Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 5 februarie. Piața muncii din SUA este fără speranță

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat foarte liniștit în prima jumătate a zilei de miercuri și mai activ în a doua jumătate. În cadrul graficului orar, este evident că mișcările zilei nu pot fi clasificate nici ca o reluare a tendinței descendente, nici ca o continuare a corecției. Schimbările de preț au fost minime. Cu toate acestea, moneda europeană se află în prezent sub liniile indicatorului Ichimoku, indicând o tendință descendentă locală.

Situația tehnică este simplă și clară, însă contextul macroeconomic este mult mai complex. Ar trebui să începem cu faptul că raportul de inflație din zona euro de ieri ar fi putut declanșa o scădere semnificativă a euro. În ciuda faptului că prognozele au coincis cu cifrele reale (1,7%), această valoare este suficient de scăzută pentru ca BCE să înceapă să ia în considerare relaxarea politicii monetare. Dacă aceasta este situația sau nu, va fi dezvăluit astăzi, însă raportul în sine a permis ca euro să scadă. În a doua jumătate a zilei, reacția pieței a fost mai logică și adecvată. Singurul raport publicat săptămâna aceasta, raportul ADP despre piața muncii din SUA, a arătat o cifră dezamăgitoare, nesatisfăcând nici măcar previziunile minime. Astfel, în a doua jumătate a zilei, dolarul avea toate motivele să scadă brusc. Indicele activității din sectorul serviciilor ISM a depășit așteptările, dar nu suficient pentru ca piața să treacă cu vederea raportul ADP.

Pe graficul de 5 minute, un semnal de tranzacționare a fost format miercuri în zona 1.1830-1.1837. În timpul sesiunii de tranzacționare europene, prețul a ricoșat din această zonă, iar până la sfârșitul zilei s-a mișcat în direcția dorită cu aproximativ 15 pips. Un câștig nesemnificativ, dar volatilitatea de ieri a fost scăzută.

Cel mai recent raport COT, datat 27 ianuarie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne "bullish". De când Trump a preluat funcția de președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, dolarul a scăzut constant. Nu putem spune cu 100% certitudine că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale din întreaga lume sugerează această posibilitate.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce există factori suficienți pentru slăbirea dolarului. Tendința globală descendentă persistă, dar mai este relevant să luăm în considerare unde s-a mutat prețul în ultimii 18 ani? O nouă tendință ascendentă s-a format în ultimii trei ani, depășind linia de tendință descendentă globală. Această linie de tendință poate fi cauza retragerii descendente.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice păstrarea unei tendințe "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul "Non-commercial" a crescut cu 15,100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 5,300. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 20,400 de contracte în cursul săptămânii.

Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze o tendință ascendentă chiar și după ce a rupt linia de tendință și corecția în curs. Perechea a părăsit oficial canalul lateral de 1.1400-1.1830, în care a petrecut șapte luni. Prin urmare, ne așteptăm în continuare creștere pentru moneda europeană în 2026. BCE și zona euro ar putea rezista, dar Donald Trump gestionează dolarul cu iscusință. Majoritatea deciziilor sale duc la deprecierea acestuia.

Pentru 5 februarie, evidențiem următoarele niveluri importante pentru tranzacționare: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, precum și linia Senkou Span B (1.1830) și Kijun-sen (1.1878). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi deplasate pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul evoluează în direcția corectă cu 20 pips, ceea ce va proteja împotriva unor posibile pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, zona euro urmează să anunțe rezultatele primei întâlniri a anului a Băncii Angliei. Se așteaptă ca decizia să fie menținerea ratei cheie neschimbate. Lira sterlină poate reacționa doar la rezultate neașteptate ale votului Comitetului de Politică Monetară cu privire la rată.

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu un obiectiv de 1.3533-1.3548 dacă prețul se consolidează sub intervalul 1.3615-1.3633. Pozițiile long vor deveni relevante cu un obiectiv de 1.3751-1.3763 dacă prețul ricoșează de la linia Senkou Span B.

Explicații pentru Ilustrații:Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku deplasate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore. Ele servesc drept linii puternice.Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile galbene reprezintă linii de tendință, canale de tendință și orice alte tipare tehnice.Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.