Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 7 august. Moneda europeană nu grăbește lucrurile

Perechea valutară EUR/USD nu a reușit nici joi, 6 august, să-și continue mișcarea ascendentă și a revenit din nou din creștere. A avut loc o consolidare sub zona 1,1536–1,1542 și sub linia critică. Totuși, acest lucru nu este esențial, deoarece mișcările perechii de astăzi și, probabil, din viitorul apropiat vor depinde de datele privind piața muncii și șomajul din SUA, care vor fi publicate astăzi. Este rezonabil să ne așteptăm ca, în cazul unor date solide, să vedem o apreciere semnificativă a dolarului american și o scădere a perechii EUR/USD. Dacă datele vor fi slabe, moneda europeană va avea șansa să își continue o apreciere justificată. Prin urmare, soarta dolarului se decide astăzi. Este important de reținut că datele slabe privind Non-Farm Payrolls și șomajul nu sunt doar rapoarte negative; ele vor reduce semnificativ probabilitatea de a vedea măcar o înăsprire a politicii monetare a Federal Reserve în acest an. O înăsprire pe care piața a început să o includă în prețuri acum două luni, după prima ședință prezidată de Kevin Warsh la conducerea Fed. În această săptămână aproape că nu au existat mișcări interesante. Piața nu a ignorat indicii importanți ISM, însă reacția a fost extrem de slabă. Pe tot parcursul săptămânii, piața a arătat că nu este interesată de activitatea de afaceri, ci de piața muncii.

Din punct de vedere tehnic, perechea a ieșit din canalul lateral 1,1362–1,1461 după o lună de „luptă”. Traderii au acum toate motivele să aștepte nu doar o tendință ascendentă, ci o tendință clar conturată. Săptămâna aceasta nu a adus o creștere efectivă a monedei unice, însă volatilitatea ar putea fi ridicată astăzi, iar rapoartele privind piața muncii și șomajul vor dicta dinamica dolarului în viitorul apropiat.

Pe intervalul de 5 minute, joi a fost generat un singur semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii americane, prețul s-a consolidat sub zona 1,1536–1,1542, permițând deschiderea de poziții short. Din cauza volatilității reduse, nu am văzut o mișcare descendentă semnificativă, iar mișcările de astăzi nu vor depinde de factorii tehnici.

Cel mai recent raport COT este datat 28 iulie. Ilustrația pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a devenit „bearish” și s-a redus semnificativ în 2026, pe fondul evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a servit temporar drept „monedă de rezervă”.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există în continuare suficienți factori în favoarea unei scăderi a dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, însă odată ce acest factor își va atinge „data de expirare”, lucrurile vor reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 USD (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși valabilă. În lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat foarte mult de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între „tauri” și „urși”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 15.500, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 15.600. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu 31.100 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul orar, perechea și-a reluat trendul ascendent după o pauză de aproximativ o lună. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu dă semne de îmbunătățire, însă acest lucru nu mai este suficient pentru a declanșa o nouă creștere semnificativă a dolarului. În ultimele luni, piața a ignorat în mare parte factorii pozitivi pentru euro. S-a concentrat exclusiv pe politica monetară a Fed, față de care a avut așteptări excesiv de ridicate. Acum însă, vălul începe să se ridice de pe ochii traderilor, ceea ce înseamnă că moneda europeană are șanse bune de creștere pe termen mediu.

La 7 august, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1456) și linia Kijun-sen (1,1530). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, calendarul economic din Uniunea Europeană este gol, iar în Germania vor fi publicate doar câteva rapoarte complet secundare. În același timp, în SUA vor fi publicate Non-Farm Payrolls și rata șomajului – rapoartele pe care piața le-a așteptat întreaga săptămână, dacă nu chiar mai mult.

Astăzi, traderii pot menține pozițiile short cu țintă la 1,1461–1,1473, deoarece perechea s-a stabilizat sub zona 1,1536–1,1542 și sub linia critică Kijun-sen. O consolidare peste zona 1,1536–1,1542 va permite deschiderea de poziții long cu ținte la 1,1585 și 1,1657–1,1666.

Explicații pentru ilustrații:Nivelurile de suport și rezistență (liniile groase roșii) indică unde se poate încheia mișcarea. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.Nivelurile de extrem (liniile subțiri roșii) indică unde prețul a revenit anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.