Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 11 iunie. Raportul privind inflația din SUA nu a afectat dolarul

Miercuri, perechea valutară EUR/USD a continuat să se miște de parcă ar face cuiva o favoare. În ciuda mai multor evenimente importante din ultima zi, piața nu a găsit nimic interesant în ele. Cu o zi înainte, am remarcat că, excluzând mișcarea de vineri trecută, perechea rămâne într-un canal lateral. Ca urmare a unei scăderi de 100 de puncte pe fondul unor date Nonfarms puternice, canalul pur și simplu s-a mutat mai jos. Natura mișcării perechii nu s-a schimbat deloc: rămâne în același flat cu volatilitate redusă. Miercuri a fost publicat raportul privind inflația din SUA pentru luna mai. Deși valoarea efectivă a coincis cu prognoza, piața nu ar fi putut trece cu vederea faptul că inflația s-a dublat în trei luni. În prezent, piața continuă să se concentreze doar pe geopolitică, iar chiar și în acest domeniu nu reacționează la toate știrile. Ieri s-a aflat că Iranul a lansat rachete asupra unor aliați ai SUA din regiune, iar Trump a recunoscut practic eșecul negocierilor. Nici la aceste evenimente nu a existat vreo reacție.

Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă s-a reluat, însă rămâne o mare întrebare dacă va continua. Dacă Teheran și Washington vor semna cumva un acord, cererea pentru moneda americană va scădea. Totuși, în acest moment, părțile sunt mult mai aproape de reluarea războiului, astfel că dolarul rămâne puternic pe întreaga piață.

Pe intervalul de 5 minute de miercuri s-au format trei semnale de tranzacționare. De două ori, prețul a revenit din zona 1,1536–1,1542, a lucrat linia Kijun-sen, a revenit de la aceasta și s-a întors în zona 1,1536–1,1542. Astfel, traderii au avut posibilitatea de a deschide două tranzacții profitabile. Totuși, din cauza volatilității scăzute, profitul a fost minim.

Cel mai recent raport COT este datat 2 iunie. Graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s‑a schimbat, dar, pentru o perioadă, dolarul a funcționat ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există suficienți factori pentru slăbirea dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super‑atractiv, însă după ce „data de expirare” a acestui factor trece, lucrurile revin la normal. Este posibil ca acel moment să fi trecut deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până în zona de 1,08 USD (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne valabilă. În ultimele luni, perechea nu s‑a apropiat în mod deosebit de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului arată paritatea dintre tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 12.400, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 7.000. În consecință, poziția netă a crescut cu 21.400 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD și-a reluat trendul descendent. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu există nici reluarea unui război la scară largă, nici încheierea unor acorduri de pace. Prin urmare, în prezent nu există motive suficiente pentru aprecierea dolarului, dar nici motive semnificative pentru întărirea monedei euro. Totuși, având în vedere schimbările geopolitice în curs, astfel de motive ar putea apărea.

Pentru 11 iunie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1637) și linia Kijun-sen (1,1573). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi vor fi anunțate rezultatele ședinței European Central Bank, precum și un discurs al lui Christine Lagarde. Decizia ECB privind dobânzile este deja în mare măsură cunoscută, astfel că nu ne așteptăm la reacții puternice din partea pieței la acest eveniment de astăzi. Cel mai probabil, reacția va fi una mai degrabă formală și nu va influența nici tabloul tehnic, nici raportul de forțe dintre tauri și urși.

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la 1,1444, în cazul în care prețul se consolidează sub zona 1,1536–1,1542. Poziții long pot fi deschise în cazul unei consolidări deasupra nivelului 1,1585, cu țintă la 1,1637.

Nivelurile de suport și rezistență sunt marcate cu linii roșii groase, unde mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, deplasate pe graficul de o oră dinspre graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.

Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.