Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD din 29 aprilie. A doua zi la rând de plictiseală

Perechea valutară EUR/USD a continuat să manifeste o volatilitate redusă pe parcursul zilei de marți. Fundamentele, fundalul macroeconomic și cel geopolitic au lipsit din nou, astfel că traderii nu au avut la ce să reacționeze. Nici imaginea tehnică nu a arătat schimbări semnificative. Drept urmare, piața s-a concentrat pe viitoarea ședință FOMC programată pentru miercuri seara. Nu se poate spune că piața a început să includă în preț, în avans, rezultatele ședinței FOMC (care sunt deja cunoscute), deoarece, în esență, nu există nimic de inclus în preț. Singurul eveniment care stârnește interes este discursul lui Jerome Powell, care va fi ultimul său în calitate de președinte al Federal Reserve în cadrul reuniunii din aprilie. În pofida agendei aparent încărcate din această săptămână, este posibil ca în primele trei săptămâni să nu existe niciun eveniment cu adevărat important.

Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent a fost rupt, însă pentru o nouă apreciere a dolarului este nevoie de un motiv. Factorul geopolitic nu mai oferă aceeași susținere pentru moneda americană, fundalul macroeconomic este ignorat de piață, evenimentele fundamentale vor avea loc mai târziu în cursul săptămânii, iar trendul pe termen lung rămâne unul ascendent. Prin urmare, considerăm că probabilitatea unei noi creșteri a perechii este mai mare decât probabilitatea continuării declinului. Totuși, pentru a avea încredere într-un asemenea scenariu, este necesară o străpungere a liniilor indicatorului Ichimoku.

Pe graficul de 5 minute de marți a fost generat un singur semnal de vânzare. În timpul sesiunii asiatice, perechea a revenit din linia Kijun-sen și a coborât aproximativ 30 de puncte pe parcursul zilei, volatilitatea fiind din nou scăzută, iar cea mai apropiată zonă-țintă nu a fost atinsă. Până spre seară, prețul a revenit la linia critică.

Cel mai recent raport COT este datat 21 aprilie. Ilustrația de pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii au vândut euro în favoarea dolarului american în ultimele luni. Politica lui Donald Trump nu s‑a schimbat, însă de ceva vreme dolarul a jucat rolul de „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces ar putea deja să fie de domeniul trecutului.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea euro; în schimb, există în continuare suficienți factori pentru slăbirea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar superatractiv, însă când acest efect își pierde „termenul de valabilitate”, situația va reveni la cea anterioară. Este posibil ca acest lucru să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro se poate corecta până la nivelul de 1,06 USD (linia de trend), dar tendința ascendentă va rămâne în continuare valabilă. În prezent, perechea nu s‑a îndepărtat semnificativ de linia descendentă de trend, care a fost străpunsă de mai multe ori.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 2.700, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 12.500. În consecință, poziția netă a crescut în total cu 15.200 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD a început să formeze un trend descendent. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se agravează, astfel încât, în prezent, există puține motive solide pentru o nouă apreciere a dolarului american. În această săptămână vor fi suficient de multe evenimente importante, astfel că se poate aștepta o volatilitate bună. Din punct de vedere tehnic, dolarul se află într-o poziție mai favorabilă decât euro.

Pentru 29 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1758) și Kijun-sen (1,1716). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, Germania va publica un raport de inflație destul de important pentru luna aprilie, în SUA vor apărea câteva rapoarte secundare, iar seara va avea loc ședința FOMC și conferința de presă susținută de Jerome Powell. Astfel, principalele mișcări sunt așteptate spre seară.

Astăzi, traderii pot deschide poziții short dacă prețul respinge linia Kijun-sen sau zona 1,1750–1,1760, cu țintă în zona 1,1657–1,1666. Poziții long pot fi deschise în cazul consolidării prețului deasupra zonei 1,1750–1,1760, cu țintă în zona 1,1830–1,1837.

Nivelurile de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate opri. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, transpuse pe graficul de o oră din cel de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.