Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 9 aprilie. Încetarea focului atârnă de un fir subțire

Perechea valutară EUR/USD a crescut puternic miercuri, în urma știrilor privind un acord de încetare a focului între Iran și SUA. Totuși, cea mai mare parte a aprecierii euro a avut loc în sesiunea de tranzacționare de peste noapte, ceea ce a făcut dificil pentru traderi să profite de mișcare. Pe parcursul zilei, perechea a continuat să urce, însă într-un ritm mult mai modest, din mai multe motive.

În primul rând, acțiunile militare au fost reluate în Orientul Mijlociu miercuri după-amiază. SUA au atacat o rafinărie de petrol iraniană, Iran a răspuns vizând Kuweitul, iar Israel a atacat Libanul pe tot parcursul zilei. În consecință, încetarea focului pare, în prezent, extrem de puțin credibilă. Cu toate acestea, nu au existat anunțuri nici din partea Iranului, nici din partea SUA privind încetarea oficială a armistițiului, deși acesta a durat mai puțin de o zi. Prin urmare, traderii au continuat să cumpere pe tot parcursul zilei de miercuri.

Din punct de vedere tehnic, s-a format un nou trend ascendent, cu potențial de durată, dar care se poate încheia în orice moment. Dacă se dovedește astăzi că armistițiul există doar pe hârtie și că părțile intenționează să continue războiul în Orientul Mijlociu, perechea ar putea reveni rapid la nivelul de la care și-a început creșterea în noaptea de miercuri – în zona nivelului 1,1550. Mai jos de atât, ar putea chiar să coboare și mai mult. Prin urmare, este încă prea devreme pentru a sărbători sfârșitul războiului din Orientul Mijlociu.

Pe intervalul de timp de 5 minute, în noaptea de miercuri au fost generate două semnale de cumpărare, dintre care unul chiar înainte de deschiderea sesiunii europene. Cel mai probabil, traderii au avut posibilitatea să acționeze doar pe baza ultimului semnal. După formarea acestuia, perechea a urcat cu aproximativ 30 de puncte (pips), ceea ce se contabilizează tot ca profit.

Cel mai recent raport COT este datat 31 martie. În ilustrarea pe intervalul de timp săptămânal se observă clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii vând masiv euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul acționează din nou ca „monedă de rezervă”, ceea ce asigură o cerere ridicată pentru acesta.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină o întărire a monedei euro. Totuși, persistă numeroși factori care ar putea declanșa o scădere a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, însă odată ce acest factor va dispărea, totul s-ar putea întoarce la situația anterioară. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), dar tendința ascendentă va rămâne relevantă.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea tendinței „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 100, în timp ce pozițiile short au crescut cu 8.900. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 8.800 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD a început un nou trend ascendent. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu ar putea, din nou, să schimbe prioritățile de tranzacționare ale traderilor, astfel încât orice creștere trebuie abordată cu prudență. În viitorul apropiat, trebuie să stabilim dacă va fi instituit un armistițiu și dacă vor avea loc negocieri suplimentare între părți. Acest lucru va influența dinamica perechii EUR/USD.

Pentru 9 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1542) și linia Kijun-sen (1,1612). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi, în zona euro va fi publicat un raport privind producția industrială, în special în Germania, iar în SUA vor fi publicate indicele de preț al cheltuielilor de consum de bază și a treia estimare a PIB-ului pentru trimestrul al patrulea. În opinia noastră, raportul privind PIB-ul ar putea crea probleme suplimentare pentru dolar. Totuși, soarta monedei americane depinde încă în proporție de 90% de evenimentele din Orientul Mijlociu.

Joi, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul respinge zona 1,1750-1,1760, cu țintă la 1,1657-1,1666. Pozițiile long pot fi menținute cu ținta la 1,1750-1,1760, deoarece prețul s-a consolidat peste intervalul 1,1657-1,1666.

Explicații pentru ilustrații:Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe cel de o oră. Sunt linii puternice.Niveluri extreme – linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.