Luni, EUR/USD și-a reluat scăderea către nivelul de retragere de 100,0% la 1,1325. O revenire din această zonă ar susține euro și o posibilă mișcare ascendentă către nivelul de retragere de 76,4% la 1,1416. O consolidare sub 1,1325 ar crește probabilitatea unei noi scăderi către următorul nivel Fibonacci, de 127,2%, la 1,1220.
Structura de valuri de pe graficul orar rămâne una bearish. Ultimul val ascendent finalizat nu a reușit să depășească maximul anterior, în timp ce ultimul val descendent a spart minimul precedent și a continuat să se dezvolte pentru a patra săptămână consecutivă. După ședința FOMC din septembrie, traderii anticipează cel puțin o nouă înăsprire a politicii monetare până la sfârșitul anului și încă una anul viitor. Acest factor continuă să ofere un sprijin puternic monedei americane.
Luni nu a existat un fundal de știri semnificativ, însă traderii bearish și-au reluat activitatea de vânzare. Nu sunt multe altele de adăugat. Euro continuă să scadă puternic. Declinele au continuat aproape în fiecare zi, ceea ce ridică în mod inevitabil întrebarea dacă BCE desfășoară sau nu intervenții valutare. Reamintesc că singurul motiv al creșterii abrupte a dolarului american până acum a fost înăsprirea politicii monetare de către FOMC. De asemenea, amintesc că ședința Fed a avut loc în urmă cu două săptămâni, în timp ce dolarul a continuat să crească atât înainte, cât și după ședință. Prin urmare, este puțin probabil ca politica monetară a Fed să fie motivul scăderii perechii la final de septembrie. Nu există alte motive evidente. Săptămâna aceasta vor fi publicate mai multe rapoarte importante din SUA privind piața muncii, șomajul și activitatea de business, însă este improbabil ca mișcarea pe care o vedem în prezent să fie o reacție la rapoarte care încă nu au fost publicate. Evoluțiile geopolitice, de asemenea, nu susțin ideea că dolarul este în prezent căutat ca activ de refugiu. Recent nu au mai existat noi atacuri cu rachete sau alte semne de escaladare în Orientul Mijlociu.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea euro după formarea unei divergențe bullish pe indicatorul CCI, însă creșterea euro nu a durat mult. Scăderea a fost deja reluată în direcția nivelului de retragere de 0,0% la 1,1325. O consolidare sub acest nivel ar indica posibilitatea unei scăderi suplimentare. O străpungere sub acest nivel ar semnala un potențial declin adițional. În prezent, nu se observă noi divergențe în formare pe niciun indicator.
Raport Commitments of Traders (COT):
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 11.708 poziții Long și 37.049 poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul copleșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului din Iran, în timp ce în ultimele 26 de săptămâni situația a devenit mai echilibrată pe fondul așteptărilor de pe piață privind încheierea conflictului. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 221.000, comparativ cu 273.000 poziții Short. Urșii rămân în avantaj.
În general, pe termen lung, marii participanți de pe piață continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Desigur, evenimentele de diverse tipuri din întreaga lume, care au fost numeroase în ultimii ani, influențează sentimentul investitorilor și pun presiune asupra monedelor sensibile la risc. În special, piața urmărește în prezent cu atenție situația din Orientul Mijlociu, unde războiul pare să se încheie, apoi să reînceapă. Totuși, geopolitica nu mai determină de una singură direcția dolarului. În același timp, atitudinea mai hawkish a politicii monetare a FOMC a întărit dolarul în ultimele luni.
Calendar de știri pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană – Discurs al președintei BCE Christine Lagarde (11:00 UTC).Statele Unite – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).Statele Unite – Indicele de încredere a consumatorilor CB (14:00 UTC).Pe 29 septembrie, calendarul economic cuprinde trei evenimente, niciunul dintre ele nefiind, în opinia mea, deosebit de important. Impactul fundalului de știri economice asupra sentimentului pieței de marți va fi slab sau inexistent.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Astăzi sunt posibile oportunități de cumpărare după o revenire de la 1,1325 pe graficul orar, cu ținte la 1,1473 și 1,1519. Oportunități de vânzare sunt posibile după o închidere sub 1,1325, cu țintă la 1,1220.
Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1,1325 la 1,1712 pe graficul orar și de la 1,1849 la 1,1325 pe graficul de 4 ore.