Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 18 august. Un început contradictoriu de săptămână

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat luni o mișcare notabilă. Trebuie menționat că pe parcursul zilei nu au fost publicate știri economice importante. Aproape de la deschiderea ședinței de tranzacționare, moneda europeană a început să se aprecieze, ceea ce corespunde pe deplin așteptărilor și prognozelor noastre. Totuși, după-amiază au apărut informații conform cărora Iran intenționează să treacă la ofensivă în Strâmtoarea Hormuz și să spargă blocada americană pe cale militară. În mod firesc, acest lucru sugerează o escaladare a conflictului, Teheranul declarând explicit că intenționează să treacă de la o „strategie complet defensivă” la una „ofensivă”, întrucât negocierile cu Washington au ajuns într-un punct mort. Deși, deocamdată, acestea sunt doar amenințări, pe care le-am auzit de nenumărate ori în ultimele luni, există o vorbă: nu iese fum fără foc. Dacă Iran va trece efectiv la ruperea blocadei navale, acest lucru va provoca inevitabil noi lovituri din partea SUA. Astfel de evoluții sunt puțin probabil să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Hormuz. În consecință, dolarul a înregistrat o apreciere minimă în a doua parte a zilei. Totuși, nu ne-am aștepta la o creștere semnificativă a monedei americane: cel mult la o corecție.

Din punct de vedere tehnic, perechea a părăsit canalul lateral 1,1362–1,1461, după o lună de „lupte”, și se află acum într-un trend ascendent. Acest trend este slab și lent, însă trebuie subliniat că niciunul dintre factorii globali actuali nu favorizează moneda americană. Doar geopolitica o poate sprijini, mai exact un eveniment semnificativ, nu doar ultimele schimburi de tiruri dintre Iran și SUA.

Pe graficul de 5 minute, luni s-au format două semnale de tranzacționare. Chiar la începutul sesiunii europene, prețul a străpuns nivelul de 1,1585, permițând deschiderea de poziții long. Totuși, în timpul sesiunii americane, prețul s-a stabilit sub acest nivel, permițând deschiderea de poziții short. Până în acest moment, perechea nu a arătat nicio tendință de scădere.

Cel mai recent raport COT este datat 11 august. Pe ilustrarea de pe intervalul săptămânal se observă clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a devenit „bearish” și s-a redus semnificativ în 2026 din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă pentru o vreme dolarul a funcționat ca o „monedă de rezervă”.

În continuare nu vedem factori fundamentali pentru o întărire a monedei europene, însă există suficiente motive pentru o depreciere a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, însă odată ce acest factor își va pierde „termenul de valabilitate”, lucrurile vor reveni la normal. Este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea spre niveluri în jur de 1,08 (linia de trend), însă tendința de creștere va rămâne valabilă. În ultimele luni de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 4.600, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 2.700. În consecință, poziția netă s-a redus cu 1.900 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea își menține trendul ascendent. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu dă semne de îmbunătățire, însă acest lucru nu este suficient pentru un nou raliu puternic al dolarului. Piața a ignorat factorii pozitivi pentru euro în ultimele luni și s-a concentrat exclusiv pe politica monetară a Federal Reserve, formulând așteptări exagerate. Acum însă, moneda europeană are toate șansele pentru o creștere pe termen mediu, în timp ce dolarul poate conta doar pe o corecție tehnică și pe factori geopolitici.

Pentru 18 august evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, precum și linia Senkou Span B (1.1518) și linia Kijun-sen (1.1563). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinele de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Aceasta vă protejează de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți, în UE vor fi publicate indicii ZEW privind așteptările economice, iar în SUA vor apărea raportul săptămânal ADP, datele privind autorizațiile de construire emise și numărul de locuințe noi începute. Considerăm toate aceste rapoarte drept secundare și nu anticipăm reacții puternice ale pieței la publicarea lor.

Astăzi, traderii pot rămâne în poziții short cu ținte la 1.1563 și 1.1536-1.1542, deoarece prețul s-a stabilizat sub 1.1585. O consolidare deasupra nivelului 1.1585 va permite deschiderea de poziții long cu ținte în zona 1.1657-1.1666.

Explicații pentru ilustrații:Nivelurile de suport și rezistență (rezistență/suport) sunt reprezentate prin linii roșii groase, unde mișcarea prețului se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de oră din cadrul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.