Vineri, perechea EUR/USD s-a întors în favoarea dolarului american și a scăzut spre nivelul de retragere Fibonacci de 76,4% la 1,1514. O revenire din acest nivel astăzi le-ar permite traderilor să anticipeze o inversare în favoarea euro și o anumită creștere spre nivelul de retragere de 61,8% la 1,1578. Consolidarea sub 1,1514 va crește probabilitatea unei scăderi suplimentare spre următorul nivel Fibonacci de 100,0% la 1,1409.
Structura undelor de pe graficul orar rămâne, deocamdată, simplă. Ultima undă ascendentă finalizată a depășit maximul anterior, în timp ce ultima undă descendentă a străpuns minimul precedent. Prin urmare, trendul a redevenit descendent. Taurii ar putea lansa o nouă ofensivă doar dacă Iran și Statele Unite semnează un acord interimar, încetează să mai încalce condițiile încetării focului, iar Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă. Fără aceste condiții, o nouă apreciere a euro va fi extrem de dificilă.
Vineri, traderii au primit datele pe care le așteptau încă de la începutul săptămânii. De-a lungul săptămânii, în Statele Unite a fost publicată o cantitate considerabilă de informații economice, iar aproape toate rapoartele au indicat o dinamică pozitivă. Totuși, piața a reacționat destul de precaut, preferând să aștepte publicarea celor mai importante date. Vineri s-a aflat că rata șomajului din SUA a rămas neschimbată în mai, în timp ce Nonfarm Payrolls a depășit așteptările traderilor cu 87.000. În plus, valoarea pentru aprilie a fost revizuită în sus. Drept urmare, un singur raport a fost suficient pentru ca urșii, după câteva săptămâni de inactivitate, să redevină activi și să înceapă vânzările agresive. Merită reamintit faptul că dolarul are în prezent un avantaj incontestabil – geopolitica. În weekend nu au apărut știri semnificative din Orientul Mijlociu. Părțile adverse au continuat, ca de obicei, să-și schimbe atacuri, fără a înregistra vreun progres către un acord de încetare a focului. Întrucât șansele de a ajunge la o înțelegere de pace rămân extrem de reduse, piața nu este dispusă să se îndepărteze prea mult de dolar. De asemenea, datele economice solide din SUA sporesc încrederea urșilor.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit din nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 1,1667 și și-a reluat scăderea în interiorul canalului descendent. Consolidarea sub nivelul Fibonacci de 23,6% la 1,1569 sugerează o continuare a declinului către următorul nivel de retragere de 0,0% la 1,1411. Este puțin probabil ca taurii să recâștige controlul înainte de o străpungere în sus a canalului. În prezent, nu se observă nicio divergență emergentă pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 12.387 de poziții Long și au închis 7.053 de poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul general al taurilor a dispărut din cauza războiului din Iran, în timp ce în ultimele zece săptămâni situația s-a stabilizat pe fondul suspendării ostilităților în Orientul Mijlociu. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de traderii non-comerciali este de 235.000, în timp ce pozițiile Short se ridică la 186.000. Diferența se mărește din nou în favoarea taurilor.
Per ansamblu, marii participanți la piață continuă să mențină un interes puternic pe termen lung pentru euro. În mod firesc, diversele evoluții la nivel global, numeroase în ultimii ani, continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În prezent, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde conflictul a fost doar întrerupt, nu și soluționat. Prin urmare, pe termen scurt, traiectoriile euro și dolarului vor depinde mai puțin de politica monetară a Federal Reserve sau a Băncii Centrale Europene și de datele economice, și mai mult de evoluțiile din Iran.
Calendar de știri pentru Statele Unite și zona euro:
Calendarul economic pentru 8 iunie nu conține evenimente semnificative. Prin urmare, se așteaptă ca impactul contextului economic asupra sentimentului de piață de luni să fie absent.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Pozițiile Short pot fi avute în vedere astăzi dacă perechea închide sub 1,1514 pe graficul orar, cu țintă la 1,1409. Pozițiile Long pot fi avute în vedere la o corecție ascendentă de la 1,1514, cu ținte la 1,1578 și 1,1630.
Grilele Fibonacci sunt trasate de la 1,1409 la 1,1850 pe graficul orar și de la 1,2081 la 1,1411 pe graficul de 4 ore.