Analiză și prognoză pentru prețul XAU/USD: Traderii de aur rămân precauți

Aurul (XAU/USD) rămâne rezilient sub nivelul de 4.150 USD, iar acțiunea actuală a prețului sugerează că corecția intraday ar putea fi aproape de final după ce metalul a atins media mobilă simplă pe 20 de zile (SMA). În pofida sentimentului negativ pe termen scurt și a încheierii raliului precedent de trei zile, cererea pentru dolarul american ca activ de refugiu sigur, pe fondul tensiunilor geopolitice din jurul Strâmtorii Hormuz, continuă să apese asupra prețului aurului.În același timp, diminuarea așteptărilor privind noi majorări ale ratelor dobânzii de către Federal Reserve limitează potențialul de apreciere al dolarului american, ceea ce ar putea împiedica o întărire mai agresivă a monedei americane. Tensiunile geopolitice din Strâmtoarea Hormuz rămân, de asemenea, ridicate, iar anunțul recent al Iranului privind noi taxe de tranzit pentru navele care trec prin strâmtoare continuă să susțină prima de risc geopolitic.

Cu toate acestea, un sondaj recent realizat de World Gold Council indică faptul că băncile centrale continuă să își majoreze rezervele de aur, considerând metalul prețios drept un activ de refugiu sigur în perioade de stres financiar și incertitudine geopolitică. De exemplu, în mai, People's Bank of China (PBOC) și-a mărit deținerile de aur cu încă 320.000 de uncii, marcând a nouăsprezecea lună consecutivă de creștere a rezervelor. În plus, potrivit celui mai recent raport privind rezervele publicat de European Central Bank (ECB), aurul a depășit oficial titlurile de Trezorerie ale SUA ca al doilea cel mai mare activ oficial de rezervă din lume ca valoare.

Pentru oportunități de tranzacționare mai bune, traderii ar trebui să aștepte publicarea principalelor date economice din SUA, în special ISM Services PMI, care ar putea influența cererea pentru dolarul american și, în consecință, dinamica prețului aurului.

Prin urmare, deși corecția actuală a prețului aurului se poate dovedi temporară, factorii fundamentali de bază continuă să indice potențialul pentru o reluare a trendului ascendent. Traderii ar trebui să monitorizeze îndeaproape viitoarele publicări de date economice din SUA și declarațiile membrilor FOMC, deoarece acestea pot influența semnificativ sentimentul pieței în zilele următoare.

Din punct de vedere tehnic, menținerea peste media mobilă simplă pe 20 de zile (20-day SMA) continuă să susțină perspectiva bullish. Deși oscilatorii de momentum rămân în teritoriu negativ, indicând că urșii păstrează încă un avantaj pe termen scurt, indicele de forță relativă (RSI) se apropie de nivelul 50, în timp ce histograma MACD se restrânge în favoarea taurilor, sugerând că momentum-ul bearish se estompează.

Aurul se confruntă în prezent cu rezistență la 4.200 USD. O străpungere susținută deasupra acestui nivel ar deschide calea către media mobilă exponențială pe 200 de zile (200-day EMA). În schimb, dacă prețul scade sub 20-day SMA, următorul nivel de suport se află la 4.122 USD, în apropierea pragului psihologic de 4.100 USD. Atâta timp cât aurul rămâne deasupra acestor niveluri de suport, este probabil ca taurilor să le rămână suficientă forță pentru a forța prețuri mai mari.