Perechea EUR/USD a urcat joi peste nivelul de 1,1630 înainte de a reveni și a consolida sub acesta, în timp ce, per ansamblu, tranzacționarea rămâne într-un interval lateral. Consolidarea sub nivelul de 1,1630 sugerează posibilitatea unei scăderi spre nivelul Fibonacci de 61,8%, la 1,1578. Totuși, nu aș recomanda să se acorde prea multă importanță nivelului de 1,1630 în acest moment. Piața rămâne într-un interval lateral, cu încercări alternative ale cumpărătorilor și vânzătorilor, fără ca vreuna dintre părți să dețină un avantaj clar.
Structura undei de pe graficul orar rămâne simplă. Ultima undă ascendentă finalizată a străpuns maximul anterior, în timp ce cea mai recentă undă descendentă nu a reușit să depășească minimul precedent. Prin urmare, tendința s-a schimbat în una bullish și, deocamdată, se menține astfel. Totuși, taurii vor putea să își continue avansul doar dacă Iran și Statele Unite semnează un acord intermediar, încetează să mai încalce termenii încetării focului și redeschid Strâmtoarea Hormuz în viitorul apropiat. Fără aceste evoluții, noi aprecieri ale euro vor fi, cel mai probabil, extrem de dificile.
Joi au fost foarte puține evenimente economice. Zona euro a publicat date slabe privind vânzările cu amănuntul, iar Statele Unite au publicat cifre slabe privind cererile inițiale de șomaj. Cu toate acestea, euro a crescut ferm în prima jumătate a zilei, în timp ce dolarul american s-a întărit în a doua jumătate. Prin urmare, sunt în continuare convins că datele economice au în prezent o influență redusă asupra sentimentului traderilor. Situația se poate schimba astăzi, când traderii vor primi informații actualizate privind starea pieței muncii din SUA și a șomajului. Totuși, în opinia mea, chiar și astfel de date importante au șanse reduse să declanșeze mișcări puternice ale pieței. Traderii rămân prizonieri ai evoluțiilor geopolitice, care, în ultima vreme, sunt dezamăgitoare nu din cauza lipsei de știri, evenimente sau schimbări în agenda geopolitică, ci din cauza rapoartelor contradictorii, a evoluțiilor conflictuale și a lipsei unor fapte concrete. Aproape în fiecare zi, mass-media produce un volum mare de informații care are un impact redus asupra rezolvării efective a conflictului din Orientul Mijlociu.
Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să se tranzacționeze într-un interval orizontal între nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% la 1,1569 și nivelul de 38,2% la 1,1667. Participanții la piață rămân precauți în privința deschiderii de poziții noi și a formulării de concluzii, iar în prezent recomand să se acorde mai multă atenție graficului orar, deoarece mișcările de preț au fost relativ slabe în ultimele săptămâni. Revenirea din zona nivelului de 1,1667 a susținut dolarul american. În acest moment nu se observă divergențe în formare pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 10.196 de poziții Long și 6.109 poziții Short. De-a lungul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut din cauza conflictului care implică Iranul, în timp ce în ultimele nouă săptămâni situația a devenit mai echilibrată pe fondul suspendării ostilităților în Orientul Mijlociu. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 223.000, comparativ cu 193.000 de poziții Short. Diferența se mărește din nou în favoarea euro.
În ansamblu, dintr-o perspectivă pe termen lung, principalii participanți la piață continuă să privească euro în mod favorabil. Desigur, evoluțiile globale de diverse tipuri — care nu au lipsit în ultimii ani — continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În prezent, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde conflictul a fost doar întrerupt, nu și soluționat. În consecință, pe termen scurt, euro și dolarul american vor fi probabil influențate nu de politica monetară a Federal Reserve sau a BCE și nici de datele economice, ci de evoluțiile din Iran.
Calendarul de știri pentru Statele Unite și Zona Euro:
Zona Euro – Rata de creștere a PIB în T1 (09:00 UTC).Statele Unite – Schimbarea Nonfarm Payrolls (12:30 UTC).Statele Unite – Rata șomajului (12:30 UTC).Calendarul economic din 5 iunie cuprinde trei evenimente, dintre care publicările din SUA se remarcă drept cele mai importante. Impactul contextului economic asupra sentimentului de piață ar putea fi semnificativ în a doua jumătate a sesiunii de tranzacționare de vineri.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Poziții Short au fost posibile după o respingere de la nivelul 1,1682 pe graficul orar, cu ținte la 1,1630 și 1,1578. Prima țintă a fost atinsă. Noi poziții Short pot fi avute în vedere după o respingere de la nivelul 1,1630 de dedesubt. Poziții Long pot fi deschise după o respingere de la nivelul 1,1578, cu ținte la 1,1630 și 1,1682.
Grilele Fibonacci sunt construite folosind 1,1409–1,1850 pe graficul orar și 1,2081–1,1411 pe graficul de 4 ore.