Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 16 aprilie. O scurtă pauză înainte de...

Perechea valutară EUR/USD a dat miercuri semne de epuizare a mișcării ascendente și a făcut o scurtă pauză. Pe parcursul zilei, volatilitatea mișcărilor a fost minimă, însă merită menționat că nu au existat evenimente macroeconomice semnificative, iar piața nu mai acordă atenție știrilor geopolitice secundare. A fost publicat un raport privind producția industrială în zona euro. Cui îi pasă acum de producția industrială? Donald Trump a anunțat în această dimineață că războiul din Orientul Mijlociu s-a încheiat. E bine că Trump vrea să pună capăt războiului, dar SUA nu sunt în război cu ele însele. Alte țări pot avea o opinie diferită. Washington vrea să încheie un acord cu Iranul, dar nu este dispus să facă concesii. Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată atât de Iran, cât și de SUA. După cum vedem, au existat destul de multe evenimente, însă niciunul nu a justificat o reacție de tranzacționare.

Pe graficul orar, trendul ascendent rămâne evident, așa cum indică linia de trend. În general, dacă nu apare curând un nou șoc geopolitic, moneda europeană poate continua să crească spre maximele din acest an. Acesta este departe de a fi plafonul euro, deoarece politicile lui Trump vor continua să aibă un impact distructiv asupra monedei naționale, economiei, relațiilor comerciale și reputației SUA.

Pe graficul de 5 minute, ieri nu s-au format semnale de tranzacționare. Ultimul semnal de cumpărare a fost generat cu o zi înainte, odată cu revenirea din zona 1,1750–1,1760. Am menționat că pozițiile long puteau fi menținute până miercuri. Acum ele pot fi menținute până joi.

Cel mai recent raport COT este datat 7 aprilie. Ilustrația pentru intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii renunță masiv la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul joacă acum rolul de „monedă de rezervă”, ceea ce asigură o cerere puternică pentru acesta.

Nu vedem factori fundamentali care să întărească euro; în schimb, există numeroși factori care ar putea slăbi dolarul. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, însă odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor va expira, lucrurile vor reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne intactă. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat semnificativ de linia descendentă de trend, care a fost străpunsă de mai multe ori.

Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în rândul grupului „Non-commercial” a crescut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 8.800. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 8.000 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD își continuă trendul ascendent. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu ar putea din nou să schimbe prioritățile traderilor, așa că orice creștere ar trebui privită cu prudență. În același timp, situația din Orientul Mijlociu rămâne stabil tensionată, dar nu se înrăutățește, astfel încât există puține motive solide pentru o nouă întărire a dolarului american. În prezent, nu există premise tehnice pentru a anticipa o scădere.

Pentru 16 aprilie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837 și 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1583) și linia Kijun-sen (1,1730). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de break even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, UE va publica a doua estimare a inflației din martie, care, în mod obiectiv, este mai puțin importantă decât prima și rareori diferă de aceasta. În SUA sunt așteptate rapoarte privind producția industrială și cererile săptămânale de șomaj. Considerăm toate cele trei rapoarte ca fiind de importanță secundară.

Joi, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul se retrage din zona 1,1830-1,1837, cu țintă la 1,1750-1,1760. Pozițiile long pot fi menținute cu țintă la 1,1750-1,1760, deoarece prețul a revenit din zona 1,1657-1,1666. Noi poziții long pot fi deschise după consolidarea prețului deasupra zonei 1,1830-1,1837.

Nivelurile de preț suport și rezistență sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul de o oră din cel de patru ore. Sunt linii puternice.

Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri din care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.