Euro și liră ar fi putut fi tranzacționate astăzi folosind strategia de Mean Reversion, însă nu au existat reversări semnificative. Nu am tranzacționat nimic folosind Momentum.
Euro a ignorat practic raportul publicat, în ciuda conținutului său în general hawkish. Agregatul monetar larg M3 a accelerat la 3,4% de la an la an, de la 3,3% în iunie, însă dinamica creditării s-a dovedit mult mai interesantă. Creditarea sectorului privat a accelerat la 4,1% de la 3,8%, împrumuturile către companiile nefinanciare urcând la 4,4% de la 4,0%, în timp ce creditarea gospodăriilor a crescut doar cu 3,1%. Agregatul M3 reflectă cantitatea de bani în circulație, în timp ce activitatea de creditare arată cât de dispuse sunt companiile și gospodăriile să se împrumute, astfel că o asemenea accelerare indică o revenire economică. În mod notabil, în principal companiile, nu gospodăriile, sunt cele care alimentează cererea de credit. Aceasta este o concluzie nedorită pentru regulator, deoarece economia continuă să crească la nivelul actual al ratei dobânzii, ceea ce va duce probabil la un nou val de inflație. Cu toate acestea, euro a reacționat foarte puțin la aceste semnale, rămânând dependent de factorii externi.
În a doua parte a zilei, piața așteaptă datele săptămânale din SUA privind cererile inițiale de ajutor de șomaj, precum și balanța comercială de bunuri. Cererile de șomaj sunt publicate săptămânal și reprezintă un barometru rapid al pieței muncii: o creștere semnalează slăbirea condițiilor de ocupare, în timp ce o scădere indică reziliență. Balanța comercială reflectă diferența dintre exporturile și importurile de bunuri și influențează cererea pentru monedă pe termen mai lung, dar este considerată un factor secundar pe termen scurt. Pentru euro și liră, aceste publicări reprezintă un risc moderat. O piață a muncii puternică ar putea susține dolarul și ar putea pune presiune pe EUR/USD și GBP/USD, în timp ce o creștere a cererilor ar slăbi moneda americană și ar oferi un răgaz ambelor perechi europene. Având în vedere importanța secundară a acestor date, nu ar trebui anticipată o mișcare puternică.
Dacă datele vor fi solide, voi miza pe strategia Momentum. Dacă nu va exista o reacție a pieței la date, voi continua să folosesc strategia de Mean Reversion.
Strategia Momentum (Breakout) pentru a doua parte a zilei:Pentru EUR/USD
Cumpărarea la străpungerea deasupra nivelului 1,1650 ar putea duce la o creștere a euro către 1,1673 și 1,1690;Vânzarea la străpungerea sub nivelul 1,1623 ar putea duce la o scădere a euro către 1,1601 și 1,1586;Pentru GBP/USD
Cumpărarea la străpungerea deasupra nivelului 1,3596 ar putea duce la o creștere a lirei către 1,3620 și 1,3647;Vânzarea la străpungerea sub nivelul 1,3571 ar putea duce la o scădere a lirei către 1,3546 și 1,3524;Pentru USD/JPY
Cumpărarea la străpungerea deasupra nivelului 159,60 ar putea duce la o creștere a dolarului către 159,83 și 160,02;Vânzarea la străpungerea sub nivelul 159,39 ar putea duce la o scădere a dolarului către 159,13 și 158,83;Strategia Mean Reversion (Return) pentru a doua parte a zilei:Pentru EUR/USD
Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 1,1655, urmată de o revenire sub acest nivel;Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 1,1632, urmată de o revenire la acest nivel;Pentru GBP/USD
Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 1,3593, urmată de o revenire sub acest nivel;Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 1,3561, urmată de o revenire la acest nivel;Pentru AUD/USD
Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 0,7193, urmată de o revenire sub acest nivel;Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 0,7174, urmată de o revenire la acest nivel;Pentru USD/CAD
Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată deasupra nivelului 1,3891, urmată de o revenire sub acest nivel;Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub nivelul 1,3874, urmată de o revenire la acest nivel;