Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 8 iunie. Blitzkrieg al dolarului

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o scădere puternică vineri, declin declanșat exclusiv de un singur eveniment – raportul Non-Farm Payrolls. Despre acest raport s-a vorbit deja foarte mult, așa că nu voi reveni asupra detaliilor. Merită totuși menționat că, pe lângă Non-Farms, au fost publicate și date privind salariile și șomajul. Totuși, primul raport nu a stârnit interes, iar al doilea a corespuns proiecțiilor. Prin urmare, piața s-a concentrat doar pe Non-Farms, și doar pentru că valorile acestui raport au fost extrem de „sonore”. Astfel, perioada de trei săptămâni de mișcare laterală a luat sfârșit și trebuie să stabilim dacă sunt de așteptat noi scăderi ale perechii. Având în vedere că situația geopolitică rămâne tensionată, iar Iran și SUA nu reușesc să ajungă la un acord, o nouă întărire a dolarului pare probabilă. Luând în calcul și o posibilă înăsprire a politicii monetare de către Federal Reserve până la finalul anului, aprecierea dolarului pare logică. Totuși, dorim să reamintim că aceștia sunt doar doi factori care susțin moneda americană. Există numeroși alți factori care acționează împotriva dolarului.

Analiza tehnică indică reluarea tendinței descendente, însă rămâne o mare întrebare dacă aceasta va continua. Dacă Teheran și Washington vor reuși, într-un fel sau altul, să semneze un acord, cererea pentru moneda americană va începe să scadă. Dacă inflația din SUA va începe să încetinească, Fed nu se va confrunta cu dilema unei eventuale înăspriri a politicii monetare.

Pe graficul de 5 minute de vineri au fost generate trei semnale de tranzacționare. Primul semnal de cumpărare, apărut în apropierea liniei critice, nu avea sens să fie urmat, deoarece la doar 20 de pips deasupra se afla nivelul 1,1657. Al doilea semnal de vânzare, împreună cu publicarea datelor Non-Farm, a permis deschiderea de poziții short. Al treilea semnal de vânzare s-a format în timpul mișcării. Astfel, traderii ar fi putut deschide o singură poziție short și ar fi obținut un profit bun.

Cel mai recent raport COT este datat 2 iunie. Pe ilustrarea de pe intervalul de timp săptămânal se vede clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, dar pentru o perioadă, dolarul a fost „moneda de rezervă”. Totuși, acest proces ar putea ajunge acum la final.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene, însă există numeroși factori care pot contribui la deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, însă pe măsură ce acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la normal. Iar acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 USD (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne în continuare valabil. În ultimele luni, perechea nu s-a apropiat prea mult de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între „tauri” și „urși”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 12.400, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 7.000. În consecință, poziția netă a crescut cu 21.400 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD și-a reluat trendul descendent. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată; nu se înrăutățește, iar Washington și Teheran deocamdată nu pot decât să viseze la semnarea unui acord preliminar. Dacă nu vor apărea noi semnale de reluare a războiului în Orientul Mijlociu și, într-adevăr, se va semna un memorandum, dolarul va începe să piardă teren. Deocamdată însă, nu vedem niciun acord și nici o reaprindere a conflictului.

Pe 8 iunie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1631) și Kijun-sen (1,1586). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivel de breakeven dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește fals.

Luni nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante nici în zona euro, nici în SUA. Prin urmare, traderii nu vor avea la ce să reacționeze, iar sesiunea de luni ar putea fi plictisitoare și de natură corectivă.

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la nivelul 1,1444 dacă prețul rămâne sub nivelul 1,1542. Poziții long pot fi deschise în cazul unei consolidări deasupra nivelului 1,1542, cu ținta la 1,1585.

Explicații pentru ilustrații:Niveluri de preț suport și rezistență (rezistență/suport) – linii roșii groase în jurul cărora prețul își poate încheia mișcarea. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră din graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Linii galbene: linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.