Vineri, perechea EUR/USD a făcut o nouă încercare de a-și continua scăderea, însă până la finalul zilei taurii au recâștigat anumite perspective pentru o corecție ascendentă. Un rebound al cotațiilor astăzi de la nivelul Fibonacci de 61,8% de la 1,1473 ar favoriza euro și o creștere către nivelul corectiv de 50,0% de la 1,1519. Consolidarea perechii sub 1,1473 ar sprijini dolarul american și continuarea scăderii către nivelul corectiv de 76,4% de la 1,1416.
Situația de pe graficul orar al undelor s-a schimbat în una bearish. Ultima undă ascendentă finalizată nu a reușit să depășească vârful precedent, în timp ce cea mai recentă undă descendentă a străpuns minimul anterior. Factorul geopolitic rămâne constant negativ și are toate șansele să se acutizeze în viitorul apropiat. Piața include în prețuri mai multe etape de înăsprire a politicii monetare FOMC până la sfârșitul anului. Acești doi factori i-au readus pe vânzători (bearish traders) în piață.
Contextul informațional de vineri le-a permis din nou urșilor să ia o pauză. Fundalul economic din acea zi a fost destul de slab, însă traderii i-au acordat oricum puțină atenție. Ședința FOMC avusese deja loc, astfel că nu mai rămăseseră multe alte motive de tranzacționare. Raportul privind producția industrială din SUA nu a avut niciun impact asupra sentimentului traderilor. Valoarea acestuia a fost puțin mai slabă decât se așteptau traderii, dar piața este în prezent concentrată pe cu totul alte evenimente. Urșii continuă să dețină controlul asupra pieței din cauza politicii monetare mai restrictive a Fed. Tauri nu pot găsi un nivel de suport ferm de la care să inițieze o corecție ascendentă. Astfel, cel mai mult la ce poate spera euro în prezent este o corecție tehnică. Desigur, urșii nu sunt atotputernici, dar în ultimele două zile de calm informațional nu am văzut nicio dorință de a lansa un contraatac. Astăzi, luni, nu există un flux informațional semnificativ, așa că activitatea traderilor poate fi redusă. Nu mă aștept ca perechea EUR/USD să se îndepărteze mult de nivelul de 1,1473 astăzi.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub nivelul corectiv de 38,2% la 1,1526 și continuă să scadă spre următorul nivel Fibonacci de 23,6% la 1,1449. O revenire a cotațiilor de la 1,1449 ar permite o inversare în favoarea euro și o anumită creștere spre 1,1526. Consolidarea perechii sub 1,1449 ar crește probabilitatea unei noi scăderi către următorul nivel de corecție de 0,0% la 1,1325. În prezent nu se observă divergențe în formare pe niciunul dintre indicatori.
Raport Commitments of Traders (COT):În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 4.968 de poziții Long și au deschis 12.723 de poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut pe fondul războiului din Iran, în timp ce în ultimele douăzeci și patru de săptămâni situația a devenit mai echilibrată, pe fondul speranțelor pieței privind încheierea conflictului. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 198.000, în timp ce numărul de poziții Short este de 241.000. Urșii rămân în avantaj, dar acesta se reduce.
Per ansamblu, pe termen lung, marii jucători continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Desigur, evenimentele de diverse tipuri din întreaga lume, foarte numeroase în ultimii ani, influențează sentimentul investitorilor. În special, piața urmărește cu atenție situația din Orientul Mijlociu, unde războiul pare să se încheie și apoi să reînceapă. Totuși, geopolitica nu mai determină de una singură soarta dolarului.
Calendar de știri pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:Pe 21 septembrie, calendarul economic nu conține evenimente notabile. Contextul economic nu va influența sentimentul pieței luni.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:Cumpărarea perechii este posibilă astăzi în urma unei reveniri de la 1,1473 pe graficul orar, cu ținte la 1,1519 și 1,1564. Noi poziții Short sunt posibile după consolidarea sub 1,1473, cu o țintă la 1,1416.
Grilele Fibonacci sunt trasate de la 1,1325 la 1,1712 pe graficul orar și de la 1,1849 la 1,1325 pe graficul de 4 ore.