EUR/USD a continuat să scadă miercuri după ce a revenit din zona nivelului de retragere Fibonacci de 61,8% la 1,1578, îndreptându-se către nivelul Fibonacci de 76,4% la 1,1514. Presiunea de vânzare a rămas extrem de slabă în ciuda evoluțiilor din Orientul Mijlociu și a unei noi creșteri a inflației în SUA. Astăzi, o revenire de la nivelul de 1,1514 ar putea declanșa o inversare în favoarea euro și ar putea susține o mișcare de întoarcere către 1,1578. O consolidare sub 1,1514 ar semnala continuarea scăderii către următorul nivel de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1409.
Structura valurilor de pe graficul orar rămâne simplă. Cea mai recentă undă ascendentă finalizată a depășit vârful anterior, în timp ce ultima undă descendentă a coborât sub minimul precedent. Prin urmare, tendința a revenit la una bearish. Taurii ar putea iniția un nou avans doar dacă Iran și Statele Unite semnează un acord interimar, încetează să mai încalce condițiile armistițiului, iar Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă. Fără aceste evoluții, noi câștiguri pentru euro vor fi, cel mai probabil, extrem de limitate.
Miercuri au avut loc câteva evenimente importante. În primul rând, Iran și-a reluat atacurile asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, ca răspuns la lovitura Washingtonului asupra propriilor sale instalații militare. Donald Trump a declarat că și-a pierdut răbdarea, dar și-a schimbat poziția până în dimineața următoare, după ceea ce a descris drept „un apel din Iran”. Drept urmare, o nouă escaladare a conflictului pare să fi fost evitată, cel puțin pentru moment. În al doilea rând, inflația din SUA a accelerat la 4,2% în ritm anual în mai, în linie cu așteptările pieței. Cum ultimul schimb de lovituri nu a dus la reizbucnirea războiului, iar datele privind inflația au corespuns prognozelor, traderii au găsit puține motive să reacționeze la oricare dintre aceste evoluții. Peste câteva ore vor fi anunțate rezultatele ședinței European Central Bank, iar traderii ar putea din nou să nu aibă mare lucru la care să reacționeze. Săptămâna trecută a devenit clar că European Central Bank se pregătește să înăsprească politica monetară, astfel că o decizie de majorare a dobânzii astăzi este puțin probabil să declanșeze un val puternic de cumpărări din partea taurilor.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit din zona nivelului de retragere Fibonacci de 38,2% la 1,1667 și și-a reluat declinul în interiorul canalului descendent. O consolidare sub nivelul Fibonacci de 23,6% la 1,1569 susține așteptările privind o continuare a scăderii către următorul nivel de retragere Fibonacci de 0,0% la 1,1411. Voi începe să iau în calcul un trend ascendent abia după închiderea prețurilor peste canal. În prezent nu se observă nicio divergență emergentă pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesionali au deschis 12.387 de poziții long și au închis 7.053 de poziții short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul copleșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului din Iran, în timp ce în ultimele zece săptămâni poziționarea pe piață a devenit mai echilibrată, pe fondul suspendării ostilităților în Orientul Mijlociu. Numărul total de contracte long deținute de speculatori este acum de 235.000, comparativ cu 186.000 de poziții short. Diferența începe din nou să se mărească în favoarea taurilor.
În ansamblu, marii traderi instituționali continuă să mențină o viziune constructivă pe termen lung asupra euro. Firește, diversele evoluții globale, extrem de numeroase în ultimii ani, continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În prezent, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde conflictul a fost doar întrerupt, nu și rezolvat. Prin urmare, pe termen scurt, direcția euro și a dolarului va depinde mai puțin de politica monetară a Federal Reserve sau a ECB și de datele economice, și mai mult de evoluțiile din Iran.
Calendar economic pentru Statele Unite și Zona Euro
Zona Euro – Decizia de politică monetară a ECB (12:15 UTC).Statele Unite – Indicele prețurilor producătorilor (PPI) (12:30 UTC).Statele Unite – Cereri inițiale de șomaj (12:30 UTC).Zona Euro – Conferința de presă ECB (12:45 UTC).Calendarul economic din 11 iunie include mai multe evenimente programate, ședința ECB evidențiindu-se clar drept evenimentul-cheie. Contextul economic poate influența sentimentul pieței în a doua parte a sesiunii de joi.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD
Pozițiile short au fost posibile după o revenire din zona nivelului 1,1578, cu țintă la 1,1514. Noi poziții short pot fi din nou avute în vedere la o altă revenire din zona 1,1578, cu aceeași țintă. Pozițiile long pot fi deschise la o revenire din zona 1,1514, cu ținte la 1,1578 și 1,1630. Alternativ, oportunități de cumpărare pot apărea după o închidere peste 1,1578.
Grilele de retragere Fibonacci sunt trasate între 1,1409 și 1,1850 pe graficul orar, respectiv între 1,2081 și 1,1411 pe graficul de 4 ore.