Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 16 iunie. Piața așteaptă evenimentele

Perechea valutară EUR/USD a început ziua de luni în forță, dar a încheiat-o într-o notă liniștită. În prima oră a noii săptămâni, moneda europeană a crescut cu aproximativ 40 de puncte (pips), după care a tranzacționat cu o volatilitate redusă, în mare parte lateral, pentru restul zilei. Ieri a devenit cunoscut faptul că a fost ajunsă o înțelegere între Iran și SUA, însă ratificarea acesteia este programată pentru vineri, la Geneva. Prin urmare, este încă prea devreme să vorbim despre sfârșitul războiului și redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Traderii au fost „arsi” de atâtea ori în ultimele luni, încât acum sunt prudenți chiar și în fața celor mai mici evoluții. Din acest motiv, luni nu am asistat la un declin puternic al dolarului american. Piața continuă să se îndoiască de faptul că acordul va fi semnat. Iar dacă va fi semnat, există temeri legate de respectarea lui în zilele următoare. Mai mult, chiar dacă va fi respectat, există îndoieli privind succesul negocierilor pe tema dosarului nuclear. Pentru moment, situația legată de memorandum pare o soluție temporară, care nu are șanse să devină una pe termen lung.

Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă a fost invalidată, întrucât prețul a depășit ambele linii ale indicatorului Ichimoku. Dacă Teheran și Washington vor semna într-adevăr acordul în această săptămână, cererea pentru moneda americană va scădea. Totuși, în acest moment, părțile au convenit doar asupra documentului, iar până vineri se poate întâmpla orice. Incertitudinea persistă, astfel că piața nu se grăbește să vândă dolarul american, perceput drept activ de refugiu.

Pe graficul de 5 minute de luni, prețul a generat un semnal de cumpărare prin străpungerea zonei 1,1573–1,1585. Pe parcursul zilei, perechea nu a reușit să dezvolte un impuls ascendent și să atingă cea mai apropiată zonă de rezistență. Profitul obținut din tranzacție a fost minim, însă poziția poate fi menținută atât timp cât prețul rămâne deasupra liniei Senkou Span B.

Cel mai recent raport COT este datat 9 iunie. Ilustrarea pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă pentru o vreme dolarul a funcționat ca „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene, în timp ce există suficienți factori care să ducă la deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar foarte atractiv, însă atunci când acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la normal. Iar această expirare s-ar putea să fi avut deja loc. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08 $ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși valabilă. În ultimele luni, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică paritatea dintre tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 15.900, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 19.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 34.900 de contracte pe parcursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD și-a întrerupt trendul descendent după ce s-a stabilizat deasupra liniei Senkou Span B. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă un război la scară largă nu a fost reluat. Astfel, în prezent nu există motive pentru aprecierea dolarului, iar piața nu se grăbește să vândă dolarul, întrucât încă se îndoiește de capacitatea Teheranului și Washingtonului de a semna acordul și apoi de a-l respecta.

Pentru 16 iunie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1562) și linia Kijun-sen (1,1593). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți sunt programate doar rapoarte secundare în Uniunea Europeană și în SUA, iar piața este puțin probabil să le acorde atenție. Luni, rapoartele privind producția industrială în UE și SUA au fost ignorate. Evenimente importante vor avea loc pe parcursul întregii săptămâni, iar piața preferă să se concentreze asupra acestora.

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare (short) cu țintă în zona 1,1536–1,1542 dacă prețul se stabilizează sub zona 1,1585–1,1593. Poziții de cumpărare (long) pot fi deschise la o respingere din zona liniei Senkou Span B, cu o țintă la 1,1657–1,1666.

Niveluri de preț suport și rezistență (rezistență/suport) – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul de o oră. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.