Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 10 iulie. Euro își continuă ascensiunea către Everest

Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze joi cu o volatilitate minimă și fără o direcție clară. Cu toate acestea, cu dificultate și efort, euro își menține trendul ascendent și mișcarea către nord. Săptămâna aceasta a adus foarte puține evenimente importante, ceea ce explică volatilitatea redusă a perechii. Totuși, lira britanică înregistrează, de asemenea, o creștere notabilă, pe aceleași fundamente și aceleași baze macroeconomice. Considerăm că euro ar trebui să evolueze într-un mod similar. Joi nu au avut loc evenimente globale semnificative, iar știrile geopolitice au lipsit. Să ne amintim însă că dolarul american a crescut timp de două luni la rând, fără a avea întotdeauna o justificare. Ultima apreciere a monedei americane a fost, de fapt, de neexplicat. Tindem să credem că, pentru o perioadă, piața a tranzacționat în jos mai degrabă din inerție. Pe graficele daily și weekly se menține un flat, astfel că, după o scădere până la limita inferioară, ne așteptăm la o mișcare către limita superioară.

Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent persistă, însă euro continuă să crească extrem de slab. Linia de trend a fost străpunsă (și acum reconfigurată), dar linia Senkou Span B a oferit suport pentru euro și a menținut trendul. Nu vedem motive clare pentru o nouă apreciere a dolarului american, dar asta nu înseamnă că piața nu are dreptul să cumpere moneda americană.

Pe graficul de 5 minute, joi s-au format două semnale de tranzacționare, însă acestea s-au dovedit a fi de foarte mic folos. Prețul a sărit de două ori din zona 1,1424–1,1433, însă volatilitatea generală nu a depășit 40 de puncte, astfel că, în direcția corectă, prețul s-a mișcat de fiecare dată cu cel mult 20 de puncte.

Cel mai recent raport COT este datat 30 iunie. Ilustrația pe interval săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a acționat o perioadă ca „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există destui factori pentru deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, însă atunci când „termenul de valabilitate” al acestui factor va expira, totul va reveni la normal. Iar acest moment s-ar putea să fi trecut deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 $ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși valabilă. În lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat prea mult de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 11.700, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 17.400. În consecință, poziția netă s-a redus cu 29.100 de contracte într-o săptămână.

Pe graficul de o oră, o tendință corectivă ascendentă continuă în interiorul unei tendințe descendente care durează de două luni. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu considerăm că ultimele bombardamente ale Iranului și ale SUA sau incertitudinea legată de negocieri și perspectivele unui acord reprezintă un motiv suficient de puternic pentru o nouă întărire a dolarului. Piața continuă să ignore mulți factori care favorizează euro, însă noi credem în creșterea monedei unice.

Pentru 10 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1399) și linia Kijun-sen (1,1420). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri nu sunt programate evenimente macroeconomice sau fundamentale importante. Tot ce putem menționa este indicele prețurilor de consum din Germania în a doua estimare pentru luna iunie, care probabil nu va interesa pe nimeni. Astfel, în această săptămână nu am avut nimic semnificativ în afară de noua escaladare din Orientul Mijlociu și ISM Services PMI din SUA.

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținte la 1,1399 și 1,1362 dacă prețul se consolidează sub linia de trend. Pozițiile long pot fi menținute cu ținte la 1,1536–1,1542 după două respingeri din zona 1,1420–1,1433. Volatilitatea rămâne scăzută.

Explicații pentru ilustrații:Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri din care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 de pe graficele COT indică dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.