Recomandări de tranzacționare pentru Bitcoin în data de 1 septembrie conform sistemului ICT

Bitcoin a crescut cu 18.000 de dolari în doar câteva zile, însă această creștere explozivă s-a oprit rapid. Desigur, este posibil să fie doar o pauză — o liniște de dinaintea unui nou avânt. Bitcoin face adesea pauze în timpul trendurilor puternice și poate avea mișcări foarte ample fără o corecție. Prin urmare, incapacitatea actuală a Bitcoin de a continua mișcarea în sus nu înseamnă că „impulsul nordic” s-a încheiat. Totuși, dorim să subliniem că nici Ethereum, nici Bitcoin nu și-au depășit încă trendurile descendente începute anul trecut (liniile CHOCH rămân neatinse pe graficul zilnic). Așadar, oricât de bruscă și puternică ar fi creșterea actuală, adevărata confirmare va veni în toamnă. În orice caz, în ultimele zile nu au fost generate semnale de tranzacționare, iar întreaga mișcare seamănă mai degrabă cu un nou pump. În esență, un trend „bearish” este încă în vigoare.

Între timp, a devenit cunoscut faptul că firmele de tip crypto treasury au pierdut aproximativ 80 de miliarde de dolari din capitalizare începând din toamna lui 2025. Reamintim că, la acea vreme, Bitcoin se tranzacționa la maxime istorice, astfel că și acțiunile companiilor construite în jurul investițiilor în Bitcoin au crescut puternic. Totuși, multe s-au schimbat de atunci. În ciuda creșterii recente, Bitcoin se tranzacționează în prezent la niveluri apropiate de prețul mediu de achiziție de pe piață și de costul de minare. Potrivit estimărilor Financial Times, capitalizarea totală a celor mai mari 50 de companii de tip treasury a scăzut de la 150 de miliarde de dolari la 67 de miliarde de dolari. Drept urmare, Bitcoin scade, iar odată cu el scad și acțiunile companiilor care cumpără Bitcoin „cu toți banii lor”.

Un exemplu elocvent este compania Strategy. Deși și-a modificat strategia de investiții, deține în continuare aproximativ 4% din oferta totală de Bitcoin. Astfel, deținerile sale de Bitcoin sunt evaluate la circa 65 de miliarde de dolari la prețurile actuale, în timp ce capitalizarea totală a companiei este de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Este evident că soarta companiei depinde acum de cotația Bitcoin. Dacă Bitcoin crește, capitalizarea va spori și ea, deoarece mai mulți investitori vor fi motivați să cumpere acțiuni Strategy. În schimb, noi scăderi ale Bitcoin vor declanșa noi valuri de vânzări ale acțiunilor companiei. Practic, avem un exemplu clasic de „a pune toate ouăle în același coș”, strategie considerată pe scară largă drept una neinspirată.

Pe graficul zilnic, Bitcoin continuă să formeze un trend descendent. Structura trendului este identificată ca fiind bearish, iar linia CHOCH se află la 82.800 $, unde s-a format ultimul Lower High (LH). Doar peste acest nivel se poate considera că trendul descendent este încheiat. Ultimul și singurul FVG „bearish” a fost complet luat și transformat într-un IFVG „bullish”. Astfel, pe viitor, această zonă va reprezenta un Point of Interest (POI) pentru poziții long. Bitcoin nu a spart încă trendul descendent, însă șansele de finalizare a trendului bearish au crescut brusc în ultimele două săptămâni. Probabilitatea formării unui range între 60.000 $ și 82.500 $ este ridicată, ceea ce sugerează că prețul ar putea elimina lichiditatea de la ultimul LH și să inițieze un nou declin.

Pe graficul de 4 ore se vede clar că Bitcoin a crescut literalmente în „rachetă”. Analiza pe acest interval nu are prea mult sens în acest moment, deoarece mișcările sunt prea puternice. Prin urmare, în zilele următoare, semnalele ar trebui căutate pe timeframe-ul daily sau chiar weekly. Totuși, nu poate fi trecut cu vederea un aspect esențial: lichiditatea a fost preluată de la ultimul vârf, ceea ce poate semnala o scădere iminentă. Scăderea a și început, dar nu se poate presupune că va fi puternică și de durată. Singurul pattern demn de menționat pe graficul de 4 ore este FVG-ul bearish. Dacă începe un impuls descendent, este posibil ca scăderea să fie reluată din zona acestui pattern.

Bitcoin continuă să formeze un trend descendent în pofida creșterii puternice din săptămâna precedentă. Continuăm să anticipăm o scădere, cu o țintă de 57.500 USD (nivelul Fibonacci de 61,8% al trendului ascendent de trei ani), chiar dacă acest nivel a fost deja testat. Totuși, nu considerăm că trendul descendent se va încheia aici. Creșterea actuală a primei criptomonede seamănă cu un „pump”, dar acest lucru nu este un motiv suficient pentru a deschide poziții long. Mișcarea actuală seamănă cel mai mult cu un pump, cu posibilă preluare de lichiditate din zona maximului de 82.850 USD, ceea ce ar putea declanșa o scădere a primei criptomonede și ar confirma trecerea la o mișcare laterală. Pe graficul de 4 ore, un nou val de scădere poate fi așteptat din ultimul FVG bearish.

Explicații pentru ilustrații:CHOCH – ruperea structurii trendului.Liquidity – lichiditate, ordine de tip Stop Loss, ordine în așteptare pe care market makerii le folosesc pentru a-și construi pozițiile.FVG – zonă de ineficiență a prețului. Prețul traversează foarte rapid astfel de zone, ceea ce indică absența completă a uneia dintre părți în piață. Ulterior, prețul tinde să revină și să reacționeze la aceste zone pe măsură ce continuă trendul principal.IFVG – zonă inversată de ineficiență a prețului. După revenirea în această zonă, prețul nu reacționează și o sparge impulsiv, apoi o testează din partea cealaltă.OB – Order block. Candela pe care market makerul a deschis o poziție pentru a acumula lichiditate în vederea formării poziției în direcția opusă.