În cursul zilei de joi, perechea EUR/USD a revenit la nivelul de retragere Fibonacci de 76,4% la 1,1696. Astfel, o revenire de la acest nivel astăzi ar favoriza dolarul american și o ușoară scădere către nivelul Fibonacci de 100,0% la 1,1577. O consolidare peste 1,1696 ar crește probabilitatea continuării creșterii către următorul nivel de retragere, de 61,8%, la 1,1770.
Structura de valuri de pe graficul orar a devenit destul de complexă, dar începe să se clarifice. Toate valurile recente s-au format aproximativ în același interval de preț și sunt similare ca dimensiune. Știrile recente privind un armistițiu de două săptămâni între Iran și U.S. au susținut cumpărătorii, permițându-le să formeze un nou val „bullish”. Imaginea de ansamblu seamănă acum cu începutul unui nou trend ascendent. Totuși, geopolitica rămâne instabilă, iar avansul taurilor depinde în totalitate de aceasta.
Joi, fluxul de știri poate fi împărțit în două părți: geopolitică și economie. Pe plan geopolitic au fost puține știri, în afară de informațiile că blocada Strâmtorii Hormuz rămâne în vigoare. Știrile economice au fost, de asemenea, limitate, iar traderii au manifestat din nou un interes redus pentru aceste date. Astăzi, U.S. va publica raportul privind inflația pentru luna martie, care are o importanță majoră. Reamintim că Federal Reserve și-a definit obiectivul de politică monetară pe termen scurt: prevenirea scăpării inflației de sub control. În martie, inflația din U.S. ar putea accelera la 3,3% în termeni anuali, ceea ce ar putea împinge FOMC spre o poziție mai „hawkish”. În prezent, autoritatea de reglementare nu ia în calcul majorarea ratelor dobânzii, însă situația s-ar putea schimba dacă inflația va crește mai rapid decât se așteaptă și pentru o perioadă mai lungă decât se anticipează. Acest lucru va depinde de durata conflictului din Orientul Mijlociu (care nu poate fi încă considerat încheiat) și de nivelul final al prețurilor la petrol și la alte resurse energetice.
Pe graficul de 4 ore, perechea a urcat până la nivelul de corecție de 61,8% la 1,1706. Un rebound din acest nivel ar favoriza dolarul american și ar susține o scădere către nivelul Fibonacci de 76,4% la 1,1617. Totuși, taurii au reușit anterior să spargă canalul descendent de trend, iar contextul de știri s-a schimbat brusc în favoarea lor. Astfel, o consolidare deasupra nivelului de 1,1706 pare mai probabilă, urmată de o nouă creștere spre 1,1778 și 1,1849. Nu se observă nicio divergență incipientă pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 143 de poziții long și 8.915 poziții short. Astfel, în decurs de șapte săptămâni, avantajul total al taurilor a dispărut. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 200.000, în timp ce pozițiile short totalizează 199.000. În urmă cu două luni, avantajul taurilor în rândul traderilor necomerciali era de peste două ori mai mare.
Per ansamblu, pe termen lung, jucătorii mari rămân interesați de euro. Desigur, evenimentele globale – care nu au lipsit în ultimii ani – continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, atenția pieței este acum concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde războiul continuă să se intensifice și să se extindă geografic. Prin urmare, pe termen scurt, cursul de schimb euro/dolar va depinde nu de politica monetară a Federal Reserve sau a BCE și nici de datele economice, ci de războiul din Iran. Până acum, dolarul este cel care beneficiază cel mai mult de această situație.
Calendar de știri pentru SUA și Zona Euro:
Zona Euro – Indicele prețurilor de consum din Germania (06:00 UTC)SUA – Indicele prețurilor de consum (12:30 UTC)SUA – Indicele de încredere a consumatorilor al Universității din Michigan (14:00 UTC)Pe 10 aprilie, calendarul economic cuprinde trei evenimente, dintre care inflația din SUA se remarcă drept eveniment-cheie. Impactul contextului de știri asupra sentimentului de piață de vineri ar putea fi puternic în a doua parte a zilei.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Oportunități de vânzare au apărut după o revenire de la 1,1696 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1577. Am recomandat poziții de cumpărare după o consolidare peste 1,1577, cu o țintă la 1,1696, care a fost atinsă. Noi oportunități de cumpărare pot apărea după o închidere peste 1,1696, cu o țintă la 1,1770.
Nivelurile de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1577 la 1,2082 pe graficul orar și de la 1,1474 la 1,2082 pe graficul de 4 ore.