Recomandări de tranzacționare și analiză pentru GBP/USD pe 15 iulie. Piața a ignorat discursul lui Warsh

Perechea valutară GBP/USD a început să se miște abia după publicarea raportului privind inflația din SUA de marți. Imediat după apariția raportului, prețul a crescut brusc, însă până la finalul zilei a revenit ușor și fără efort la nivelurile inițiale. Astfel, în esență, nu au existat schimbări pentru dolar nici măcar după un raport important și foarte mediatizat. Indicele Prețurilor de Consum a încetinit la 3,5%, sub așteptările economiștilor; totuși, această încetinire nu a creat probleme majore pentru dolar. În ceea ce privește discursul lui Kevin Warsh în Congres, acesta a reflectat în mare măsură comentariile făcute de președintele Federal Reserve imediat după ședința din iunie. Warsh a reiterat inacceptabilitatea unei inflații ridicate, descriind-o drept un „impozit asupra cetățenilor și gospodăriilor”, promițând să schimbe fundamental modul de funcționare al Fed și să readucă inflația la nivelurile țintă. Nu au existat indicii privind o înăsprire a politicii monetare. Din moment ce președintele Fed nu a anunțat nimic nou, traderii nu au reacționat deloc la discursul său.

Din punct de vedere tehnic, lira sterlină ar putea fi pregătită pentru o corecție pe termen scurt. Linia de trend ascendent a fost străpunsă, iar în prezent prețul este susținut doar de linia Senkou Span B. Dacă și această linie va fi depășită, scăderea monedei britanice va continua. Totuși, pe termen mediu, continuăm să anticipăm creșterea într-un canal lateral pe intervale de timp mai mari.

Pe graficul de 5 minute, marți s-au generat trei semnale de tranzacționare. Chiar la începutul sesiunii europene, prețul a revenit din zona 1.3369–1.3377, însă semnalul s-a dovedit fals. La deschiderea sesiunii americane a apărut un semnal de cumpărare, însă a fost extrem de dificil de intrat în piață imediat după publicarea raportului privind inflația. În timpul nopții, prețul a revenit din nou din zona 1.3369–1.3377, ceea ce a sugerat un potențial avans al lirei sterline.

Cel mai recent raport COT pentru lira sterlină indică faptul că traderii non-comerciali domină piața cu vânzări de câteva luni. Poziția netă este negativă, în ciuda menținerii trendului ascendent pe termen lung. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru monede de risc rămâne slabă. Războiul s-a încheiat formal, dar conflictul persistă. Pe termen scurt, geopolitica poate susține cererea pentru dolarul american. Totuși, nu ne așteptăm la o scădere puternică a perechii până când aceasta nu se consolidează sub linia de trend.

Pe termen lung, dolarul va continua să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru vizibil clar pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru o perioadă îndelungată, iar politicile lui Trump vizează, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Trendul ascendent pe termen lung rămâne valabil, fapt confirmat de linia de trend. Prețul a interacționat recent cu această linie și a revenit din această zonă. Conform celui mai recent raport COT (din 7 iulie), grupul „Non-commercial” a deschis 7.400 de contracte de CUMPĂRARE și a închis 6.800 de contracte de VÂNZARE. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 14.200 de contracte într-o săptămână, ceea ce nu influențează semnificativ sentimentul general al jucătorilor profesioniști.

Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD poate începe un nou trend descendent sau cel puțin o corecție. Piața a ignorat recent majoritatea evenimentelor fundamentale, geopolitice și macroeconomice, în timp ce pe graficul zilnic perechea a început să se deplaseze de la limita inferioară a canalului lateral către limita superioară. Prin urmare, pe termen mediu, încă ne așteptăm la o mișcare ascendentă. Totuși, este posibil să vedem în curând o corecție tehnică, deoarece perechea a crescut mai mult de două săptămâni consecutiv.

Pentru 15 iulie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588 și 1,3671–1,3681. Linia Senkou Span B (1,3331) și linia Kijun-sen (1,3395) pot, de asemenea, servi drept surse de semnale. Se recomandă mutarea ordinelor de tip stop-loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.

Miercuri nu sunt programate evenimente importante în Marea Britanie, în timp ce în SUA va fi publicat Producer Price Index, iar Warsh va susține al doilea discurs în fața Congresului. Considerăm că aceste evenimente nu vor avea impact asupra mișcărilor perechii. Cel mai probabil, ne așteaptă din nou o volatilitate redusă astăzi.

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short, cu țintă către linia Senkou Span B și zona 1,3301–1,3309, dacă perechea se consolidează sub 1,3369–1,3377. Pozițiile long rămân relevante după un rebound din zona 1,3369–1,3377, cu țintă către zona 1,3465–1,3480.

Comentarii privind ilustrațiile:Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate prin linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea prețului se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe cel de patru ore. Sunt linii puternice.Nivelurile extreme sunt indicate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.