Analiză și prognoză pentru prețul XAU/USD: Aurul rămâne sub presiune

Prețul aurului (XAU/USD) rămâne sub presiune luni, tranzacționându-se sub nivelul psihologic cheie de 4.100 de dolari.

O scădere moderată a cererii pentru dolarul american oferă un anumit sprijin metalului prețios, deși contextul general de piață rămâne unul bearish.Sentimentul pieței a fost afectat suplimentar de escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, precum și de riscul închiderii Strâmtorii Hormuz. Aceste evoluții au împins prețurile petrolului în sus, intensificând temerile legate de inflație. La rândul lor, acestea au consolidat așteptările privind o politică monetară mai restrictivă din partea Federal Reserve, ceea ce este probabil să limiteze deprecierea suplimentară a dolarului american, continuând în același timp să apese asupra aurului, care nu oferă randament.

În weekend, Statele Unite au lansat o serie de atacuri de amploare asupra Iranului, după care Teheranul a răspuns cu tiruri de rachete asupra bazelor militare americane din Golful Persic. În plus, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a atacat un alt vas comercial în Strâmtoarea Hormuz și a anunțat închiderea acestei rute maritime cu importanță strategică. Aceste evoluții au amplificat incertitudinea de pe piețele energetice globale și au declanșat o nouă creștere a prețurilor petrolului, alimentând temerile privind o inflație determinată de costurile cu energia și întărind așteptările privind noi majorări ale ratelor dobânzilor în Statele Unite.

Potrivit CME Group FedWatch Tool, participanții la piață atribuie în prezent aproape 90% șanse unei noi majorări de dobândă de către Federal Reserve până la sfârșitul anului. Contextul general continuă să susțină dolarul american, randamentele ridicate ale obligațiunilor de Trezorerie ale SUA ajutând moneda să își revină după minimul de vineri. Totuși, „taurii” dolarului rămân prudenți și par reticenți să își asume poziții agresive înainte de a primi noi semnale din partea Federal Reserve.Din acest motiv, investitorii vor urmări cu atenție declarația președintelui Federal Reserve, Kevin Warsh, în fața Congresului, mai târziu în această săptămână. În plus, traderii ar trebui să fie atenți la publicarea Indicelui Prețurilor de Consum (CPI) din SUA, marți, și a Indicelui Prețurilor de Producție (PPI), miercuri. Aceste indicatori-cheie ai inflației ar putea influența semnificativ direcția pe termen scurt a dolarului american și ar putea oferi un nou impuls metalului prețios.

Cu toate acestea, contextul fundamental actual continuă să favorizeze vânzătorii de aur, ceea ce sugerează că orice nouă apreciere este probabil să se lovească de un interes limitat la cumpărare.

Din punct de vedere tehnic, aurul rămâne bine sub media mobilă simplă (SMA) de 200 de zile, menținând un bias bearish.

Indicele Relative Strength Index (RSI) se tranzacționează în apropierea nivelului 40, în timp ce histograma MACD, deși a început să se retragă de la maximele recente, continuă să indice un impuls moderat pozitiv. Acest lucru sugerează că presiunea de scădere este relativ limitată.

Cel mai apropiat suport important se află în zona de 4.000 de dolari, urmat de minimul anual, în apropiere de 3.940 de dolari. O străpungere decisivă sub această zonă ar expune metalul la pierderi mai profunde.

Pe de altă parte, media mobilă de 20 de zile continuă să limiteze avansurile de preț. O mișcare susținută peste această medie mobilă ar îmbunătăți perspectiva tehnică și ar deschide calea pentru noi creșteri.

Tabelul de mai jos prezintă variația procentuală a dolarului american față de principalele valute în cursul zilei de astăzi. Dolarul american a înregistrat cea mai bună evoluție în raport cu yenul japonez.