Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 5 iunie. În așteptarea unei zile de vineri importante

Joi, perechea EUR/USD a continuat să se tranzacționeze într-un culoar lateral, între nivelul de 1,1585 și zona 1,1657–1,1666. Astfel, piața rămâne în flat, iar caracterul mișcării perechii nu se schimbă de la o zi la alta. Liniile indicatorului Ichimoku nu au, în prezent, forță, ceea ce face inutilă căutarea de semnale în jurul lor. În plus, acestea sunt poziționate exact la mijlocul canalului lateral, în apropierea altei zone, 1,1615–1,1625. Prin urmare, tranzacționarea în interiorul canalului actual nu are sens – țintele cele mai apropiate sunt la doar 15–20 de pips distanță. Contextul macroeconomic de joi a fost practic inexistent, cu excepția rapoartelor secundare privind cererile pentru ajutor de șomaj în SUA și vânzările cu amănuntul din zona euro. De asemenea, pe parcursul zilei nu au apărut știri noi pe plan geopolitic.

Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă rămâne valabilă, deoarece perechea nu a reușit să inițieze o mișcare ascendentă sau să străpungă zona 1,1657–1,1666 în ultimele trei săptămâni. Asistăm, în prezent, la o mișcare pur laterală, care va putea fi considerată încheiată doar în cazul unei închideri sub 1,1585 sau deasupra zonei 1,1657–1,1666. Până atunci, piața rămâne într-un echilibru complet.

Pe intervalul de 5 minute, joi au fost generate, formal, mai multe semnale de tranzacționare. Totuși, doar primul dintre ele – respingerea din zona 1,1615–1,1625 – a meritat atenție. Această respingere s-a dovedit a fi falsă, ceea ce nu este deloc surprinzător, având în vedere natura mișcării recente a perechii.

Cel mai recent raport COT este datat 26 mai. Ilustrația de pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a acționat o perioadă drept „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces ar putea fi acum încheiat.

Încă nu vedem factori fundamentali pentru aprecierea monedei europene, în timp ce există suficienți factori pentru deprecierea dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar foarte atractiv, însă când acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la normal. Este posibil ca acest lucru să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,06 $ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne în continuare valabilă. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat semnificativ de linia de trend descendentă, care a fost depășită de mai multe ori.

Poziționarea liniilor roșie și albastră în indicator indică un echilibru între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul Non-Commercial a scăzut cu 10.200, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 6.100. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.100 de contracte pe parcursul săptămânii.

Pe graficul orar, perechea EUR/USD se tranzacționează de trei săptămâni într-un interval lateral între nivelul de 1,1585 și zona 1,1657–1,1666. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se deteriorează, iar Washington și Teheran, în acest moment, nu pot decât să viseze la semnarea unui acord preliminar. Dacă nu apar noi semne ale reluării războiului în Orientul Mijlociu și memorandumul va fi într-adevăr semnat, dolarul ar putea începe să piardă teren. Deocamdată însă, nu vedem niciun acord și nici reluarea ostilităților.

Pentru 5 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1619) și linia Kijun-sen (1,1639). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri va fi publicată a doua estimare a PIB-ului pentru primul trimestru în zona euro, iar în SUA vor apărea importante rapoarte NonFarm Payrolls și privind șomajul. Din păcate, în ultimele trei luni aceste rapoarte au fost importante doar pe hârtie. Piața continuă să ignore fundalul macroeconomic, inclusiv cele mai semnificative rapoarte. Prin urmare, nu avem încredere că datele de pe piața muncii vor avea ecou în rândul traderilor.

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la linia Senkou Span B și la nivelul de 1,1585, în cazul unei respingeri din zona 1,1657–1,1666. Poziții long pot fi deschise în cazul unei consolidări deasupra zonei 1,1657–1,1666, cu țintă la 1,1750–1,1760.

Explicații ale ilustrațiilor:Nivelurile de preț de suport și rezistență (linii roșii groase) sunt niveluri la care mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe cel orar. Sunt linii puternice.Nivelurile extreme (linii roșii subțiri) sunt puncte din care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.