Perechea EUR/USD s-a întors în favoarea monedei europene miercuri și și-a reluat creșterea, consolidându-se peste nivelul de retragere de 100,0% la 1,1620. Astfel, euro ar putea continua să avanseze astăzi către următorul nivel de retragere de 127,2% la 1,1700. O respingere din această zonă ar favoriza moneda americană și o corecție descendentă spre 1,1620. O consolidare peste 1,1700 le-ar permite traderilor să anticipeze o nouă creștere către următorul nivel Fibonacci de 161,8% la 1,1802.
Structura undelor de pe graficul orar rămâne una bullish. Ultima undă descendentă finalizată nu a depășit minimul precedent, în timp ce noua undă ascendentă a depășit maximul anterior. Toate undele sunt în prezent extrem de mici. Evoluțiile geopolitice continuă să fie constant negative: nu au loc negocieri între Iran și Statele Unite, iar blocada Strâmtorii Hormuz rămâne în vigoare. Totuși, poziția FOMC, extrem de contradictorie, contează în acest moment mai mult pentru dolar.
Fundamentele au fost destul de slabe miercuri. Seara au fost publicate minutele ședinței FOMC din iulie, care au arătat o poziție mult mai hawkish decât se așteptau traderii. Reamintesc că doar trei dintre cei doisprezece membri FOMC au votat pentru o majorare a ratei în iulie. Totuși, minutele au arătat că numărul factorilor de decizie care au luat în considerare înăsprirea politicii monetare ca răspuns la inflația ridicată a fost mult mai mare decât trei. Principalul mesaj al minutelor a fost că, dacă inflația nu va continua să scadă, va fi necesară majorarea ratelor. Totuși, aș dori să reamintesc că aceasta era poziția Fed de acum trei săptămâni. În august au fost publicate date privind piața muncii și inflația. Piața muncii slăbește semnificativ, în timp ce inflația este în scădere. Prin urmare, poziția actuală a reglementatorului american poate fi mult mai dovish. Înăsprirea politicii monetare ar ajuta la reducerea inflației, dar ar conduce totodată la o deteriorare suplimentară a pieței muncii. Dolarul american a scăzut aproape întreaga zi, deși minutele au fost hawkish. În consecință, aceste două evenimente nu au fost legate; altfel, am fi văzut întărirea monedei americane. Traderii au ignorat minutele, așa cum era de așteptat, deoarece, după trei săptămâni, și-au pierdut deja mare parte din relevanță.
Pe graficul de 4 ore, perechea își continuă creșterea și s-a consolidat peste nivelul de retragere de 61,8% la 1,1649. Astfel, euro poate continua să urce către următorul nivel Fibonacci de 76,4% la 1,1726. Canalul de trend ascendent indică o creștere susținută de tip bullish. De acum înainte, o întărire a monedei americane poate fi așteptată abia atunci când prețul închide sub canal. Astăzi nu se observă divergențe în formare, însă RSI a intrat în zona de supra-cumpărare (peste 80).
Raportul Commitments of Traders (COT):În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 4.661 de poziții Long și 2.742 de poziții Short. Pe parcursul a șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor s-a evaporat din cauza războiului din Iran, în timp ce, în ultimele douăzeci de săptămâni, situația a devenit mai echilibrată pe fondul presupusului armistițiu și al speranțelor pieței pentru încheierea războiului. Numărul total al pozițiilor Long deținute în prezent de speculatori este de 197.000, în timp ce numărul pozițiilor Short este de 257.000. Urșii preiau din nou conducerea.
Per ansamblu, pe termen lung, marii participanți de pe piață continuă să arate un interes mai mare pentru euro. Desigur, evenimentele de diverse tipuri din întreaga lume, numeroase în ultimii ani, influențează sentimentele investitorilor. În special, piața urmărește îndeaproape situația din Orientul Mijlociu, unde războiul pare să se încheie, apoi izbucnește din nou. Piața a ignorat inițial armistițiul, apoi a ignorat reluarea conflictului. Astfel, geopolitica nu mai determină de una singură soarta dolarului.
Calendar de știri pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:Statele Unite — Modificarea numărului de Cereri inițiale de Șomaj (12:30 UTC).Statele Unite — Indicele manufacturier Philadelphia (12:30 UTC).Pe 20 august, calendarul economic cuprinde două evenimente, însă nu le-aș considera pe niciunul dintre ele important. Cel mai probabil, contextul economic nu va avea niciun impact asupra sentimentului pieței joi.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:Oportunități de cumpărare au apărut după ce perechea s-a consolidat peste 1,1620 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1700. O închidere peste 1,1700 le va permite traderilor să mențină pozițiile Long deschise, cu o țintă la 1,1786. Oportunități de vânzare sunt posibile astăzi dacă perechea respinge nivelul de 1,1700 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1620.
Rețelele nivelurilor Fibonacci sunt trasate între 1,1620–1,1325 pe graficul orar și între 1,1849–1,1325 pe graficul de 4 ore.