EUR/USD – 17 iulie: Euro continuă să avanseze

Perechea EUR/USD a revenit joi din nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% de la 1,1472 și a scăzut spre nivelul Fibonacci de 38,2% la 1,1438. O revenire din acest nivel astăzi ar favoriza euro și ar semnala reluarea creșterii către nivelurile 1,1472 și 1,1507, pe baza grilei actualizate de retrageri Fibonacci. Consolidarea sub 1,1438 ar favoriza dolarul american și ar deschide calea pentru o scădere suplimentară către nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% la 1,1395.

Structura undelor de pe graficul orar rămâne bearish în ciuda avansului prelungit al taurilor. Ultima undă descendentă finalizată nu a reușit să spargă minimul precedent, în timp ce cea mai recentă undă ascendentă nu a depășit încă maximul anterior. Tensiunile geopolitice au escaladat din nou, deoarece Iran și Statele Unite au reluat blocadele în Strâmtoarea Hormuz și operațiunile militare active. Sfârșitul trendului bearish va putea fi confirmat doar după depășirea maximului de la 1,1473, însă taurile au demonstrat puțină forță în ultimele trei săptămâni.

Contextul de știri de joi a fost foarte sărac, însă urșii au primit totuși un sprijin modest din partea Indexului Philadelphia Fed Manufacturing și a informațiilor conform cărora Statele Unite desfășoară lovituri împotriva Iranului de șase zile consecutive. Donald Trump a amenințat că va distruge toate centralele electrice din țară dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor, în timp ce Iranul a răspuns cu amenințări de blocare a Strâmtorii Bab el-Mandeb și a Mării Roșii. Merită menționat că aceasta reprezintă un alt traseu critic de important pentru exporturile de energie din Orientul Mijlociu către piețele globale. Prin urmare, dacă ambele puncte maritime-cheie de blocaj ar fi blocate simultan, prețul petrolului s-ar putea chiar dubla, declanșând un salt brusc al inflației globale și obligând băncile centrale să înăsprească și mai mult politica monetară. Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de explozivă. Vineri, zona euro va publica raportul privind inflația, deși traderii au văzut deja estimarea preliminară. Taurii ar putea relua cumpărările astăzi.

Pe graficul de 4 ore, perechea rămâne într-un interval lateral. Consolidarea deasupra nivelului de 1,1411 sugerează posibilitatea unor noi creșteri; totuși, direcția prețului s-a schimbat prea des în ultimele sesiuni, în timp ce activitatea de tranzacționare rămâne redusă. În prezent nu se observă divergențe emergente pe niciun indicator. Canalul descendent de trend rămâne intact.

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 12.228 de poziții long și au deschis 5.098 de poziții short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul copleșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului care implică Iranul, în timp ce, în ultimele cincisprezece săptămâni, poziționarea pe piață a devenit mai echilibrată pe fondul suspendării ostilităților în Orientul Mijlociu. În prezent, traderii speculativi dețin aproximativ 223.000 de poziții long și 239.000 de poziții short.

Per ansamblu, marii traderi instituționali continuă să mențină o viziune constructivă pe termen lung asupra euro. În mod firesc, gama largă de evenimente globale care au dominat ultimii ani continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, piața rămâne concentrată asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, unde operațiunile militare au fost suspendate și au început negocierile, ceea ce ar putea deschide calea către un acord de pace durabil. În același timp, piața continuă, în mare măsură, să ignore îmbunătățirea condițiilor geopolitice, precum și alți câțiva factori care susțin euro.

Zona euro

Statele Unite

Calendarul economic pentru 17 iulie include cinci publicări programate, niciuna dintre ele nefiind considerată deosebit de importantă. Prin urmare, se așteaptă ca datele macroeconomice să aibă un impact limitat asupra sentimentului de piață vineri, în principal în a doua parte a zilei.

Poziții long pot fi avute în vedere astăzi după un rebound de la nivelul 1,1438 pe graficul de o oră, cu ținte la 1,1472 și 1,1507. Alternativ, poziții long pot fi, de asemenea, luate în considerare după o închidere confirmată peste 1,1472. Poziții short pot fi avute în vedere după o închidere confirmată sub 1,1438 pe graficul de o oră, cu o țintă la 1,1395. Mișcările pieței rămân extrem de modeste.

Nivelele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1620 la 1,1325 pe graficul de o oră și de la 1,1411 la 1,1850 pe graficul de 4 ore.