În cursul zilei de luni, perechea EUR/USD s-a consolidat sub nivelul de retragere de 38,2% la 1,1564 și apoi a revenit de la acest nivel. Astfel, scăderea cotațiilor poate continua către următorul nivel Fibonacci de 50,0% la 1,1519. O revenire de la acest nivel ar susține euro și o anumită creștere spre 1,1564. O consolidare sub 1,1519 ar crește probabilitatea unei noi scăderi către următorul nivel Fibonacci de 61,8% la 1,1473.
Structura undei de pe graficul orar s-a schimbat într-una „bearish”. Ultima undă ascendentă încheiată nu a reușit să spargă maximul anterior, în timp ce ultima undă descendentă a depășit minimul precedent. Contextul geopolitic rămâne constant negativ și are toate șansele să se deterioreze în viitorul apropiat. Piața se așteaptă ca FOMC să înăsprească politica monetară. Aceste două factori i-au readus pe vânzători (bearish traders) în piață.
Luni nu a existat un fundal semnificativ de știri, însă vânzătorii au continuat să lichideze poziții în așteptarea majorării ratei dobânzii de către FOMC miercuri seara. Dolarul american a continuat să se aprecieze mai multe zile la rând, în pofida raportului contradictoriu și lipsit de vlagă privind inflația din SUA, publicat vinerea trecută. În prezent, traderii sunt aproape 100% convinși că Fed va înăspri politica monetară miercuri seara, astfel încât actuala creștere a dolarului poate fi atribuită exclusiv acestei așteptări. Totuși, doresc să avertizez traderii că, după anunțul privind înăsprirea politicii, piața ar putea începe să marcheze profitul pe pozițiile long în dolar. Acest lucru ar putea deveni un caz clasic de tipul „buy the rumor, sell the fact”. În opinia mea, dolarul nu poate mai întâi să crească pe baza așteptărilor unei majorări de dobândă, iar apoi să crească din nou după majorarea propriu-zisă. Prin urmare, dacă Fed majorează rata cu 0,25%, acest lucru ar putea determina deprecierea dolarului. Dacă rata rămâne neschimbată, acest lucru ar putea declanșa o prăbușire a monedei americane.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit din nivelul de retragere de 61,8% de la 1,1649, a inversat în favoarea dolarului american și a scăzut până la nivelul Fibonacci de 38,2% la 1,1526. Un rebound din acest nivel ar favoriza euro și o anumită creștere spre 1,1649. Consolidarea sub 1,1526 ar crește șansele unei continuări a declinului spre următorul nivel de retragere de 23,6% la 1,1449. În prezent nu se observă nicio divergență în formare pe niciunul dintre indicatori.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 4.968 de poziții Long și au deschis 12.723 de poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului din Iran, în timp ce, în ultimele douăzeci și patru de săptămâni, situația a devenit mai echilibrată pe fondul speranțelor pieței privind încheierea conflictului. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 198.000, în timp ce numărul pozițiilor Short este de 241.000. Urșii rămân în avantaj, însă acesta se restrânge.
Per ansamblu, pe termen lung, marii jucători de pe piață continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Desigur, evenimentele de diverse tipuri din întreaga lume, foarte numeroase în ultimii ani, influențează sentimentul investitorilor. În special, piața urmărește îndeaproape situația din Orientul Mijlociu, unde războiul pare în mod repetat să se încheie, doar pentru a reizbucni. Totuși, geopolitica nu mai dictează singură soarta dolarului.
Calendar de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană – Indicele ZEW al sentimentului economic (09:00 UTC).Germania – Indicele ZEW al sentimentului economic (09:00 UTC).SUA – Modificarea săptămânală a angajărilor ADP (12:15 UTC).Pe 15 septembrie, calendarul economic include trei evenimente, niciunul dintre ele nefiind deosebit de important. Impactul contextului economic asupra sentimentului de piață de marți va fi slab sau inexistent.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Cumpărările perechii sunt posibile astăzi în cazul unui rebound de la 1,1519 pe graficul orar, cu țintă la 1,1564. Tranzacțiile de vânzare au fost posibile după consolidarea prețului sub 1,1621 pe graficul orar, cu țintă la 1,1551. Ținta a fost atinsă. Noi tranzacții de vânzare sunt posibile după închiderea sub 1,1564, cu ținte la 1,1519 și 1,1473. Aceste tranzacții pot fi menținute deschise.
Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1,1325 la 1,1712 pe graficul orar și de la 1,1849 la 1,1325 pe graficul de 4 ore.