Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD în 16 martie. Economia americană încetinește, dolarul presează pentru accelerare

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat declinul aproape catastrofal pe parcursul zilei de vineri. Nu a dus lipsă de date macroeconomice în ultima zi de tranzacționare a săptămânii trecute. Dimineața a fost publicat raportul privind producția industrială din zona euro pentru luna ianuarie, care a arătat o scădere lunară de 1,5%. După-amiază a venit un întreg val de rapoarte economice de peste ocean. Indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personale de bază a fost de 0,4% în ianuarie (în linie cu prognozele), comenzile de bunuri de folosință îndelungată au rămas neschimbate în ianuarie (mult sub așteptări), PIB-ul pentru trimestrul al patrulea a fost revizuit la 0,7% (de la o estimare inițială de 1,4% și de la 4,4% în trimestrul al treilea), numărul de job openings conform raportului JOLTs a fost de 6,946 milioane (sub așteptări), iar indicele de sentiment al consumatorilor al University of Michigan a fost de 55,5 în martie (față de 55 prognozat).

După cum putem vedea, majoritatea rapoartelor s-au dovedit a fi pozitive pentru moneda americană, dacă nu ar fi un mic „dar”. Datele pozitive au provenit din rapoartele cel mai puțin importante. De exemplu, la ce folosește o creștere a încrederii consumatorilor dacă PIB-ul a încetinit de la 4,4% la 0,7%? După ce analizăm toate datele macroeconomice, nu putem decât să ne punem o singură întrebare: de ce a mai fost nevoie să le analizăm? Dolarul a început să crească încă de marți. Dacă ne referim strict la ziua de vineri, dolarul a început să se întărească peste noapte și a continuat să o facă pe tot parcursul zilei. Astfel, nici rapoartele pozitive, nici cele negative nu au influențat sentimentul pieței.

Pe intervalul de timp de 5 minute, singurul semnal de tranzacționare de vineri s-a format la închidere. Totuși, ultimul semnal de tranzacționare s-a format, în principiu, joi seara – străpungerea nivelului de 1,1542. Astfel, traderii ar fi putut deschide poziții short încă de joi și le-ar fi putut închide vineri, marcând un profit de aproximativ 80–90 de pips.

Ultimul raport COT este datat 10 martie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al SUA, doar dolarul s-a depreciat. În ultimele săptămâni, moneda americană a câștigat teren pe fondul geopoliticii, însă trendul ascendent pe termen lung rămâne valabil.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene. În schimb, există în continuare numeroși factori care pledează pentru slăbirea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar extrem de atractiv, însă momentul în care acest factor își va epuiza efectul rămâne o întrebare deschisă. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la 1,06 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne în continuare actual.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice persistența unui trend „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 28.900, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 2.500. În consecință, poziția netă s-a redus cu 25.400 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD rămâne într-un trend descendent pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Declarațiile lui Donald Trump privind iminenta încheiere a războiului le-au dat speranțe traderilor la începutul săptămânii trecute, însă până la mijlocul săptămânii a devenit clar că nu poate fi vorba de un sfârșit rapid al conflictului. Dolarul încă nu și-a reînnoit maximele anuale și continuă să crească în mod ferm.

Pentru 16 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, precum și linia Senkou Span B (1.1668) și Kijun-sen (1.1542). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de stop-loss la nivel de break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Luni, sunt programate foarte puține evenimente macroeconomice și fundamentale. În zona euro va fi publicat un raport privind producția industrială în Germania, însă în condițiile actuale acesta nu are relevanță. Totul va depinde din nou de geopolitică și de disponibilitatea pieței de a continua fuga de risc.

Luni, traderii pot lua în considerare noi poziții short dacă prețul se consolidează sub 1.1426, cu ținte la 1.1362 și 1.1274. Poziții long pot fi avute în vedere dacă prețul se consolidează peste 1.1426, cu țintă la 1.1542.

Nivele de suport și rezistență – linii roșii groase, în preajma cărora mișcarea se poate încheia. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivele extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.