Modelul de valuri de pe graficul de 4 ore pentru EUR/USD s-a schimbat. Încă nu se poate vorbi despre anularea segmentului de trend ascendent (graficul de jos), care a început în ianuarie anul trecut; totuși, structura de valuri a trendului arată acum foarte ambiguă. În astfel de situații, recomand întotdeauna trecerea pe un interval de timp mai mic (graficul de sus) și analiza celor mai simple și mici structuri de valuri pentru a face o prognoză pe termen scurt, suficientă pentru deschiderea tranzacțiilor. Structurile de valuri pot fi foarte complexe și pot implica mai multe scenarii posibile. Cea mai ușoară abordare este tranzacționarea pe baza modelelor standard „cinci-trei”.
Pe graficul de mai sus, pot identifica o structură impulsivă clasică în cinci valuri, cu al treilea val extins. Dacă într-adevăr acesta este cazul, atunci formarea acestei structuri s-a încheiat și ne putem aștepta la o secvență corectivă de cel puțin trei valuri. Prin urmare, în viitorul apropiat ar trebui anticipată o creștere a cotațiilor instrumentului, însă în cadrul unei corecții față de ultimul segment de trend. Deocamdată, structurile de valuri recente se încadrează destul de slab în numărătoarea de valuri de nivel superior, dar situația se va clarifica în timp. Pe termen scurt, euro ar putea să se redreseze către nivelurile de 1,1666 și 1,1745.
Perechea EUR/USD a scăzut cu câteva zeci de puncte de bază vineri, în timp ce, per ansamblu, volatilitatea a rămas scăzută. Aprecierea dolarului american după publicarea datelor Nonfarm Payrolls și a șomajului în a doua jumătate a zilei s-a dovedit a fi extrem de slabă. Prin urmare, pot concluziona aproape imediat că piața a ales să ignore și aceste date. Desigur, a existat o anumită reacție din partea participanților la piață, însă cu greu se aștepta cineva ca date atât de solide privind locurile de muncă să se traducă doar în câteva zeci de puncte câștigate de dolar. Totuși, până la sfârșitul zilei, cererea pentru moneda americană ar putea crește mai semnificativ.
În general, participanții la piață continuă să se arate dispuși să reacționeze doar la evenimente geopolitice. Multe dintre declarațiile recente ale lui Trump sau ale oficialilor iranieni de rang înalt au stârnit reacții puternice în rândul traderilor. Iar Trump vorbește destul de des — de mai multe ori pe zi. Drept rezultat, piața reacționează practic doar la știri geopolitice. Mai mult, este greu de spus că aceste semnale sunt coerente. Nu numai că Washingtonul și Teheranul diferă ca retorică, dar tonul lui Trump se poate schimba chiar în cadrul aceluiași discurs. Cu toate acestea, ieri președintele SUA a amenințat din nou că va „distruge complet Iranul”, lucru care a susținut dolarul. Liderul de la Casa Albă repetă zilnic declarații similare, însă piața continuă să considere aceste informații importante — spre deosebire de rapoartele privind piața muncii și șomajul.
Pe baza tuturor celor de mai sus, formarea așteptatului val „c” va continua doar dacă, în viitorul apropiat, Trump își va schimba retorica într-una mai pașnică. În acest caz, EUR/USD ar avea șansa să crească cel puțin către zona de 1,17. După aceea, este posibil ca „cele două săptămâni” menționate de Trump pentru rezolvarea conflictului să expire.
Pe baza analizei perechii EUR/USD, concluzionez că instrumentul rămâne într-un segment de trend ascendent (graficul inferior), în timp ce pe termen scurt a finalizat o secvență de unde descendente. Din moment ce structura impulsivă în cinci unde este completă, cititorii se pot aștepta la o creștere a prețului în cursul săptămânii viitoare, cu ținte în zona 1,1666 și 1,1745, corespunzătoare nivelurilor Fibonacci de 38,2% și 50,0%. Evoluția ulterioară va depinde în totalitate de situația din Orientul Mijlociu.
Pe un interval de timp mai mic, întregul segment de trend ascendent este vizibil. Structura de unde nu este în întregime standard, deoarece undele corective diferă ca dimensiune. De exemplu, unda 2 de ordin superior este mai mică decât unda internă 2 din cadrul undei 3. Totuși, astfel de cazuri apar. Aș dori să reamintesc că este mai bine să identificăm pe grafice structuri clare și ușor de înțeles, decât să ne concentrăm rigid pe etichetarea fiecărei unde. Trendul se poate inversa în viitorul apropiat.
Principiile cheie ale analizei mele:
Structurile de unde trebuie să fie simple și clare. Structurile complicate sunt greu de tranzacționat și se modifică frecvent.Dacă nu există suficientă încredere în condițiile de piață, este mai bine să rămâneți în afara ei.Nu există niciodată o certitudine de 100% privind direcția pieței. Folosiți întotdeauna ordine de protecție Stop Loss.Analiza pe unde poate fi combinată cu alte tipuri de analiză și strategii de tranzacționare.