Există puține publicări macroeconomice programate pentru joi, însă aproape toate sunt importante. Ziua începe cu rata șomajului în zona euro, la care este puțin probabil ca piața să acorde prea multă atenție. Ieri a fost publicat în Europa un indice al prețurilor de consum mult mai semnificativ, care a redus semnificativ probabilitatea ca Banca Centrală Europeană să continue înăsprirea politicii monetare. Totuși, piața a reacționat foarte slab la acest raport. Astăzi, în Statele Unite vor fi publicate rapoarte privind salariile, șomajul și Non-Farm Payrolls. Cu siguranță, aceste rapoarte vor da tonul tranzacționării și pot provoca o reacție a pieței care va fi vizibilă pe grafice.
Analiza evenimentelor fundamentale:Dintre evenimentele fundamentale de joi, se remarcă discursurile lui Buch, Chipollone și Elderson la ECB și al lui Mann la Bank of England. Totuși, chiar ieri au vorbit Christine Lagarde, Kevin Warsh și Andrew Bailey, fără a oferi informații noi pentru traderi. Bank of England se așteaptă ca inflația să încetinească până în 2027, în timp ce Federal Reserve își propune să readucă inflația la 2%, însă Kevin Warsh nu a precizat cum va fi atins acest obiectiv. Christine Lagarde a adoptat o poziție prudentă, iar inflația din UE a scăzut în iunie. Prin urmare, în actualele condiții, doar Fed ar putea avea în vedere înăsprirea politicii monetare, însă piața a inclus deja în prețuri acest potențial scenariu.
Fundalul geopolitic rămâne constant „condiționat pozitiv”. Iran și SUA au semnat un acord de la distanță; totuși, prea multe chestiuni importante rămân nerezolvate. În special, „chestiunea nucleară”, războiul dintre Liban și Israel și controlul asupra Strâmtorii Hormuz. Teoretic, piața ar putea teme reluarea unui război la scară largă, însă acest lucru este în mod evident insuficient pentru a susține cererea pentru dolar. Cu toate acestea, Teheran și Washington rămân pe calea păcii, iar negocierile continuă, deși nimeni nu se așteaptă să fie rapide și ușoare.
Concluzii generale:În a patra zi de tranzacționare a săptămânii, ambele perechi valutare pot continua mișcarea corectivă după o scădere semnificativă, însă factorii macroeconomici ar putea influența puternic sentimentul de piață astăzi. Euro poate fi tranzacționat din zona 1,1354–1,1363, iar lira sterlină din zona 1,3259–1,3267. Dolarul american este în creștere de două luni consecutive, ceea ce, în opinia noastră, nu este suficient fundamentat.
Reguli de bază ale sistemului de tranzacționare:Forța unui semnal este evaluată în funcție de timpul necesar pentru formarea lui (revenire sau străpungere). Cu cât este nevoie de mai puțin timp, cu atât semnalul este mai puternic.Dacă la un anumit nivel au fost deschise două sau mai multe tranzacții pe baza unor semnale false, toate semnalele ulterioare de la acel nivel trebuie ignorate.Într-o piață laterală (flat), orice pereche poate genera multe semnale false sau deloc. Nivelurile tehnice pot fi ignorate.Pe timeframe-ul orar, semnalele de tranzacționare de la indicatorul MACD trebuie executate doar atunci când volatilitatea este bună și trendul este confirmat de o linie sau de un canal de trend.Dacă două niveluri sunt prea apropiate (5–20 pips), ele ar trebui considerate o zonă de suport sau rezistență.După o mișcare de 15 pips în direcția corectă, ordinul de Stop Loss trebuie mutat la nivelul de breakeven.Ce vedem pe grafice:Nivelurile (zonele) de preț de suport și rezistență sunt ținte la deschiderea pozițiilor long sau short sau surse de semnale.
Liniile roșii indică canale sau linii de trend care arată trendul curent și sugerează direcția preferată pentru tranzacționare.
Indicatorul MACD (14,22,3) – histograma și linia de semnal – este un indicator suplimentar care poate fi folosit și ca sursă de semnale.
Discursurile și rapoartele importante (incluse în calendarul de știri) pot influența semnificativ mișcarea perechii valutare. Prin urmare, în momentul publicării acestora, tranzacționarea ar trebui efectuată cu maximă prudență sau ar trebui părăsită piața pentru a evita inversările bruște împotriva mișcărilor precedente.
Începătorii în tranzacționarea pe piața forex trebuie să își amintească faptul că nu fiecare tranzacție poate fi profitabilă. Dezvoltarea unei strategii clare și practicarea managementului capitalului sunt esențiale pentru succesul pe termen lung în tranzacționare.