Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 4 iunie. Iran lovește Kuweitul

Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze între un grup de niveluri, zone și linii. Per ansamblu, nici nu merită analizat care niveluri au fost străpunse și care nu. Mișcarea laterală, cu o ușoară înclinație ascendentă și cu volatilitate redusă, este clar vizibilă. În ultimele trei săptămâni, euro s-a tranzacționat în raport cu dolarul între zonele 1,1657–1,1666 și nivelul de 1,1585. Practic, mișcările pe care le observăm zilnic sunt zgomot de piață, mai degrabă decât o reacție la anumite evenimente. Fundalul macroeconomic este, în mare măsură, ignorat, iar piața este, la modul sincer, obosită de problemele geopolitice. De pildă, ieri nu a existat nicio reacție nici la indicele destul de important ISM al activității în sectorul serviciilor din SUA, nici la noile atacuri ale Iranului asupra aeroportului internațional din Kuweit. Piața ignoră toate evenimentele, iar volatilitatea rămâne redusă.

Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă persistă, deoarece perechea nu a reușit să inițieze o mișcare ascendentă sau să străpungă zona 1,1657–1,1666 în ultimele trei săptămâni. În prezent, asistăm la o mișcare pur laterală, a cărei încheiere poate fi confirmată fie printr-o coborâre sub 1,1585, fie printr-o mișcare peste zona 1,1657–1,1666.

Pe graficul de 5 minute de miercuri s-a format un singur semnal de tranzacționare, însă, după cum era de așteptat, a fost extrem de dificil să fie valorificat în profit din cauza mișcării anemice. Pe parcursul sesiunii europene, perechea s-a străduit să străpungă zona 1,1615–1,1625, dar în sesiunea americană a reușit! Până la sfârșitul zilei, prețul a scăzut cu 10 puncte...

Cel mai recent raport COT este datat 26 mai. Graficul pe interval săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă, pentru o vreme, dolarul a acționat ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.

Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, în timp ce există suficienți factori pentru slăbirea dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să fie temporar super atractiv, dar odată ce acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la normal. Este posibil ca acest moment să fi fost deja depășit. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,06 USD (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne în continuare relevantă. În prezent, perechea nu s-a abătut semnificativ de la linia descendentă de trend, care a fost străpunsă de mai multe ori.

Poziționarea liniilor roșii și albastre din indicator indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul Non-Commercial a scăzut cu 10.200, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 6.100. În consecință, poziția netă s-a redus cu 4.100 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul orar, perechea EUR/USD s-a tranzacționat într-un interval lateral între nivelul de 1,1585 și zona 1,1657–1,1666 timp de trei săptămâni. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se agravează, iar Washington și Teheran pot, deocamdată, doar să viseze la semnarea unui acord preliminar. Dacă nu apar noi semne de reluare a războiului în Orientul Mijlociu și memorandum-ul este într-adevăr semnat, dolarul ar putea începe să piardă teren. Totuși, până acum nu am observat nici încheierea unui acord, nici reluarea ostilităților.

Pentru 3 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1619) și linia Kijun-sen (1,1639). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așadar acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Aceasta va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va susține un discurs, care ar putea fi interesant cu o săptămână înainte de ședința băncii centrale și după raportul privind inflația din mai, care indică o accelerare la 3,2%. Va fi publicat, de asemenea, un raport privind vânzările cu amănuntul. Totuși, dorim să reamintim că, în prezent, piața ignoră în egală măsură atât factorii fundamentali, cât și pe cei macroeconomici.

Astăzi, traderii pot menține poziții short cu ținte la 1,1585 și 1,1542, deoarece prețul s-a consolidat sub zona 1,1615–1,1625. Poziții long pot fi deschise în cazul unei consolidări deasupra zonei 1,1657–1,1666, cu ținte la 1,1750–1,1760.

Explicații privind ilustrațiile:Nivelurile de preț de suport și rezistență (linii roșii groase) sunt niveluri la care mișcarea se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.Nivelurile extreme (linii roșii subțiri) sunt puncte din care prețul a reacționat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea pozițiilor nete ale fiecărei categorii de traderi.