Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pentru 20 aprilie. Încetare a focului fără încetare a focului

Perechea valutară EUR/USD s-a mișcat vineri, până spre seară, într-o direcție complet previzibilă. În prima jumătate a zilei, în lipsa unor informații macroeconomice sau fundamentale, volatilitatea a fost zero, iar piața a evoluat lateral. Spre seară au apărut informații privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, ceea ce a declanșat o depreciere a dolarului american. Către finalul zilei și al săptămânii, perechea s-a prăbușit cu 90 de puncte, pentru care, la prima vedere, pare să nu existe o explicație logică. Putem însă presupune că piața și-a epuizat optimismul legat de acordul dintre Iran și SUA, de încetarea focului în Orientul Mijlociu și de redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Dolarul a scăzut timp de două săptămâni consecutiv și, după cum am mai constatat, orice poveste frumoasă se termină la un moment dat.

Din punct de vedere tehnic, perechea rămâne într-un trend ascendent pe graficul de o oră, lucru evidențiat de linia de trend și de poziționarea prețului deasupra liniei critice Kijun-sen și a zonei 1,1750–1,1760. Totuși, cel mai probabil vom vedea o nouă scădere în această săptămână, măcar una corectivă. Evenimentele de vineri au fost foarte interesante, însă de atunci au trecut două zile, timp în care Iran a reușit din nou să închidă Strâmtoarea Hormuz, iar tensiunile dintre SUA și Iran au escaladat din nou până aproape de limită. Astfel, Donald Trump și-a anunțat disponibilitatea de a relua operațiunile militare în regiune dacă următoarea rundă de negocieri va eșua. Așa cum am avertizat, o încetare temporară a focului nu reprezintă în niciun caz o garanție a unei păci durabile.

Pe graficul de 5 minute, vineri s-au format două semnale de tranzacționare. Mai întâi, perechea a străpuns zona 1,1830–1,1837; totuși, acest semnal s-a dovedit a fi clar fals. Însă următorul semnal de vânzare le-a permis traderilor nu doar să își recupereze toate pierderile din prima tranzacție, ci și să încheie ziua pe profit.

Cel mai recent raport COT este datat 14 aprilie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii își lichidează pozițiile pe euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul acționează în prezent ca o „monedă de rezervă”, ceea ce asigură o cerere ridicată pentru acesta.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească euro, în timp ce există în continuare destui factori care ar putea slăbi dolarul american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-attractiv, însă atunci când acest factor își va atinge „data de expirare”, lucrurile vor reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,06$ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși relevantă. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat semnificativ de linia descendentă de trend, care a fost străpunsă de mai multe ori.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 13.700, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 19.900. În consecință, poziția netă a crescut cu 33.600 de contracte în numai o săptămână.

Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu poate schimba din nou prioritățile de tranzacționare ale traderilor; prin urmare, o scădere vizibilă este destul de posibilă în noua săptămână. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se înrăutățește, astfel că există și puține motive solide pentru ca dolarul american să se întărească în continuare. Nu există motive tehnice pentru a anticipa o scădere a perechii sub nivelul de 1,1400.

Pentru 20 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare – 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, precum și liniile Senkou Span B (1,1658) și Kijun-sen (1,1769). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Luni va avea loc un nou discurs al președintei BCE, Christine Lagarde, în Uniunea Europeană, în care cu siguranță va comenta ultimele evoluții din Orientul Mijlociu și din relațiile dintre Iran și SUA. În Statele Unite, calendarul de evenimente este complet gol. Geopolitica va reveni din nou în prim-plan după evenimentele de sâmbătă și duminică.

Luni, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul se stabilizează sub zona 1,1750-1,1760, cu țintă la 1,1657-1,1666. Poziții long pot fi deschise în urma unui rebound din zona 1,1750-1,1760, cu țintă la 1,1830-1,1837.

Niveluri de preț de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.