Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 5 martie. Ar fi mai bine să avem o nouă prăbușire...

Perechea valutară EUR/USD a început în sfârșit să corecteze miercuri, piața oprindu-și achizițiile de dolari bazate exclusiv pe factori geopolitici. Totuși, după evoluțiile de miercuri, se poate spune că ar fi fost mai bine dacă prăbușirea ar fi continuat. Mișcarea perechii de ieri a fost de așa natură încât îți venea să închizi graficele și să te ocupi de altceva. Prețul își schimba constant direcția, iar traderii au ignorat datele macroeconomice, care continuă să impresioneze prin caracterul lor pozitiv. În SUA, ieri au fost publicate două rapoarte considerate condiționat importante. Raportul ADP, în care acum se are puțină încredere, a arătat o valoare peste așteptări, dar acest lucru nu a ajutat dolarul. ISM Services PMI a urcat la 56,1 puncte, marcând cel mai ridicat nivel din august 2022. Cu toate acestea, nici acest raport nu a dus la o apreciere a monedei americane.

Pe de o parte, acest lucru are sens. Dolarul crescuse deja de cel puțin două zile, astfel că o corecție era firească. Pe de altă parte, vedem din nou cum fundalul macroeconomic este ignorat. În prezent, cea mai importantă întrebare este dacă piața a terminat de inclus în prețuri războiul din Orientul Mijlociu. Este clar că acest factor nu va susține în mod constant dolarul, însă evenimentele se desfășoară atât de rapid și de distructiv încât este posibil să mai vedem câteva impulsuri de întărire a dolarului. Piața rămâne extrem de agitată, așa că mișcările calme și stabile sunt puțin probabile în acest moment.

Mișcarea perechii pe graficul de 5 minute de miercuri ilustrează foarte bine această situație. Practic, la orice nivel sau zonă, traderii cu greu ar fi reușit să obțină profit din astfel de fluctuații. În timpul sesiunii americane s-au format două semnale clare — în jurul nivelurilor de 1,1657 și 1,1615. Acestea le-au permis traderilor să obțină câștiguri după o sesiune europeană lipsită de energie.

Cel mai recent raport COT este datat 24 februarie. Ilustrația pe intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump a preluat din nou funcția de președinte al SUA, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale de pe plan mondial sugerează că acest lucru este probabil.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce există în continuare suficienți factori pentru deprecierea celei americane. Tendința descendentă globală este încă în vigoare, dar ce relevanță mai are ea pentru mișcarea prețului din ultimii 18 ani? Din septembrie 2022 se formează o nouă tendință ascendentă, care a spart linia globală a trendului descendent. Prin urmare, drumul către nord este deschis.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 16.700, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 900. În consecință, poziția netă s-a redus cu 15.800 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să afișeze un nou trend descendent pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Rămâne neclar cât timp va persista forța dolarului doar pe baza acestui factor, întrucât va depinde de intensitatea și durata războiului, de pierderile de ambele părți și de capacitatea Statelor Unite de a-și atinge obiectivele. Totuși, pentru moment observăm din nou un trend descendent.

Pentru 5 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1810) și Kijun-sen (1,1678). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss pe nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi, în zona euro este programată publicarea unui raport privind vânzările cu amănuntul, iar în SUA va fi publicat un raport privind cererile de șomaj. Ambele rapoarte sunt de importanță secundară și nu anticipăm o reacție semnificativă a pieței la acestea. Astăzi, totul va depinde din nou de geopolitică, de sentimentul pieței și de factorii tehnici.

Joi, traderii pot lua în considerare vânzări cu ținte la 1,1542 și 1,1426 în cazul în care perechea se consolidează sub zona 1,1604-1,1615. Pozițiile Long pot fi luate în considerare cu ținte la 1,1657-1,1666 și la linia Kijun-sen în cazul unui recul din zona 1,1604-1,1615.

Explicații pentru ilustrații: Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de patru ore pe cel orar. Sunt considerate linii puternice.Niveluri de extrem – linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.