Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pentru 12 martie. Din nou, geopolitica...

Perechea valutară EUR/USD a închis din nou în scădere miercuri. Conflictul din Orientul Mijlociu abia a început să se estompeze la nivel de percepție, pe fondul retoricii verbale a lui Trump; totuși, realitatea obiectivă arată că Trump este foarte departe de a-l fi detensionat. Ieri, oficiali iranieni au declarat că războiul se va încheia când Teheranul va considera necesar, au amenințat că vor distruge SUA, au raportat trei tancuri avariate care încercau să treacă prin Strâmtoarea Hormuz și au cerut pregătiri pentru prețuri ale petrolului în jur de 200 de dolari pe baril. Într-o anumită măsură, Iranul poate fi înțeles. Israelul, SUA și ceilalți aliați din coaliție au provocat pagube serioase, astfel că ar fi naiv să credem că Teheranul se va preda pur și simplu. Din nefericire, conflictul s-ar putea prelungi luni sau chiar ani, lovind iremediabil economia globală. Între timp, dolarul își recapătă din nou forța, pe fondul evitării riscului de către piețe.

Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă nu s-a transformat încă într-una ascendentă. Linia Senkou Span B nu a fost străpunsă, iar chiar și zona 1,1657–1,1666 nu a permis euro să urce mai sus. Astfel, dacă tensiunile geopolitice rămân la acest nivel, dolarul ar putea continua să se aprecieze, ceea ce ar contrazice tabloul tehnic, scenariul fundamental și perspectivele macroeconomice. Cu alte cuvinte, în prezent, geopolitica are prioritate asupra tuturor celorlalte aspecte.

Pe graficul de 5 minute, ieri au fost generate mai multe semnale de tranzacționare. În timpul sesiunii americane a fost publicat raportul privind inflația, care a creat confuzie în rândul traderilor. Inflația a rămas neschimbată, însă dolarul a scăzut temporar la nivelul întregii piețe. Această corecție a fost scurtă, iar dolarul a revenit rapid pe traiectoria sa ascendentă. Astfel, dintre cele patru semnale de tranzacționare, doar trei au putut aduce profit traderilor, ceea ce a făcut dificilă valorificarea mișcărilor pe parcursul întregii zile.

Cel mai recent raport COT este datat 3 martie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump a preluat funcția pentru al doilea mandat, dolarul nu a făcut decât să scadă. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că deprecierea monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale de pe plan mondial sugerează că acest scenariu este posibil.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, chiar și pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. În schimb, există numeroși factori care sprijină scăderea dolarului american. Tendința descendentă globală rămâne valabilă, dar cât de importantă mai este aceasta, având în vedere nivelul la care a ajuns prețul în ultimii 18 ani? Din septembrie 2022 se formează o nouă tendință ascendentă, care a spart linia de trend descendent global. Astfel, drumul în sus rămâne deschis.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul „Non-commercial” a scăzut cu 300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 20.000. În consecință, poziția netă s-a redus cu 20.300 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD își continuă trendul descendent pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Situația din Orientul Mijlociu le-a oferit traderilor speranță doar pentru două zile, însă acum a revenit la realitatea războiului și a amenințărilor reciproce. Dolarul nu și-a actualizat încă maximele anuale, însă, în contextul evoluțiilor actuale, ar putea face acest lucru în viitorul apropiat.

Pentru 12 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1683) și linia Kijun-sen (1,1586). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivelul de break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi nu sunt programate rapoarte sau evenimente importante nici în Uniunea Europeană, nici în SUA, iar piața a ignorat în mare măsură datele macroeconomice în ultima perioadă. Prin urmare, mișcările perechii de astăzi vor depinde din nou de geopolitică.

Joi, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul se consolidează sub 1,1542, cu țintă la 1,1426. Pozițiile long pot fi avute în vedere în cazul unui rebound de la nivelul de 1,1542, cu ținte la 1,1615-1,1625 și 1,1657-1,1666.

Explicații pentru ilustrații: Niveluri de preț de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Ele reprezintă linii puternice.Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.