Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD în 4 martie. Scăderea continuă, dar se va încheia în curând

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat scăderea accentuată, însă acum noul avans puternic al dolarului american acționează împotriva ei. Să ne amintim că singurul motiv al aprecierii monedei americane în această săptămână și în ultimele săptămâni a fost geopolitica. Mai exact, războiul la scară largă din Orientul Mijlociu, la care participă cel puțin 10 țări. În plus, există informații că Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra bazelor americane situate în Turcia și Cipru. Astfel, geografia conflictului se extinde rapid. Piețele de energie sunt în plină ascensiune, piața criptomonedelor stagnează, iar piața valutară se prăbușește (odate cu aprecierea dolarului). Cu toate acestea, continuăm să credem că dolarul nu își va continua marșul victorios.

Desigur, acum perechea va avea nevoie de timp pentru a-și reveni după șoc și pentru a reveni la maximele anului. Dar, din nou: ce motive există pentru aprecierea dolarului, în afară de factorii geopolitici? Conflictul din Iran, cu implicarea SUA, în mod evident s-a conturat în ultimele săptămâni, însă cât timp va continua piața să cumpere dolari bazându-se exclusiv pe acest factor? Să reamintim că în această săptămână vor fi publicate datele privind piața muncii și șomajul din SUA, iar indicatorii macroeconomici de peste ocean rămân destul de contradictorii. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, războiul comercial continuă, iar până la sfârșitul anului președintele american s-ar putea confrunta cu o eventuală procedură de impeachment. În opinia noastră, nu există motive solide pentru aprecierea dolarului.

Pe graficul de 5 minute, marți s-au format patru semnale excelente. Mai întâi, perechea a reușit să se consolideze sub zona 1,1657–1,1666, apoi a străpuns zona 1,1604–1,1615 și, ulterior, a ricoșat de la nivelul 1,1542. Astfel, traderii au putut inițial să deschidă poziții de vânzare, care au adus un profit de cel puțin 80–90 de pips, iar apoi să deschidă poziții de cumpărare, care de asemenea s-au închis în profit, deoarece a fost atins primul obiectiv apropiat.

Cel mai recent raport COT este datat 24 februarie. Ilustrația pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al SUA, dolarul nu a făcut decât să scadă. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale de pe scena mondială sugerează că acest lucru este posibil.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană, în timp ce pentru moneda americană există în continuare suficienți factori care să susțină scăderea acesteia. Tendința globală descendentă este încă prezentă, dar ce relevanță mai are ea acum, având în vedere unde s-a deplasat prețul în ultimii 18 ani? Din septembrie 2022 s-a format o nouă tendință ascendentă, care a străpuns linia globală de trend descendent. Astfel, drumul către nord rămâne deschis.

Liniile roșie și albastră ale indicatorului indică în continuare o tendință „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long ale grupului „Non-commercial” a scăzut cu 16.700, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 900. În consecință, poziția netă a scăzut cu 15.800 de contracte pe parcursul săptămânii.

Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă o mișcare descendentă puternică pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Rămâne neclar cât timp va persista aprecierea dolarului determinată de acest unic factor, deoarece va depinde de intensitatea și durata războiului, pierderile de ambele părți și capacitatea SUA de a-și atinge obiectivele stabilite. Totuși, observăm din nou o tendință descendentă.

Pentru 4 martie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1817) și Kijun-sen (1,1680). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uităm să plasăm un ordin de tip stop-loss la nivel de break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

În ziua de miercuri, în Uniunea Europeană sunt programate doar rapoarte secundare, precum a doua estimare a indicilor de activitate în sectorul serviciilor pentru luna februarie sau rata șomajului. În SUA vor fi publicate un raport ISM important pentru sectorul serviciilor și un raport ADP mai puțin important pentru piața muncii din SUA. Ziua de astăzi va arăta dacă piața va continua să reacționeze exclusiv la factorul geopolitic.

Miercuri, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare cu ținte la 1,1542 și 1,1426 în cazul unui rebound din zona 1,1604–1,1615. Poziții long pot fi luate în considerare cu ținte la 1,1657–1,1666 în cazul străpungerii zonei 1,1604–1,1615.

Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate prin linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe timeframe-ul de patru ore pe cel orar. Acestea sunt considerate linii puternice.

Nivelurile de extrem sunt indicate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a avut anterior rebonduri. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.