Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pentru 14 aprilie. Piața nu este perturbată de Strâmtoarea Hormuz

Perechea valutară EUR/USD a deschis luni cu 55 de puncte mai jos decât închiderea de vineri. Nu se poate spune că perechea a pierdut semnificativ din cauza evenimentelor din weekend, deoarece cea mai mare parte a gap-ului a fost acoperită pe parcursul zilei. Prin urmare, putem concluziona imediat că piața rămâne în continuare înclinată optimist sau, poate, pur și simplu s-a săturat de factorii geopolitici. Merită menționat că influența geopoliticii are un termen de valabilitate pe care nimeni nu îl cunoaște. Piața nu poate tranzacționa exclusiv pe baza geopoliticii un an sau doi, sau chiar mai mult. Două luni, din punctul nostru de vedere, reprezintă deja o perioadă foarte lungă, mai ales având în vedere ignorarea aproape totală a tuturor celorlalți factori macroeconomici și fundamentali. Prin urmare, este foarte posibil ca piața să revină la modul ei obișnuit de tranzacționare, ghidat de factori fundamentali și macroeconomici. Iar aici, dolarul are puține motive de speranță.

Din punct de vedere tehnic, formarea unui nou trend ascendent continuă, fapt confirmat de linia de trend. Luni, perechea nu a reușit să străpungă nici măcar cea mai apropiată zonă de suport, astfel că nu există motive să ne așteptăm la o scădere mai amplă. Desigur, geopolitica poate încă să ofere sprijin dolarului, însă piața aproape că nu a reacționat la blocada Strâmtorii Hormuz de către Trump. Pentru că situația nu mai poate deveni mult mai rea. Strâmtoarea Hormuz era blocată chiar și fără Trump.

Pe intervalul de 5 minute, ieri s-a format exact un singur semnal de tranzacționare. La începutul nopții, la scurt timp după gap, prețul a făcut un rebound din zona 1,1657–1,1666, după care s-a mișcat într-o singură direcție pe parcursul întregii zile: în sus. Totuși, a fost destul de dificil să fie valorificat acest semnal de cumpărare, deoarece a fost generat pe timp de noapte. Până la deschiderea sesiunii europene, prețul se retrăsese cu 10 puncte față de punctul de formare, ceea ce făcea permisă deschiderea de poziții long.

Cel mai recent raport COT este datat 7 aprilie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii vând masiv euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, dar dolarul acționează acum ca o „monedă de rezervă”, ceea ce îi asigură o cerere ridicată.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există în continuare destui factori pentru deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul super atractiv, însă odată ce acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până în zona de 1,06 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși valabil. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat prea mult de linia de trend descendent, care a fost străpunsă de mai multe ori.

Poziția liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică paritatea dintre tauri și ursi. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 8.800. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 8.000 de contracte pe parcursul săptămânii.

Pe graficul orar, perechea EUR/USD își continuă tendința ascendentă. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu ar putea, din nou, să schimbe prioritățile traderilor, astfel că este recomandată prudență în privința oricărei creșteri a perechii. În același timp, situația din Orientul Mijlociu rămâne constant tensionată, dar nu se deteriorează, astfel încât există puține motive puternice pentru o nouă întărire a dolarului american. În acest moment, nu există argumente tehnice pentru a anticipa o scădere.

Pe 14 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1583) și linia Kijun-sen (1,1642). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de stop-loss la punctul de break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți, în SUA vor fi publicate raportul ADP privind angajarea în sectorul privat și Indicele Prețurilor de Producător. Considerăm că ambele rapoarte au o importanță redusă. În zona euro, Christine Lagarde va susține un discurs care, în actualele condiții, nu este privit ca un eveniment major.

Marți, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare (short) dacă prețul revine din zona 1,1750–1,1760, cu țintă în zona 1,1657–1,1666. Pozițiile de cumpărare (long) pot fi menținute cu țintă la 1,1750–1,1760, deoarece prețul a revenit deja din zona 1,1657–1,1666.

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Ele sunt linii puternice.

Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri din care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte forme sau structuri tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.