază de analize tehnice în ultimele săptămâni și luni.

Vineri, traderii pot tranzacționa din zona 1.1604–1.1615. Închiderea sub această zonă va permite deschiderea de poziții scurte cu țintă la 1.1542. Un recul din această zonă — poziții lungi cu ținte la linia critică și zona 1.1657–1.1666.

Explicații ale ilustrațiilor:Nivelurile de suport și rezistență (rezistență/suport) — linii roșii groase lângă care mișcarea poate înceta. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe timeframe-ul orar din cel de 4 ore. Ele sunt linii puternice.Nivelurile de extrem — linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.Indicatorul 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.