Perechea EUR/USD continuă să se tranzacționeze ușor peste nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1409. În consecință, cumpărătorii își păstrează potențialul de a extinde mișcarea ascendentă către nivelul Fibonacci de 76,4% la 1,1514. O mișcare susținută sub 1,1409 ar favoriza dolarul american și ar deschide calea pentru o scădere moderată către nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,1290. Activitatea de tranzacționare a rămas scăzută în această săptămână.
Structura valurilor pe graficul de o oră rămâne una de tip bearish, în pofida celor două săptămâni de presiune la cumpărare. Ultimul val descendent finalizat a străpuns minimul precedent, în timp ce valul ascendent actual nu a reușit încă să depășească maximul anterior și este încă în dezvoltare. Contextul geopolitic s-a îmbunătățit considerabil în ultimele săptămâni, întrucât activitatea militară din Orientul Mijlociu este cel puțin în pauză, iar Iran și Statele Unite au semnat un acord preliminar. Totuși, se va putea concluziona că trendul bearish s-a încheiat abia dacă perechea va sparge nivelul de 1,1620 sau dacă se vor forma două valuri consecutive de tip bullish.
Contextul fundamental de joi a fost extrem de slab. Raportul privind balanța comercială a Germaniei, publicat dimineață, a depășit semnificativ așteptările pieței. Mai târziu, Statele Unite au publicat datele privind cererile inițiale de șomaj și vânzările de locuințe existente. Primul raport a fost, în linii mari, în conformitate cu prognozele, în timp ce al doilea a fost sub așteptări. Astfel, două dintre cele trei publicații macroeconomice au susținut euro și sentimentul bullish. Totuși, având în vedere importanța relativ redusă a acestor rapoarte, reacția pieței a fost minimă.
Pe parcursul zilei, nu au fost făcute declarații noi nici din partea Teheranului, nici din partea Washingtonului cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu sau la negocierile care urmau să fie reluate pe 11 iulie. Prin urmare, rămâne neclar dacă un nou rând de discuții între delegațiile americană și iraniană va avea loc mâine sau dacă negocierile au fost amânate pe termen nedeterminat. În orice caz, piața rămâne calmă. Absența negocierilor nu implică neapărat reluarea conflictului. La fel, noi lovituri în apropierea strâmtorii Hormuz nu semnalează automat o revenire la ostilități de amploare, așa cum au arătat evoluțiile recente. Deocamdată, vânzătorii au puține motive să recâștige controlul.
Pe graficul de 4 ore, perechea a închis peste nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1411, permițând traderilor să anticipeze noi creșteri către nivelul Fibonacci de 76,4% la 1,1514. O nouă închidere sub 1,1411 ar crește probabilitatea unei scăderi către nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,1291. În prezent, nu sunt vizibile divergențe în formare pe niciunul dintre indicatori. Canalul descendent de trend rămâne intact.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii instituționali au închis 11.674 de poziții Long și au deschis 17.385 de poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni dintre februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut pe fondul conflictului care a implicat Iranul. În ultimele paisprezece săptămâni, poziționarea a devenit treptat mai echilibrată, după suspendarea ostilităților în Orientul Mijlociu. În prezent, traderii speculativi dețin aproximativ 235.000 de poziții Long și 235.000 de poziții Short.
Pe termen mai lung, marii participanți la piață continuă să favorizeze euro. În mod firesc, evoluțiile la nivel global — extrem de numeroase în ultimii ani — continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În mod special, piața rămâne concentrată asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, unde operațiunile militare au fost suspendate și au început negocieri, ceea ce ar putea pregăti terenul pentru un acord de pace durabil. Totuși, piața continuă în mare măsură să ignore îmbunătățirea contextului geopolitic, alături de câțiva alți factori care susțin în continuare euro.
Calendar economic pentru zona euro și Statele Unite
Germania: Indicele prețurilor de consum (lectura finală pentru luna iunie) — 06:00 UTCCalendarul economic pentru 10 iulie conține o singură publicare, care cu greu poate fi considerată semnificativă. Prin urmare, este puțin probabil ca datele macroeconomice să influențeze din nou sentimentul pieței vineri.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD
Pozițiile Long au devenit valide după ce perechea a reușit să închidă peste 1,1409 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1514. Aceste poziții pot fi menținute și astăzi. Poziții Short pot fi avute în vedere dacă perechea închide sub 1,1409 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1290. Totuși, traderii ar trebui să aibă în vedere că mișcările actuale ale pieței rămân excepțional de slabe.
Grilele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1409 la 1,1850 pe graficul orar și de la 1,1411 la 1,1850 pe graficul de 4 ore.