Până la închiderea şedinţei de vineri, indicii bursieri au scăzut. S&P 500 a pierdut 1,33%, iar Nasdaq 100 a înregistrat un declin de 1,59%. Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,94%.
Astăzi, pieţele futures au înregistrat un nou val masiv de vânzări, ceea ce a întărit dolarul american. Acţiunile au scăzut pe fondul temerilor că creşterea bruscă a preţului petrolului din ultima săptămână va accelera inflaţia şi va submina creşterea economică globală. În mod clar, un preţ WTI de 120 de dolari pe baril îi îngrijorează pe mulţi participanţi la piaţă. Group of Seven a anunţat deja că va discuta o posibilă eliberare coordonată de petrol din rezervele strategice, pentru a contribui la temperarea creşterii abrupte a preţurilor la energie.
Indicele bursier al Asiei și-a redus pierderile la sub 4% după ce anterior se prăbușise cu până la 5,6%. Și contractele futures pe acțiuni din SUA și Europa au recuperat o parte din pierderi înainte de deschiderea piețelor europene.
Campania militară americano–israeliană împotriva Iranului este principalul factor care alimentează creșterea prețului petrolului, iar conflictul nu dă semne de detensionare. Ambele părți par pregătite să își intensifice operațiunile, astfel că este probabil ca prețurile să continue să urce, iar acțiunile să scadă. După cum s-a menționat mai sus, Brent a sărit cu 29%, până la 119,50 USD pe baril, prelungind avansul de 28% de săptămâna trecută. West Texas Intermediate a crescut cu 31%.
Prețurile titlurilor de Trezorerie americane au scăzut pe fondul temerilor privind accelerarea inflației, ceea ce a împins în sus randamentele la titlurile de referință americane pe 10 ani. Randamentele australiene pe 3 ani, sensibile la așteptările privind politica monetară, au urcat la cel mai ridicat nivel din 2011, în timp ce contractele futures pe bunduri germane au coborât aproape de un minim al ultimilor 15 ani. Randamentele japoneze au crescut, de asemenea, randamentele la 30 și 40 de ani urcând cu aproximativ 11 puncte de bază.
Vânzările masive au cuprins clar toate regiunile și clasele de active, deoarece tensiunile geopolitice au amplificat presiunile de pe piețe, care erau deja resimțite din cauza perturbărilor legate de AI și a îngrijorărilor privind posibile fisuri pe piețele de credit. Escaladarea a lăsat investitorii într-o poziție dificilă, obligați să cântărească riscul revenirii inflației pe fondul prețurilor mai mari la petrol, în raport cu semnele de încetinire a creșterii pe piața muncii din SUA.
Pe alte segmente de piață, aurul a fost sub presiune din cauza întăririi dolarului american. Discuțiile privind dobânzi mai mari în SUA au revenit în prim-plan. Metalul prețios a scăzut cu 0,7%, la 5.136 USD pe uncie, în timp ce argintul a rămas practic neschimbat, la 84,53 USD pe uncie.
Cât despre perspectiva tehnică pentru S&P 500, sarcina principală a cumpărătorilor astăzi este să depășească prima rezistență la 6.627 USD. Spargerea acestui nivel ar semnala potențialul de creștere și ar deschide drumul către o mișcare în zona de 6.638 USD. O altă prioritate pentru tauri este menținerea controlului peste 6.651 USD, ceea ce ar consolida pozițiile cumpărătorilor. Dacă piața scade pe fondul unei diminuări a apetitului pentru risc, cumpărătorii trebuie să reapară în jurul nivelului de 6.616 USD. O străpungere în jos sub acest prag ar împinge rapid instrumentul spre 6.603 USD și ar deschide calea către 6.590 USD.