Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 23 martie. O nouă săptămână, probleme vechi

Perechea valutară EUR/USD a corectat vineri până la liniile Kijun-sen și Senkou Span B, iar moneda europeană a avut norocul ca aceste linii să o împiedice să scadă mai mult. Vineri nu au existat motive semnificative nici pentru deprecierea euro, nici pentru aprecierea dolarului american, însă piața a demonstrat din nou că aproape toți factorii fundamentali și macroeconomici contează foarte puțin în prezent. Joi, moneda europeană a crescut puternic ca reacție la retorica agresivă a BCE, dar până vineri a pierdut teren fără un motiv evident. Totuși, încă există șanse măcar pentru o corecție a euro. Aceste șanse s-ar putea evapora rapid dacă Donald Trump va ordona luni un atac cu rachete asupra sectorului energetic al Iranului.

Din punct de vedere tehnic, pe graficul orar se conturează un trend ascendent, însă acesta s-ar putea încheia în orice moment sub presiunea factorilor geopolitici. În ultimele aproximativ șase săptămâni am observat de mai multe ori situații în care prețul străpunge o linie de trend descendent, după care revine în jos. Având în vedere că situația din Orientul Mijlociu nu se îmbunătățește, traderii ar putea vedea același scenariu și de această dată.

Pe graficul de 5 minute de vineri s-au format două semnale de cumpărare, iar este evident că liniile indicatorului Ichimoku au împiedicat euro să continue scăderea. Lira sterlină, în schimb, a fost în declin accentuat. Moneda europeană a tranzacționat mai degrabă lateral pe parcursul întregii zile, decât clar în sus sau în jos. Ambele semnale de tranzacționare puteau fi urmărite, însă nu au adus profituri ridicate. Totuși, nici pierderi nu au fost.

Cel mai recent raport COT este datat 17 martie. Din ilustrarea pe intervalul de timp săptămânal se vede clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice de la începutul lui 2026. Traderii scapă masiv de euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul acționează din nou ca „monedă de rezervă”, ceea ce explică afluxul puternic de cumpărători.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană. În schimb, există suficienți factori pentru deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să fie temporar super atractiv, dar atunci când acest factor va dispărea, totul s-ar putea întoarce la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la 1,06 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși relevant.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea unui trend „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul „Non-commercial” a scăzut cu 52.800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 31.200. În consecință, poziția netă s-a redus cu 84.000 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul orar, perechea EUR/USD ar fi putut să-și fi încheiat trendul descendent săptămâna trecută, însă în prezent nu există certitudine în acest sens. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu, noi șocuri pe piețele de petrol sau gaze sau extinderea conflictului dincolo de Orientul Mijlociu ar putea declanșa un nou val de cumpărări de dolar. Moneda europeană a crescut puternic joi, dar este piața pregătită să inițieze un nou trend?

Pentru 23 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1538) și linia Kijun-sen (1,1534). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Luni nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante nici în Uniunea Europeană, nici în SUA. Prin urmare, pe tot parcursul zilei, traderii vor putea reacționa doar la evenimentele geopolitice. Sperăm să nu apară, însă moneda europeană și-a demonstrat deja slăbiciunea vineri și incapacitatea de a continua creșterea.

Luni, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare dacă prețul se consolidează sub linia Senkou Span B, cu ținte la 1,1426 și 1,1326. Pozițiile de cumpărare pot fi menținute deschise, cu o țintă în zona 1,1615-1,1625, deoarece prețul a revenit de două ori vineri din zona liniilor indicatorului Ichimoku.

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri din care prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.