În prezent, toate discuțiile de pe piețele globale se învârt în jurul unui singur subiect – blocada Strâmtorii Hormuz. Mai exact, nu blocada inițiată de Iran ca răspuns la agresiunea americană, ci una pe care Donald Trump ar putea să o impună pentru a limita fluxurile financiare provenite din petrolul iranian. La ce ar putea duce o nouă blocadă? Așa cum am discutat în analizele anterioare, ar putea duce la un deficit și mai mare de petrol și la o creștere semnificativă a prețurilor pe toate segmentele.
Un expert din sectorul energetic consideră că prețul petrolului Brent ar putea exploda la 140–150 de dolari pe baril dacă SUA vor trece cu adevărat la blocarea oricăror tancuri petroliere în Strâmtoarea Hormuz. Luni, cotațiile Brent au sărit la 100 de dolari, însă au evoluat relativ stabil pe parcursul zilei, sub pragul psihologic. Având în vedere amploarea și consecințele potențiale ale crizei energetice, un preț de 100 de dolari pentru petrol nu este chiar atât de rău. Înainte de războiul din Iran, Brent s-a tranzacționat timp de 2 ani în intervalul 60–80 de dolari. Scenariul unei creșteri spre 140–150 de dolari poate fi catalogat drept pesimist, iar piața încă nu crede într-o blocadă a strâmtorii asediate de către US Navy. Acest lucru explică parțial creșterea relativ moderată a prețului petrolului de luni.
Experții mai spun că o blocadă americană a strâmtorii ar fi o adevărată nebunie. America este prea concentrată pe Iran și pierde din vedere pagubele pe care le provoacă restului lumii. Aș vrea să reamintesc că, sub Trump, SUA au creat probleme, într-un fel sau altul, aproape fiecărei țări. Washingtonul practic nu mai are prieteni pe harta politică globală, iar aliații sunt nevoiți să își joace rolurile strict în baza acordurilor semnate anterior. Cu alte cuvinte, partenerii din NATO sunt constrânși să rămână aliați ai SUA. Totuși, dacă Trump ar decide să se retragă din NATO, se pare că Europa nu ar fi deosebit de afectată.
Apropo, în Europa, prețurile la petrol au crescut deja la 150 de dolari pe baril. De exemplu, prețul țițeiului Forties, extras din Marea Nordului, a ajuns la 149 de dolari pe baril pentru livrare imediată în timpul tranzacțiilor de luni. Mai simplu spus, contractele futures pe petrol rămân mult în urmă față de prețurile reale, dacă vrei să cumperi petrol aici și acum. O blocadă americană a Strâmtorii Hormuz ar ridica, fără îndoială, prețurile și mai mult, atât pentru futures, cât și pentru petrolul fizic.
Structura de valuri pentru EUR/USD:Pe baza analizei EUR/USD, concluzionez că instrumentul rămâne într-un segment ascendent al trendului (imaginea de jos), în timp ce, pe termen scurt, se află într-o structură corectivă. Modelul de valuri corective pare destul de finalizat și poate căpăta o formă mai complexă și extinsă doar dacă se ajunge la un armistițiu de durată între Iran, SUA, Israel și TOATE celelalte țări din Orientul Mijlociu. În caz contrar, consider că din pozițiile actuale poate începe un nou model de valuri descendente.
Structura de valuri a instrumentului GBP/USD a devenit mai clară în timp, așa cum am anticipat. Acum vedem pe grafice o structură descendentă clară în cinci valuri, cu o extindere în al treilea val. Dacă într-adevăr acesta este cazul, iar factorii geopolitici nu provoacă un nou colaps al instrumentului în viitorul apropiat, atunci ne putem aștepta la formarea unei structuri corective de cel puțin trei valuri, în cadrul căreia lira se poate aprecia până la nivelurile 1,3511 și 1,3594, corespunzătoare nivelurilor Fibonacci de 50,0% și 61,8%. Dacă în cele din urmă se va ajunge la un armistițiu, segmentul corectiv al trendului se poate transforma într-unul impulsiv.
Principiile de bază ale analizei mele:Structurile de valuri trebuie să fie simple și clare. Structurile complexe sunt greu de tranzacționat; ele semnalează adesea schimbări.Atunci când piața este incertă, este mai bine să nu intri.Nu există și nu va exista niciodată o certitudine de 100% privind direcția mișcării. Nu uita de ordinele de protecție Stop Loss.Analiza pe valuri poate fi combinată cu alte tipuri de analiză și strategii de tranzacționare.