Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pentru 28 iulie. Euro-ul nu reușește să decoleze

Luni, perechea valutară EUR/USD a înregistrat mișcări pe care puțini le-au anticipat. La începutul zilei, euro a început să crească după două inversări în apropierea limitei inferioare a canalului lateral 1,1362–1,1461, format săptămâna trecută. Evoluția părea logică, iar euro a fost susținut de factorii geopolitici, pe fondul încetării atacurilor americane asupra Iranului, care au durat două săptămâni. Iran și Oman au început să lucreze la deschiderea Strâmtorii Hormuz. Totuși, piața nu a găsit nimic optimist în aceste evoluții, ceea ce a dus, până dimineață, la o nouă întărire a dolarului american. Practic, piața a avut în același timp și dreptate, și a greșit. Pe de o parte, un armistițiu sau începerea unor noi negocieri nu înseamnă absolut nimic. Conflictul rămâne nerezolvat și izbucnește periodic, apoi se domolește, pur și simplu pentru că părțile nu sunt interesate să desfășoare ostilități continue.

Pe de altă parte, dolarul crește în 2026 exclusiv pe baza factorilor geopolitici, care nu îl pot susține la nesfârșit. Prețul se află într-un interval lateral de o lună, iar mișcările ar trebui așteptate doar între nivelurile 1,1362 și 1,1461 până când acest flat va fi depășit. Dintr-o a treia perspectivă, euro nu reușește să arate creștere nici atunci când există motive pentru aceasta, deoarece piața ignoră toți factorii pozitivi pentru euro.

Din punct de vedere tehnic, perechea păstrează o ușoară tendință ascendentă, dar, în esență, este blocată într-un flat de o lună. Din moment ce prețul a coborât până la limita inferioară a canalului lateral, este rezonabil să ne așteptăm fie la încheierea acestei mișcări laterale, fie la o respingere din această zonă, ceea ce ar duce la o nouă mișcare spre limita superioară, la 1,1461. Deocamdată, înclinăm spre cel de-al doilea scenariu.

Pe intervalul de 5 minute de luni a fost generat un singur semnal de vânzare. Trebuie menționat că liniile indicatorului Ichimoku într-o fază de flat sunt slabe, însă în acest moment nu există alte semnale. În timpul sesiunii europene, prețul a traversat linia Kijun-sen, ceea ce a dus la o scădere până la nivelul de 1,1362.

Cel mai recent raport COT este datat 21 iulie. Ilustrația pe interval săptămânal arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a devenit bearish și s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. Traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american în ultimele câteva luni. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă pentru o perioadă dolarul a funcționat ca o „monedă de rezervă”.

Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, în timp ce există numeroși factori care susțin declinul dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, dar odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor va expira, totul va reveni la status quo. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08$ (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne valabil. În lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de acea linie.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului arată un echilibru între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 9.800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 18.900. În consecință, poziția netă s-a redus cu 28.700 de contracte într-o singură săptămână.

Pe graficul orar continuă să se formeze o tendință corectivă ascendentă, care, în esență, este un flat. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu dă semne de îmbunătățire. Piața continuă să ignore mulți factori care favorizează euro, împiedicându-l să arate orice creștere. Ședința European Central Bank și poziția hawkish a băncii centrale au fost trecute cu vederea pentru a doua oară consecutiv.

Pentru 28 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și liniile Senkou Span B (1,1430) și Kijun-sen (1,1400). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante nici în UE, nici în SUA. Prin urmare, este puțin probabil ca volatilitatea să fie ridicată astăzi, iar euro este puțin probabil să părăsească canalul lateral în care se află de o lună.

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare (short) cu țintă la 1,1274 dacă prețul se fixează sub zona 1,1362–1,1368. Un nou rebond din zona 1,1362–1,1368 va permite deschiderea de poziții de cumpărare (long) cu ținte la 1,1400 și 1,1430.

Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate prin linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelurile extreme sunt indicate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.