Perechea EUR/USD a închis pentru a treia oară peste nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1409 marți, pentru ca apoi, miercuri dimineață, să închidă pentru a treia oară sub acest nivel. Acest lucru sugerează că traderii rămân indeciși în privința direcției perechii, ceea ce face ca nivelul de 1,1409 să fie nesigur pentru generarea de semnale de tranzacționare. Activitatea de piață este în prezent redusă, deoarece traderii așteaptă date economice importante din zona euro și din Statele Unite. Primele rapoarte sunt așteptate mai târziu astăzi.
Structura valurilor de pe graficul orar rămâne bearish. Ultimul val descendent finalizat a spart minimul anterior, în timp ce cel mai recent val ascendent nu a reușit să depășească maximul precedent. Mediul geopolitic s-a îmbunătățit considerabil în ultimele săptămâni, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu este cel puțin în pauză, iar Iran și Statele Unite au semnat un acord preliminar. Totuși, mai întâi poziția de politică a Federal Reserve, iar apoi evoluțiile legate de negocierile dintre Iran și Statele Unite au declanșat o cerere reînnoită pentru dolarul american. Deși un document a fost semnat, nu s-au înregistrat progrese semnificative în negocieri.
Fluxul de știri de marți a fost relativ slab, în pofida volumului mare de date economice publicate. Germania a prezentat rapoarte privind vânzările cu amănuntul, inflația și șomajul, în timp ce Statele Unite au publicat raportul JOLTS privind locurile de muncă vacante. Totuși, niciunul dintre aceste date nu a atras atenția traderilor. Nici ultimele evoluții din Orientul Mijlociu nu au reușit să influențeze piața. Se aștepta ca discuțiile dintre Teheran și Washington să aibă loc în Qatar, însă Teheran a refuzat o întâlnire față în față cu oficialii americani. În consecință, negocierile nu au mai avut loc. Teheran cere ca Statele Unite să îndeplinească termenii memorandumului înainte ca discuțiile să poată trece la următoarea etapă. Per ansamblu, situația rămâne blocată. Astăzi, participanții la piață își vor muta atenția către discursurile oficialilor băncilor centrale și raportul privind inflația din zona euro. Decizia de politică a ECB din iulie va depinde în mare măsură de cât de ridicată se va dovedi inflația în iunie. Deocamdată, continui să consider că sellerii își păstrează controlul.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1411, permițând traderilor să anticipeze o nouă scădere a euro. În același timp, indicatorul CCI a format o divergență bullish, în timp ce RSI indică condiții de supracumpărare, factori care au oprit temporar avansul urșilor. O închidere peste 1,1411 ar consolida scenariul unor noi creșteri ale euro și al revenirii în canalul descendent de trend.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii instituționali au deschis 19.327 de poziții long și 23.522 de poziții short. De-a lungul celor șapte săptămâni cuprinse între februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut din cauza conflictului în care este implicat Iranul. În ultimele treisprezece săptămâni, situația s-a stabilizat treptat, pe măsură ce ostilitățile din Orientul Mijlociu s-au redus, permițând taurilor să recâștige controlul. În prezent, traderii speculativi dețin în total 247.000 de poziții long față de 217.000 de poziții short.
Per ansamblu, marii traderi instituționali continuă să favorizeze euro pe termen lung. În mod firesc, numeroasele evenimente globale apărute în ultimii ani continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În prezent, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde operațiunile militare au fost întrerupte și au început negocieri serioase, care ar putea duce în cele din urmă la o pace durabilă. Cu toate acestea, piața continuă să ignore îmbunătățirea mediului geopolitic, precum și alți câțiva factori care rămân favorabili monedei euro.
Calendar de știri pentru Statele Unite și Zona Euro:
Zona Euro – Indicele prețurilor de consum (09:00 UTC).Statele Unite – ADP Employment Change (12:15 UTC).Zona Euro – Discurs al președintei ECB, Christine Lagarde (13:00 UTC).Statele Unite – Discurs al membrului FOMC Kevin Warsh (13:00 UTC).Zona Euro – Discurs al președintei ECB, Christine Lagarde (14:00 UTC).Statele Unite – ISM Prices Paid Index (14:00 UTC).Calendarul economic pentru 1 iulie cuprinde șase evenimente programate, dintre care cel puțin patru pot fi considerate importante. În consecință, fundalul fundamental ar putea influența sentimentul pieței pe tot parcursul zilei.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Poziții long pot fi luate în considerare astăzi dacă perechea închide peste nivelul de 1,1409 pe graficul orar, cu un țintă la 1,1514. Noi poziții short au devenit posibile după o închidere sub 1,1409 pe graficul orar, cu țintă la 1,1290. Totuși, ultimele șase semnale de tranzacționare generate în jurul acestui nivel nu au reușit să producă nicio mișcare semnificativă a prețului.
Grilele Fibonacci sunt construite folosind 1,1409–1,1850 pe graficul orar și 1,1411–1,1850 pe graficul de 4 ore.