Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD la 5 mai. Taurii nu pot, urșii nu vor

Perechea valutară EUR/USD părea să aibă parte de o zi de tranzacționare calmă luni, însă factorii geopolitici au intervenit din nou. Reamintim că vineri, știrile privind încă un eșec al negocierilor dintre Iran și SUA au întărit dolarul. Luni au apărut informații că Iranul a atacat cu două rachete o navă de război americană care încerca să treacă prin Strâmtoarea Hormuz. Nu se cunoaște amploarea pagubelor navei americane, dar cel mai probabil există unele deteriorări. Astfel, dolarul a înregistrat din nou creștere. Așa cum am menționat, moneda americană se poate întări pe fondul factorilor geopolitici.

Totuși, pentru ca dolarul să înregistreze o creștere susținută, conflictul din Orientul Mijlociu trebuie să se reaprindă. Dolarul încă nu are alte avantaje în afară de geopolitică.

Din punct de vedere tehnic, observăm de asemenea o piață EUR/USD în lateral. Prețul nu a reușit să se mențină deasupra liniei Senkou Span B și a zonei 1,1750–1,1760. În consecință, se poate aștepta acum o scădere către zona 1,1657–1,1666, care reprezintă limita inferioară a canalului lateral. Fără factorul geopolitic, taurii ar putea reveni foarte repede pe piață. Trebuie menționat, de asemenea, că această săptămână aduce date importante privind piața muncii din SUA.

Pe graficul de 5 minute de luni au fost generate trei semnale de vânzare. Primul a apărut târziu în timpul nopții, astfel că puțini au putut acționa în baza lui. Al doilea a apărut când linia critică a fost străpunsă în timpul sesiunii europene. Al treilea semnal a apărut la o revenire din linia Kijun-sen în timpul sesiunii americane. Traderii puteau acționa pe baza ultimelor două semnale, iar al doilea putea fi închis în profit până seara sau menținut până marți.

Cel mai recent raport COT este datat 28 aprilie. Ilustrația pe interval săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat treptat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă pentru o perioadă dolarul a jucat rolul de „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces ar putea deja să țină de trecut.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există încă suficienți factori pentru deprecierea dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar atunci când acest factor își va atinge „data de expirare”, totul va reveni la cum a fost înainte. Iar această expirare s-ar putea să fi avut deja loc. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,06 (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne în continuare relevantă. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat prea mult de linia de trend descendent, care a fost străpunsă de mai multe ori.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 5.300. În consecință, poziția netă a scăzut cu 5.600 de contracte pe parcursul săptămânii.

Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent, însă, în realitate, observăm o piață laterală (flat). Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se deteriorează, astfel că, în prezent, există puține motive solide pentru o nouă întărire a dolarului american. Din punct de vedere tehnic, dolarul se află într-o poziție mai avantajoasă decât euro, însă acest avantaj nu a fost valorificat săptămâna trecută.

Pentru 5 mai, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1758) și linia Kijun-sen (1,1720). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de tip stop loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va susține un nou discurs în Zona Euro, iar în continuare nu anticipăm declarații semnificative din partea ei. În SUA va fi publicat importantul indice ISM al activității din sectorul serviciilor, împreună cu un raport mai puțin important, JOLTs, privind numărul de locuri de muncă vacante. Nu uitați de factorul geopolitic.

Astăzi, traderii pot deschide poziții short dacă prețul se consolidează sub zona 1,1657–1,1666, cu țintă la 1,1615–1,1625. Poziții long pot fi deschise la o respingere a prețului din zona 1,1657–1,1666, cu ținte la linia Kijun-sen și linia Senkou Span B.

Explicația ilustrațiilor:Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport) – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de patru ore. Sunt linii puternice.Niveluri de extrem – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte forme/patternuri tehnice.Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.